SARENS POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000174297

NIP9570864009

REGON19295142700000

NazwaSARENS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSARENS POLSKA

Data rejestracji 25 wrz 2003 (21 lat temu) 25 wrz 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres INŻYNIERSKA, 28, SOCHACZEW, 96-502, SOCHACZEW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 26167590,00 PLN

Dane kontaktowe

Email INFO@SARENS.PL

Dane podatkowe

NIP 9570864009

data rejestracji 25 wrz 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08124062921978001133067067

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

67124010371111001133066565

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

42160011271002833370000001

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

07160011270003012283337021

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

62160011270003012283337001

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TADEUSZ MARCIN KOTERWA

Wspólnik

2007-04-27

2010-03-09

59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.090,00 PLN

SARENS BESTUUR NV

Wspólnik

2010-03-09

2011-10-07

359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 183.090,00 PLN

SARENS BE NV

Wspólnik

2011-10-07

12.862 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.559.620,00 ZŁOTYCH

SARENS NV

Wspólnik

2011-10-07

2020-01-24

32.698 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.675.980 ZŁOTYCH

SARENS BESTUUR NV

Wspólnik

2012-08-31

38217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.490.670 ZŁ

GROHMANN ATTOLLO GMBH

Wspólnik

2003-09-25

2005-01-25

204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.040,- PLN

ŻURAW SARENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2003-09-25

2011-10-07

230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117.300,00 PLN

19259741100000

DUMMEN HANDEL GMBH

Wspólnik

2005-01-25

2010-03-09

300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000,00 PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JAROSŁAW JERZY STELLER

Prokurent

2007-10-03

2012-07-20

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ANDRZEJ BARTOS

Prokurent

2010-03-09

2017-12-22

ODDZIELNA

RENATA ANNA KUŁAGOWSKA

Prokurent

2012-07-20

2017-05-16

SAMOISTNA

WOJCIECH JANUSZ MAKSYMOW

Prokurent

2017-12-22

2020-02-26

PROKURA SAMOISTNA

PIOTR MIRKOWICZ

Prokurent

2020-02-26

PROKURA SAMOISTNA

AGNIESZKA KRYSTYNA KOTERWA KAPUŚCIŃSKA

Prokurent

2005-08-23

2012-07-20

ODDZIELNA

ANDRZEJ PRZEORSKI

Prokurent

2007-10-03

2012-07-20

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

LUDO ANTOON SARENS

Członek Organu Nadzoru

2012-09-27

2014-06-04

LUDO VERRIJKEN

Członek Organu Nadzoru

2020-01-24

2021-11-15

SOFIE SARENS

Członek Organu Nadzoru

2021-11-15

2023-04-21

STIJN SARENS

Członek Organu Nadzoru

2023-04-21

HENDRIK JAN SARENS

Członek Organu Nadzoru

2012-09-27

CARL LEO SARENS

Członek Organu Nadzoru

2012-09-27

2014-06-04

BENI ANTOON SARENS

Członek Organu Nadzoru

2012-09-27

2019-03-05

MARC VICTOR SARENS

Członek Organu Nadzoru

2012-09-27

CARL SARENS

Członek Organu Nadzoru

2020-01-24

LUDO SARENS

Członek Organu Nadzoru

2020-01-24

1952-06-06

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MARIUSZ DARIUSZ SUDOŁ

zgłaszający - członek zarządu

TOM SARENS

Beneficjent

1979-05-28

JAN SARENS

Beneficjent

1984-11-08

WIM SARENS

Beneficjent

1979-05-28

LUDO SARENS

Beneficjent

1952-06-06

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

TOM SARENS

Beneficjent

TOM SARENS PRZYSŁUGUJE WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA OSOBY PRAWNEJ (FUNDACJA PRAWA NIDERLANDZKIEGO) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR LUDO SARENS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 25,06% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416 125 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

