| Nazwa: | "TOLLEGNO 1900 POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TOLLEGNO 1900 POLAND" - |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173586 |
| NIP: | 9820167927 |
| REGON: | 47157855300000 |
| Kod pocztowy: | 93-231 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-231) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | DĄBROWSKIEGO, 225/243, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9820167927 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105014611000009031069934 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 21191010482783375706220003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 26160011430003060217240001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 30105014611000009031069926 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 39266000080000105020010007 | Brak danych | Brak danych |
| 45109027050000000149068738 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 48191010482783375706220002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 56160011430003060217240140 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 64191010482783375706220005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 68160011430003060217240021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1310B | PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310A | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1320B | PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LINCOLN GERMANETTI | Beneficjent | 1975-03-09 |
| SUCHITRA LOHIA | Beneficjent | 1964-04-07 |
| JAKUB SEBASTIAN HAUS | Beneficjent | Brak danych |
| RAMESH KUMAR NARSINGHPURA | Beneficjent | 1960-06-13 |
| ARDHANA LOHIA SHARMA | Beneficjent | 1985-06-18 |
| YASHOVARDHAN LOHIA | Beneficjent | 1987-10-27 |
| ANUJ LOHIA | Beneficjent | 1993-03-22 |
| KRISHAN KUMAR AGGARWAL | Beneficjent | 1959-02-28 |
| JAKUB SEBASTIAN HAUS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| GIOVANNI GERMANETTI | Beneficjent | 1981-05-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FILATURA TOLLEGNO 1900 SRL | Wspólnik | 2022-10-17 | Brak danych | 16.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.250,000,00 ZŁ |
| FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.A. W TOLLEGNO (BIELLA) - WŁOCHY | Wspólnik | 2003-09-19 | 2017-05-05 | 16.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250.000 ZŁOTYCH |
| "TOLLEGNO 1900 SPA" | Wspólnik | 2017-05-05 | 2022-10-17 | 16.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.250,000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LINCOLN GERMANETTI | Beneficjent | JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ DO TOLLEGNO 1900 POLAND |
| SUCHITRA LOHIA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| JAKUB SEBASTIAN HAUS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA |
| RAMESH KUMAR NARSINGHPURA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| ARDHANA LOHIA SHARMA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| YASHOVARDHAN LOHIA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| ANUJ LOHIA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| KRISHAN KUMAR AGGARWAL | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
| GIOVANNI GERMANETTI | Beneficjent | JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ DO TOLLEGNO 1900 POLAND |
| ALOKE LOHIA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERMANNO GERMANETTI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-19 | 2012-08-07 |
| PAOLO BUSATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-19 | 2006-05-16 |
| ENRICO BASSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-19 | 2012-08-07 |
| JAKUB SEBASTIAN HAUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-29 | 2012-08-07 |
| JAKUB SEBASTIAN HAUS | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-07 | Brak danych |
| CLAUDIO COMUNELLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-08 | 2012-08-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50970899.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28285616.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8696027.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3339589.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22685283.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3483556.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264580 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201212.2 |
| – długoterminowa | 198510.64 |
| – krótkoterminowa | 2701.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3017764.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3017764.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5396085.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5396085.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5396085.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13805641.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 355256.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 355256.04 |
| – do 12 miesięcy | 355256.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13450385.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5522726.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2412561.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3069249.03 |
| – do 12 miesięcy | 3069249.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 879887.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1532287.51 |
| I. inne | 33673.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50970899.54 |
| A. Aktywa trwałe | 23758316.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23576371.31 |
| 1. Środki trwałe | 14996835.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1235103.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13233813.95 |
| D. środki transportu | 342285.5 |
| E. inne środki trwałe | 185632.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5687320.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2892215.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181945 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181945 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27212583.23 |
| I. Zapasy | 10316921.65 |
| 1. Materiały | 10209835.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 107086.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13827473.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8663658.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8663658.48 |
| – do 12 miesięcy | 8663658.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5163815.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2773795.02 |
| – do 12 miesięcy | 2773795.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2173148 |
| C. inne | 216872.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2769529.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2769529.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1309132.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1309132.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1460397.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1460397.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298657.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24946027.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24946027.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5191414.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3504612.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3504612.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3504612.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8696027.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3504612.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3504612.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3504612.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3504612.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3339589.32 |
| A. zysk netto | 3339589.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28285616.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28285616.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3339589.32 |
| II. Korekty razem | 1060534.2 |
| 1. Amortyzacja | 6482549.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8176.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142913 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 876842.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2503774.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4606370.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 150748.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 106600.2 |
| 10. Inne korekty | 419202.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4400123.52 |
| I. Wpływy | 2106585 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2106585 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8123561.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8123561.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6016976.97 |
| I. Wpływy | 4651695.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4651695.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2540214.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2397301.46 |
| 8. Odsetki | 142913 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2111481.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 494627.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 494627.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8176.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 965769.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1460397.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74033426.35 |
| – od jednostek powiązanych | 69638811.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74022419.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11006.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69666233.65 |
| – jednostkom powiązanym | 65539750.63 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69655226.92 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11006.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4367192.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1770684.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2596507.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 793464.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 793464.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 742669.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 742669.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2647302.25 |
| J. Przychody finansowe | 1160421.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1160357.97 |
| K. Koszty finansowe | 213477.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 142913 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70564.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3594246.32 |
| M. Podatek dochodowy | 254657 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3339589.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
