| Nazwa: | "FRANC - TEXTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRANC - TEXTIL |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172975 |
| NIP: | 8842486272 |
| REGON: | 89150333700000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 10, ŻARÓW, 58 - 130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8842486272 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15105015751000002430850806 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 92105015751000009082080541 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 07109023140000000147561452 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 83109023140000000144921781 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 20109023140000000101677114 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 29109022710000000155778555 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 93109023140000000107682137 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 56105015751000009031056667 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 49109023140000000102949135 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
| #15 | PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ADAM FRANCKIEWICZ | Beneficjent |
| JERZY ROMUALD FRANCKIEWICZ | Beneficjent |
| JERZY ROMUALD FRANCKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ KRYSTIAN LICHOTA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| TOMASZ ADAM FRANCKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JERZY FRANCKIEWICZ | Wspólnik | 2003-09-12 | Brak danych | 12851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.425.500,00 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| TOMASZ ADAM FRANCKIEWICZ | Wspólnik | 2003-09-12 | Brak danych | 5.249 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.624.500,00 ZŁ. (DWA MILIONY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| BEATA ELŻBIETA ROZBIŃSKA | Wspólnik | 2003-09-12 | 2019-01-07 | 3.620 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.810.000,00 ZŁ. (JEDEN MILION OSIEMSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELA SZYMONOWICZ | Prokurent | 2004-12-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ADAM FRANCKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JERZY ROMUALD FRANCKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SĄ: 1) DO 1.000.000,00 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH - PRZEZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM; 2) POWYŻEJ 1.000.000,00 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY FRANCKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2022-07-25 |
| JERZY FRANCKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 | Brak danych |
| TOMASZ ADAM FRANCKIEWICZ | VICE - PREZES ZARZĄDU | 2004-12-23 | Brak danych |
| BEATA ELŻBIETA ROZBIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-23 | 2019-01-07 |
| TOMASZ KRYSTIAN LICHOTA | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41887168.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5806155.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30769780.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51071 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1033384.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10135074.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40491646.05 |
| I. Amortyzacja | 1334506.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9465611.81 |
| III. Usługi obce | 5666998.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361782.13 |
| V. Wynagrodzenia | 12576001.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2736102.33 |
| – emerytalne | 1187501.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4304911.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4045730.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1395522.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 137520.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137520.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 362775.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115556 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 247219.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1170268.15 |
| G. Przychody finansowe | 1039896.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1039892.47 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1039892.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 1.79 |
| V. Inne | 2.5 |
| H. Koszty finansowe | 547273.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 337293.72 |
| IV. Inne | 209979.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1662891.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1662891.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34479542.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25964621.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15251730.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1662891.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8514920.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 590844.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 590844.29 |
| – długoterminowa | 590844.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3028357.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3028357.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 2646000 |
| E. inne | 382357.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4785484.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4785484.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 774000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 362252.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1517196.15 |
| – do 12 miesięcy | 1517196.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1380103.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 721333.11 |
| I. inne | 30599.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110234.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110234.82 |
| – krótkoterminowe | 110234.82 |
| Aktywa razem | 34479542.5 |
| A. Aktywa trwałe | 23435772.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9467.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9467.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22006597.53 |
| 1. Środki trwałe | 21995466.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1973158.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17628193.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2064851.9 |
| D. środki transportu | 116217.71 |
| E. inne środki trwałe | 213043.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11131.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1414722.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1414722.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1414722.5 |
| – udziały lub akcje | 1414722.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4985 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4985 |
| B. Aktywa obrotowe | 11043770.32 |
| I. Zapasy | 7926695.05 |
| 1. Materiały | 3337850.54 |
| 3. Produkty gotowe | 19392.2 |
| 4. Towary | 4410162.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 159289.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 480118.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 78786.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78786.68 |
| – do 12 miesięcy | 78786.68 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 401331.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 368825.72 |
| – do 12 miesięcy | 368825.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32506 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2543780.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2543780.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2543780.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2543780.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93176.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24301730.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24301730.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10973921.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4277808.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4277808.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4277808.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15251730.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4277808 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4277808 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4277808 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4277808 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1662891.55 |
| A. zysk netto | 1662891.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25964621.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25964621.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1662891.55 |
| II. Korekty razem | 2447687.43 |
| 1. Amortyzacja | 1334506.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24887.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337291.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 115556 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9453.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1404387.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 115764.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -892031.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47684.08 |
| 10. Inne korekty | -38.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4110578.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 187804.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187804.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187804.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2417074.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1629390.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 450392.25 |
| 8. Odsetki | 337291.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2417074.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1505700.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1038079.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2543780.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36265200.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4258682.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25633033.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -29810.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1021758.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9640219.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36564341.84 |
| I. Amortyzacja | 1334448.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8146308.46 |
| III. Usługi obce | 4962414.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 338018.69 |
| V. Wynagrodzenia | 11405021.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2473520.96 |
| – emerytalne | 1073372.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4232597.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3672012.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -299140.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 227175.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127866.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99309.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33040.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33040.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -105005.84 |
| G. Przychody finansowe | 12557.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12557.23 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 641825.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 343013.09 |
| IV. Inne | 298812 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -734273.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -734273.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32158086.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24612348.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16296621.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -734273.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7545738.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 475457.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475457.9 |
| – długoterminowa | 460604.24 |
| – krótkoterminowa | 14853.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2194404.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2194404.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 1872000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 322404.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4776052.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4776052.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 774000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 441927 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1515259.44 |
| – do 12 miesięcy | 1515259.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48289.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1287916.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 681776.7 |
| I. inne | 26883.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 99823.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99823.78 |
| – krótkoterminowe | 99823.78 |
| Aktywa razem | 32158086.97 |
| A. Aktywa trwałe | 22646731.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21301111.62 |
| 1. Środki trwałe | 21198855.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1973158.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16996986.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1931945.54 |
| D. środki transportu | 83014.67 |
| E. inne środki trwałe | 213749.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 102256.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1320700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1320700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1320700 |
| – udziały lub akcje | 1320700 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24919.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24919.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 9511355.62 |
| I. Zapasy | 7793820.33 |
| 1. Materiały | 2651793.58 |
| 3. Produkty gotowe | 10681.74 |
| 4. Towary | 4643361.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 487983.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 612024.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83885.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83885.55 |
| – do 12 miesięcy | 83885.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 528138.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 528138.56 |
| – do 12 miesięcy | 528138.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 985977.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 985977.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 985977.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 985977.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119533.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25964621.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25964621.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15251730.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1044891.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1044891.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1044891.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16296621.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1662891.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1662891.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1662891.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1662891.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -734273.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -734273.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24612348.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24612348.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -734273.7 |
| II. Korekty razem | 1498700.65 |
| 1. Amortyzacja | 1334448.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94022.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330455.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -115386.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 132874.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -131905.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -89106.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56702.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 764426.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 619495.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 619495.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -619495.05 |
| I. Wpływy | 592923.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 592923.71 |
| II. Wydatki | 2295657.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 618000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 774000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 573202.09 |
| 8. Odsetki | 330455.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1702734.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1557802.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2543780.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 985977.84 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-12 | 2004-12-23 | BYSTRZYCKA, 7A, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