JAN SARENS

Beneficjent

JAN SARENS PRZYSŁUGUJE WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA OSOBY PRAWNEJ (FUNDACJA PRAWA NIDERLANDZKIEGO) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR LUDO SARENS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 25,06% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416125 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

WIM SARENS

Beneficjent

WIM SARENS PRZYSŁUGUJE WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA OSOBY PRAWNEJ (FUNDACJA PRAWA NIDERLANDZKIEGO) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR LUDO SARENS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 25,06% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416125 ORAZ POSIADA INNE UPRAWNIENIA NAD SARENS POLSKA SP. Z O.O. JAKO PREZES ZARZĄDU SARENS POLSKA SP. Z O.O. ORAZ JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CEO) W SARENS BESTUUR NV ORAZ W GRUPIE SARENS 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

WIM SARENS MA FAKTYCZNĄ, POŚREDNIĄ I BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416 125 ORAZ POSIADA INNE UPRAWNIENIA NAD SARENS POLSKA SP. Z O.O. JAKO PREZES ZARZĄDU SARENS POLSKA SP. Z O.O. ORAZ JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CEO) W SARENS BESTUUR NV ORAZ W GRUPIE SARENS; ŻADEN Z UDZIAŁOWCÓW SARENS BESTUUR NV NIE POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV. 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM TO 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

LUDO SARENS

Beneficjent

LUDO SARENS PRZYSŁUGUJE WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA I JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (FUNDACJA PRAWA NIDERLANDZKIEGO) STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR LUDO SARENS, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 25,06% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416 125 ORAZ POSIADA INNE UPRAWNIENIA NAD SARENS POLSKA SP. Z O.O. JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SARENS BESTUUR NV ORAZ JAKO PREZYDENT GRUPY SARENS; 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

LUDO SARENS MA FAKTYCZNĄ, POŚREDNIĄ I BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SARENS BESTUUR NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NR W REJESTRZE BELGIJSKIM: 0451 416 125 ORAZ POSIADA INNE UPRAWNIENIA NAD SARENS POLSKA SP. Z O.O. JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SARENS BESTUUR NV ORAZ JAKO PREZYDENT GRUPY SARENS; ŻADEN Z UDZIAŁOWCÓW SARENS BESTUUR NV NIE POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SARENS BESTUUR NV. 2. SARENS BESTUUR NV POSIADA 38.217 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. 3. SARENS BESTUUR NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS BE NV, AUTOWEG 10, B-1861 WOLVERTEM, BELGIA, NUMER W REJESTRZE BELGIJSKIM TO 0404 032 219. 4. SARENS BE NV POSIADA 12.862 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. RODZAJ UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH: 38.217 + 12.862 = 51.079 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SARENS POLSKA SP. Z O.O. WARTOŚĆ: 51.079 UDZIAŁÓW X 510 PLN = 26.050.290 PLN (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

EBERHARD ALEXANDER DUMMEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-09-25

2010-03-09

AGNIESZKA KRYSTYNA KOTERWA

PREZES ZARZĄDU

2003-09-25

2005-08-23

GERHARD MOLLMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-23

2008-09-11

WIM SARENS

PREZES ZARZĄDU

2012-09-27

2020-01-24

1979-05-28

WIM SARENS

PREZES ZARZĄDU

2020-01-24

1979-05-28

MARIUSZ DARIUSZ SUDOŁ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-01-24

TADEUSZ MARCIN KOTERWA

PREZES ZARZĄDU

2005-08-23

2010-03-09

LUDO ANTOON SARENS

PREZES ZARZĄDU

2010-03-09

2012-09-27

JOLANTA KRYSTYNA MIRKOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-03-09

