| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WYROBÓW GUMOWYCH WOLMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WYROBÓW GUMOWYCH WOLMOT |
| Data rejestracji: | 03 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173624 |
| NIP: | 6370101765 |
| REGON: | 27062159500000 |
| Adres: | 1-GO MAJA, 100, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 179300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6370101765 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41102028920000580208720304 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 20175010480000000037026565 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29102010680000100203817665 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 29175010480000000037026597 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32845000050000000075910001 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 51102024300000830200626218 | PKO Oddział 1 w Olkuszu | ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA |
| 51102024300000860200626168 | PKO Oddział 1 w Olkuszu | ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA |
| 61194010763158669400000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 66102024300000800200626192 | PKO Oddział 1 w Olkuszu | ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA |
| 79102024300000810200626200 | PKO Oddział 1 w Olkuszu | ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW GRELA | Beneficjent |
| ANNA MARIA GLANOWSKA | Beneficjent |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW GRELA | reprezentant |
| ANNA MARIA GLANOWSKA | reprezentant |
| PAWEŁ JAN PIEC | reprezentant |
| PAWEŁ JAN PIEC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA FRAŚ TYCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2006-04-14 |
| KAZIMIERA FIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-14 | Brak danych |
| ZBIGNIEW GRELA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-22 | 2010-12-09 |
| JAROSŁAW JANUSZ WRZESIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-09 | 2020-10-02 |
| ZBIGNIEW GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STRUZIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-03 | 2009-10-22 |
| WOJCIECH SZCZEPAN GLANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW GRELA | Wspólnik | 2009-04-30 | Brak danych | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30800,00 ZŁOTYCH |
| HALINA POLAN GÓRECKA | Wspólnik | 2003-10-03 | Brak danych | 27 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 29 700 ZŁ |
| ANNA GLANOWSKA | Wspólnik | 2003-10-03 | 2009-10-22 | 187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.700,- ZŁ |
| ZBIGNIEW GRELA | Wspólnik | 2003-10-03 | 2009-04-30 | 308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.800,- ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA GLANOWSKA | Prokurent | 2003-10-03 | 2006-04-14 | ŁĄCZNA |
| KAZIMIERZ WŁADYSŁAW WOJTOWICZ | Prokurent | 2007-05-15 | 2020-10-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RENATA GRELA | Prokurent | 2003-10-03 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW GRELA | Beneficjent | V-CE PREZES ZARZĄDU |
| ANNA MARIA GLANOWSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| PAWEŁ JAN PIEC | Beneficjent | V-CE PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW GRELA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-03 | 2009-10-22 |
| JERZY MANIKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-03 | 2006-04-14 |
| ANNA GLANOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-14 | 2009-10-22 |
| ANNA GLANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-22 | Brak danych |
| WOJCIECH SZCZEPAN GLANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-22 | 2020-10-02 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW GRELA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-10-22 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN PIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-02 | 2021-09-29 |
| PAWEŁ JAN PIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77100121.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75379771.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 218041.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 291188.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1211120.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67286330.05 |
| I. Amortyzacja | 3144055.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30259865.63 |
| III. Usługi obce | 2020057.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 989450.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24528312.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5243975.65 |
| – emerytalne | 2214356.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140745.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 959867.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9813791.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56926.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3110.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53815.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37876.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 37876.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9832841.94 |
| G. Przychody finansowe | 153533.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 130950.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22582.96 |
| H. Koszty finansowe | 3849.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 996 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2853.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9982525.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1788796 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8193729.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52261435.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45887966 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 179300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36336328.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20561.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1158047.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8193729.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6373469.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 539701.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135812 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 403889.55 |
| – długoterminowa | 369840.41 |
| – krótkoterminowa | 34049.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5826536 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5528401.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1148050.32 |
| – do 12 miesięcy | 1148050.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2774697.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1478496.78 |
| I. inne | 127157.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 298134.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7231.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7231.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7231.88 |
| Aktywa razem | 52261435.43 |
| A. Aktywa trwałe | 16696354.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 461225.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 455966.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5258.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15985438.28 |
| 1. Środki trwałe | 15663245.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164514.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3601960.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11231419.46 |
| D. środki transportu | 32734.96 |
| E. inne środki trwałe | 632615.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149392.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 172800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18565.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18565.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18565.2 |
| – udziały lub akcje | 18565.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231126 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231126 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35565080.65 |
| I. Zapasy | 15411007.86 |
| 1. Materiały | 12728247.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1620023.64 |
| 3. Produkty gotowe | 877430.66 |
| 4. Towary | 185305.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10233540.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10233540.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10089116.83 |
| – do 12 miesięcy | 10089116.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100000 |
| C. inne | 44423.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9851500.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9851500.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9851500.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4837626.98 |
| – inne środki pieniężne | 5013873.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69032.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38092771.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38092771.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 179300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 179300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32929383.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3406944.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3406944.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3406944.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36336328.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20561.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20561.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1158047.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1158047.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3805479.69 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3805479.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3805479.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8193729.22 |
