| Nazwa: | "SIC LAZARO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIC LAZARO POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173109 |
| NIP: | 9552078737 |
| REGON: | 81263269700000 |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 4, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2006000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552078737 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12116022020000000524574357 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19116022020000000459728664 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45116022020000000318722109 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81116022020000000524574376 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 98116022020000000524574361 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 78124039271111001068716643 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 20116022020000000312690614 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93116022020000000312690173 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 52124039271978001068716829 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 60116022020000000454419116 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSE MIGUEL LAZARO GOICOECHEA | Beneficjent | 1962-01-03 |
| MARCIN JANISZEWSKI | reprezentant | Brak danych |
| JOSE MIGUEL LAZARO GOICOECHEA | reprezentant | 1962-01-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN JANISZEWSKI | Prokurent | 2009-09-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JESUS JOSE CASTRO ARELLANO | Prokurent | 2004-09-01 | 2006-02-28 | SAMOISTNA |
| ANNA MARIA GRAD | Prokurent | 2006-02-28 | 2006-03-22 | ŁĄCZNA |
| JORGE CHAMORRO ESCALONA | Prokurent | 2006-02-28 | 2010-08-24 | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA GRAŻYNA WĄSOWICZ | Prokurent | 2006-03-22 | 2007-02-19 | ŁĄCZNA |
| INIGO ROYO GOLDARACENA | Prokurent | 2007-02-19 | 2009-09-15 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK | Prokurent | 2009-09-15 | 2017-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SIC LAZARO S.L. | Wspólnik | 2003-09-17 | 4.012 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.006.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOSE MIGUEL LAZARO GOICOECHEA | Beneficjent | REPREZENTANT CORLAGO HOLDING REPREZENTUJĄCY SIC LAZARO SL |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAVIER IGNACIO LAZARO GOICOECHEA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-17 | 2019-03-22 |
| JOSÉ MIGUEL LÁZARO GOICOECHEA | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144801802.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75574.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139974004.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1182283.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3645514.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127773007.42 |
| I. Amortyzacja | 1321735.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95728952.85 |
| III. Usługi obce | 11864517.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 611758.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11245236.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3219197.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 188323.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3593285.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17028795.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1951420.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1951420.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1873529.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1873529.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17106687 |
| G. Przychody finansowe | 802381.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 357509.7 |
| – od jednostek powiązanych | 357509.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 444871.96 |
| H. Koszty finansowe | 2244465.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 2244418.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 1388820.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15664602.93 |
| J. Podatek dochodowy | 3111970 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12552632.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66263237.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41844268.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26860195.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 425439.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12552632.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24418969.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 992860 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2960 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 622836.44 |
| – długoterminowa | 498681.36 |
| – krótkoterminowa | 124155.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 367063.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367063.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 241766.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 241766.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 241766.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23184343.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4001158.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 601158.75 |
| – do 12 miesięcy | 601158.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3400000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19045017.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 12370529.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395970.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4543188.99 |
| – do 12 miesięcy | 4543188.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 44412.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962029.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 668254.33 |
| I. inne | 60631.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 138166.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66263237.2 |
| A. Aktywa trwałe | 23583796.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2013808.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1981454.92 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32354 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6377606.54 |
| 1. Środki trwałe | 6376607.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 306813.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3588219.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1314749.05 |
| D. środki transportu | 899092.62 |
| E. inne środki trwałe | 267732.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 999.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15192380.78 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15192380.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15192380.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15192380.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42679440.96 |
| I. Zapasy | 18629203.93 |
| 1. Materiały | 14632373.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 126083.27 |
| 3. Produkty gotowe | 3690852.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 179894.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17352472.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39798.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39798.49 |
| – do 12 miesięcy | 39798.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17312673.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13655269.52 |
| – do 12 miesięcy | 13655269.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3619401.11 |
| C. inne | 21588.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16414.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6652334.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6652334.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1704144.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1704144.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4948189.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4948189.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45430.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38396635.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38396635.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29757290.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2897095.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3102904.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3102904.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26860195.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 425439.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 425439.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6207904.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6207904.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6207904.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6207904.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12552632.93 |
| A. zysk netto | 12552632.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41844268.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41844268.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12552632.93 |
| II. Korekty razem | -6686411.45 |
| 1. Amortyzacja | 1321735.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -414053.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -144380.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2625694.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3867249.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -954571.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2197.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5866221.48 |
| I. Wpływy | 1508837.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1508837.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1508837.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 249707.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249707.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1259130.25 |
| I. Wpływy | 8393150.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8393150.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13616124.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9105000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4050165.01 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 460959.16 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5222973.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1902378.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1962518.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60139.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2951305.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4853683.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42895.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127512636.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 80590.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113973010.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -867391.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14407017.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118506508.86 |
| I. Amortyzacja | 1300589.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75005214.55 |
| III. Usługi obce | 13132646.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 635919.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11619560.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3547890.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136157.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13128529.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9006127.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1781268.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1781268.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1863329.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109528.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1753800.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8924066.83 |
| G. Przychody finansowe | 753305.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 753305.06 |
| – od jednostek powiązanych | 753305.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4074552.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2854945.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 1967133.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1219607.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5602819.41 |
| J. Podatek dochodowy | 1378026 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4224793.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53692602.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35934061.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29277828.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 425439.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4224793.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17758540.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 784303.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 708303.79 |
| – długoterminowa | 464462.24 |
| – krótkoterminowa | 243841.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 76000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 675948.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 675948.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675948.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16298288.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 403521.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 403521.14 |
| – do 12 miesięcy | 403521.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15760247.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 6886106.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 466620.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6746279.35 |
| – do 12 miesięcy | 6746279.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 923010.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 681532.14 |
| I. inne | 56698.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 134520.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53692602.16 |
| A. Aktywa trwałe | 18377783.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1672656.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1672656.76 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8829399.22 |
| 1. Środki trwałe | 7109820.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 306813.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3425788.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1779263.62 |
| D. środki transportu | 729813.43 |
| E. inne środki trwałe | 868140.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1026954.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 692624.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7590650.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7590650.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7590650.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7590650.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285077 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285077 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35314818.65 |
| I. Zapasy | 12734915.15 |
| 1. Materiały | 9617361.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 209393.07 |
| 3. Produkty gotowe | 2740150.99 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 168009.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13377209.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34266.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34266.59 |
| – do 12 miesięcy | 34266.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13342942.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10402584.91 |
| – do 12 miesięcy | 10402584.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2902296.81 |
| C. inne | 9966.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 28094.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9086587.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9086587.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1567400.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1567400.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7519187.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7519187.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116106.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41844268.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41844268.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26860195.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2417632.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8552632.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8552632.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6135000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29277828.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 425439.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 425439.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12552632.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12552632.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12552632.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12552632.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4224793.41 |
| A. zysk netto | 4224793.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35934061.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35934061.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4224793.41 |
| II. Korekty razem | 8513552.64 |
| 1. Amortyzacja | 1300589.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -619998.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -208556.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5894288.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3975263.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1472281.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -355753.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12738346.05 |
| I. Wpływy | 7155528.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7155528.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7155528.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 819494.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2146042.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1326548.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1326548.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6336034.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16379778.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10135000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5484423.12 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 760355.76 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16379778.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2694601.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2570997.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -123603.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4853683.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7548285.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64669.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-17 | 2004-04-01 | MIESZKA I, 82/83, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA |
| 2004-04-01 | 2005-02-07 | TANOWSKA, 20, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA |
| 2005-02-07 | 2017-05-19 | TANOWSKA, 8, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