2020-01-24

TADEUSZ MARCIN KOTERWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-03-09

2013-09-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153329336.16
J Należności od jednostek powiązanych	9172805.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153273816.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55519.77
B. Koszty działalności operacyjnej	-162057574.03
I. Amortyzacja	-3955280.26
II. Zużycie materiałów i energii	-17314605.86
III. Usługi obce	-90201191.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1686628.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-30137182.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-6727327.35
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-12034887.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-470.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-8728237.87
D. Pozostałe przychody operacyjne	6499339.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3147819.72
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3351519.85
E. Pozostałe koszty operacyjne	-2081769.37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	NaN
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-448756.28
III. Inne koszty operacyjne	-1334820.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4310667.67
G. Przychody finansowe	2001048.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	346419.91
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1654628.95
H. Koszty finansowe	-638827.08
I. Odsetki, w tym:	-638827.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2948445.89
J. Podatek dochodowy	169488
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2778957.89

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	131561633.5
A. Kapitał (fundusz) własny	-15906606.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26167590
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	75624442.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1009002.93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-115928684.42
VI. Zysk (strata) netto	-2778957.89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147468240.01
I. Rezerwy na zobowiązania	7190868.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1306020
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	580431.24
– długoterminowa	580431.24
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	5304417.07
– długoterminowe	3200000
– krótkoterminowe	2104417.07
II. Zobowiązania długoterminowe	15621554.63
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	15621554.63
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	15617734.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	3820
III. Zobowiązania krótkoterminowe	124655817.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104859778.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98422301.01
– do 12 miesięcy	98422301.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6437477.5
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19796038.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1977322.47
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15200369.23
– do 12 miesięcy	15200369.23
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1243661.62
H. z tytułu wynagrodzeń	1351694.61
I. inne	22990.63
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	131561633.5
A. Aktywa trwałe	40277729.74
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40131235.68
1. Środki trwałe	39816569.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2507850.65
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1853074.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	12184673.78
D. środki transportu	22926913.52
E. inne środki trwałe	344057.23
2. Środki trwałe w budowie	313040
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1626
III. Należności długoterminowe	66411.06
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	66411.06
IV. Inwestycje długoterminowe	80083
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	80083
A. w jednostkach powiązanych	58589
– udziały lub akcje	58589
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	21494
– udziały lub akcje	21494
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	91283903.76
I. Zapasy	639352.88
1. Materiały	639352.88
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	56146322.23
1. Należności od jednostek powiązanych	15418851.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6359210.66
– do 12 miesięcy	6359210.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	9059640.64
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	40727470.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39859681.64
– do 12 miesięcy	39859681.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263465.17
C. inne	231177.24
D. dochodzone na drodze sądowej	373146.88
III. Inwestycje krótkoterminowe	33998917.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138271.07
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138271.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138271.07
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	33860646.64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	499310.94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-13124708.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-13124708.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26167590
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26167590
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	75624442.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	75624442.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1009002.93
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1009002.93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-97172376.8
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-97172376.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-97172376.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-97172376.8
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-97172376.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-97172376.8
A. zwiększenie (z tytułu)	-18753367.72
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-18753367.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-115928684.42
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-115928684.42
6. Wynik netto	-2778957.89
A. zysk netto	0
B. strata netto	-2778957.89
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-15906606.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-15906606.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2778957.89
II. Korekty razem	20827277.22
1. Amortyzacja	3955280.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-769791.92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-261155.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3147819.72
5. Zmiana stanu rezerw	-149509.37
6. Zmiana stanu zapasów	53439.2
7. Zmiana stanu należności	12610131.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9015530.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3740.78
10. Inne korekty	-482568.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18048319.33
I. Wpływy	3121011.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3121011.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-7810511.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7810511.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4689499.87
I. Wpływy	-10305513.16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	-10305513.16
II. Wydatki	-3313577.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3223842.03
8. Odsetki	-89735.4
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13619090.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-260271.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-260271.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	398542.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	138271.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	104800.35

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192410178.85
J Należności od jednostek powiązanych	7994158.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	191958319.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	451859.6
B. Koszty działalności operacyjnej	-185155207.18
I. Amortyzacja	-4850318.36
II. Zużycie materiałów i energii	-15986300.87
III. Usługi obce	-111829546.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-2576194.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-29944533.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-7633893.06
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-12334419.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7254971.67
D. Pozostałe przychody operacyjne	5011104.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1843397.23
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3167706.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	-4312313.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1512936.58
III. Inne koszty operacyjne	-2775769.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7953762.63
G. Przychody finansowe	241638.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	241638.67
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-14422586.38
I. Odsetki, w tym:	-1210518.97
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-13212067.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-6227185.08
J. Podatek dochodowy	5542573
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-684612.08