| A. zysk netto | 8193729.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45887966 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45887966 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8193729.22 |
| II. Korekty razem | 9149.31 |
| 1. Amortyzacja | 3144055.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20763.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -117817.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3110.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160668.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -963246.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3055138.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1149766.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1644.69 |
| 10. Inne korekty | 37717.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8202878.53 |
| I. Wpływy | 120928.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3110.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 117817.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 117817.26 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 117817.26 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4599560.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4421501.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 178058.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4478632.47 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 500000 |
| II. Wydatki | 399531 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 398535 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 996 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100469 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3824715.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3845478.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20763.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6008711.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9833426.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328988.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74696131.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72977686.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 175734.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 214027.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1328683.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68231617.67 |
| I. Amortyzacja | 2943723.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29074079.31 |
| III. Usługi obce | 2012795.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1046971.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26296808.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5624124.24 |
| – emerytalne | 2366118 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 207483.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1025631.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6464514.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35747.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35667.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137384.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137384.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6362876.97 |
| G. Przychody finansowe | 602622.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 18000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18000 |
| II. Odsetki, w tym: | 584622.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1084678.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1084678.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5880820.6 |
| J. Podatek dochodowy | 880384 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5000436.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54518441.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50002986.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 179300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43644641.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20561.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1158047.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5000436.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4515455.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 500849.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68903 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 431946.13 |
| – długoterminowa | 383604.34 |
| – krótkoterminowa | 48341.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4010173.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3805599 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 733413.81 |
| – do 12 miesięcy | 733413.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599154.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1368614.06 |
| I. inne | 104416.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 204574.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4432.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4432.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4432.52 |
| Aktywa razem | 54518441.69 |
| A. Aktywa trwałe | 14865285.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 395516.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 395516.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14342231.88 |
| 1. Środki trwałe | 14237235.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164514.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3527399.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10089508.9 |
| D. środki transportu | 79597.76 |
| E. inne środki trwałe | 376214.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60297.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44698.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18565.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18565.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18565.2 |
| – udziały lub akcje | 18565.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108972 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108972 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39653156.53 |
| I. Zapasy | 14308869.1 |
| 1. Materiały | 11352787.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1443110.58 |
| 3. Produkty gotowe | 1252971.67 |
| 4. Towary | 259999.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6725551.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6725551.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6344437.76 |
| – do 12 miesięcy | 6344437.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 285714 |
| C. inne | 95400.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18544540.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18544540.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18544540.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5176052.69 |
| – inne środki pieniężne | 13368487.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74195.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45887966 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45887966 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 179300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 179300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36336328.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7308313.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7308313.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7308313.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43644641.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20561.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20561.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1158047.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1158047.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8193729.22 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8193729.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8193729.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5000436.6 |
| A. zysk netto | 5000436.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50002986.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5000436.6 |
| II. Korekty razem | 5249723.45 |
| 1. Amortyzacja | 2943723.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3867.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -601342.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -79.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -38852.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1102138.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3507988.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1796364.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114191.63 |
| 10. Inne korekty | 14453.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10250160.05 |
| I. Wpływy | 601422.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 79.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 601342.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 601342.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 18000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 583342.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1269259.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1224560.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 44698.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -667836.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 885416 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 885416 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -885416 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8696907.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8693040.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3867.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9833426.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18530333.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 204863.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