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	180719122.13
A. Kapitał (fundusz) własny	12399392.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26167590
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	75624442.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	29999614.11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-118707642.31
VI. Zysk (strata) netto	-684612.08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168319729.53
I. Rezerwy na zobowiązania	5903286.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2433244
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	470512.35
– długoterminowa	470512.35
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2999529.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2999529.82
II. Zobowiązania długoterminowe	14180740.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	14180740.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	14180740.91
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	148235702.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	122678630.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116009795.07
– do 12 miesięcy	116009795.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6668835.9
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25557071.48
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1239827.45
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21635234.35
– do 12 miesięcy	21635234.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	962115.97
H. z tytułu wynagrodzeń	1330752.41
I. inne	389141.3
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	180719122.13
A. Aktywa trwałe	54762963.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47567086.52
1. Środki trwałe	45380766
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2507850.65
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1124620.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	16488517.38
D. środki transportu	25060987.88
E. inne środki trwałe	198789.77
2. Środki trwałe w budowie	2184694.52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1626
III. Należności długoterminowe	80996.72
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	80996.72
IV. Inwestycje długoterminowe	445083
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	445083
A. w jednostkach powiązanych	423589
– udziały lub akcje	423589
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	21494
– udziały lub akcje	21494
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6669797
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6669797
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	125956158.89
I. Zapasy	707603.94
1. Materiały	707603.94
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	62535552.62
1. Należności od jednostek powiązanych	15037028.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4841713.93
– do 12 miesięcy	4841713.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	10195314.69
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	47498524
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47273847.46
– do 12 miesięcy	47273847.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219380.17
C. inne	5296.37
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	62044130.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	764348
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	764348
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	764348
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	61279782.93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	668871.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-15906606.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-15906606.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26167590
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26167590
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	75624442.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	75624442.87
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1009002.93
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	28990611.18
A. zwiększenie (z tytułu)	28990611.18
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	29999614.11
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-115928684.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-97172376.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-97172376.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-97172376.8
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-115928684.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-115928684.42
A. zwiększenie (z tytułu)	-2778957.89
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2778957.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-118707642.31
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-118707642.31
6. Wynik netto	-684612.08
A. zysk netto	0
B. strata netto	-684612.08
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12399392.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12399392.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-684612.08
II. Korekty razem	31117252.14
1. Amortyzacja	4850318.36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18326420.02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-102715.32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-869381.37
5. Zmiana stanu rezerw	539159.48
6. Zmiana stanu zapasów	-68251.06
7. Zmiana stanu należności	-6389230.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22870529.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-169560.46
10. Inne korekty	-7870036.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	30432640.06
I. Wpływy	3987255.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2378100.03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1609155.1
A. w jednostkach powiązanych	1609155.1
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-59360064.65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11683033.45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-47677031.2
A. w jednostkach powiązanych	-47677031.2
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-55372809.52
I. Wpływy	28990611.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	28990611.18
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-3424364.79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2558199.81
8. Odsetki	-866164.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	25566246.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	626076.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	626076.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	138271.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	764348
– o ograniczonej możliwości dysponowania	749710.94

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-09-25

2011-10-07

ŻURAW GROHMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2011-10-07

2012-09-27

ŻURAW SARENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-09-25

2005-08-23

ZAŁOGOWA, 6, GDAŃSK, 80-544, GDAŃSK, POLSKA

2005-08-23

2012-09-27

SUCHA, 31, GDAŃSK, 80-531, GDAŃSK, POLSKA

2012-09-27

2014-06-04

INŻYNIERSKA, 28, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SARENS POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres