| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172340 |
| NIP: | 8741478153 |
| REGON: | 87109631000000 |
| Kod pocztowy: | 87-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Kominy, 87-300) |
| Miasto: | Kominy |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | DŁUGA, 27, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 446000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8741478153 |
| Data rejestracji: | 20 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13948411502200001515550001 | BSBROD Oddział w Brodnicy | ul. Duży Rynek 24 87-300 brodnicki POLSKA |
| 36116022020000000274983710 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 84116022020000000257101284 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KOPICZYŃSKI | Beneficjent |
| JAN KOPICZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HANNA ELŻBIETA RUCIŃSKA | Prokurent | 2005-08-18 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WAŁDOWSKI | Prokurent | 2006-07-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ZOFIA KARBOWSKA | Prokurent | 2003-09-10 | 2005-08-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA IRENA LEWIŃSKA | Prokurent | 2003-09-10 | 2006-07-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAWA EWA KOLK AUGUŚCIŃSKA | Prokurent | 2010-07-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z HANNĄ ELŻBIETĄ RUCIŃSKĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN KOPICZYŃSKI | Wspólnik | 2003-09-10 | Brak danych | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130000 ZŁ |
| DANUTA TERESA ŻUBERNIK | Wspólnik | 2003-09-10 | 2006-07-05 | 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000 ZŁOTYCH |
| JÓZEF BERNARD PACZKOWSKI | Wspólnik | 2006-07-05 | 2022-03-29 | 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WAŁDOWSKI | Wspólnik | 2022-03-29 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN WARDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WAŁDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2006-07-05 |
| JÓZEF BERNARD PACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2012-05-25 |
| LESZEK KOPICZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-05 | Brak danych |
| MAREK SIEDLIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN KOPICZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN KOPICZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52835394.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42675911.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 446000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37201228.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1630480.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3398201.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10159483.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5706065.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5549333.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2474009.2 |
| – do 12 miesięcy | 2474009.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 568905.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1663806.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 341741.62 |
| I. inne | 63371.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 156731.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4453418.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4453418.37 |
| – długoterminowe | 3947928.69 |
| – krótkoterminowe | 505489.68 |
| Aktywa razem | 52835394.81 |
| A. Aktywa trwałe | 20581041.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103199.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103199.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20412542.89 |
| 1. Środki trwałe | 20412542.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3673126 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 349707.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14592200.02 |
| D. środki transportu | 1462651.48 |
| E. inne środki trwałe | 334858.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65299 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65299 |
| B. Aktywa obrotowe | 32254353.02 |
| I. Zapasy | 7012816.24 |
| 1. Materiały | 4074599.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2934267.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3950 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3503507.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3503507.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122336.83 |
| – do 12 miesięcy | 122336.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239356.1 |
| C. inne | 3141814.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21542945.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21542945.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21542945.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21542945.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195083.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39277709.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39277709.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 314000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 132000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 132000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 132000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 446000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35294608.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1906620.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2038620.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 132000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37201228.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1630480.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1630480.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2038620.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2038620.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2038620.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2038620.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3398201.69 |
| A. zysk netto | 3398201.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42675911.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42675911.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3398201.69 |
| II. Korekty razem | 4739347.98 |
| 1. Amortyzacja | 1989666.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -144777.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3563882 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1727958.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6875749.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1529767.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41686.27 |
| 10. Inne korekty | -177531.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8137549.67 |
| I. Wpływy | 3776829.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3776829.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11466856.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11466856.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7690026.89 |
| I. Wpływy | 4827198.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4827198.92 |
| II. Wydatki | 926471.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 51471.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3900727.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4348250.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17194695.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21542945.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2208725.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61537379.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61175797.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 361582.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61077422.22 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 60913077.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 164345.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 459957.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 459957.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3916207.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3563882 |
| II. Dotacje | 177531.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 174793.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 297007 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 297007 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4079157.12 |
| J. Przychody finansowe | 196248.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 196248.92 |
| K. Koszty finansowe | 51471.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 51471.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4223934.69 |
| M. Podatek dochodowy | 825733 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3398201.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71417783.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59044567.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 446000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40259610.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1630480.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16708476.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12373216.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47882.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47882.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47882.49 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8377405.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8335595.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40322.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5039458.37 |
| – do 12 miesięcy | 5039458.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 375688.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2418852.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 400016.64 |
| I. inne | 61257.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 41809.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3947928.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3947928.69 |
| – długoterminowe | 3442439.01 |
| – krótkoterminowe | 505489.68 |
| Aktywa razem | 71417783.76 |
| A. Aktywa trwałe | 20659510.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90300 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 90300 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20569105.9 |
| 1. Środki trwałe | 19505762.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3673126 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 328344.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13549676.14 |
| D. środki transportu | 1696278.26 |
| E. inne środki trwałe | 258337.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1063343.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 |
| B. Aktywa obrotowe | 50758272.86 |
| I. Zapasy | 3474904.49 |
| 1. Materiały | 2799418.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 675486.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3776214.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3776214.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 436387.41 |
| – do 12 miesięcy | 436387.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416938.29 |
| C. inne | 2922888.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43314555.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43314555.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43314555.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43314555.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192599.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42675911.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42675911.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 446000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 446000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37201228.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3058381.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3058381.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40259610.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1630480.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1630480.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3398201.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3398201.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3398201.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3398201.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16708476.67 |
| A. zysk netto | 16708476.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59044567.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58209143.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16708476.67 |
| II. Korekty razem | 8204464.18 |
| 1. Amortyzacja | 2859186.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -415129.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135504.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3537911.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -272706.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3068516.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67678.33 |
| 10. Inne korekty | -505489.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24912940.85 |
| I. Wpływy | 135504.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135504.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2852661.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2852661.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2717157.07 |
| I. Wpływy | 420110.09 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 420110.09 |
| II. Wydatki | 844284.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 339820.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61983.31 |
| 8. Odsetki | 4980.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -424174.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21771609.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21542945.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43314555.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3706433.13 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93433930.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92913015.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 520915.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73819221.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73473379.43 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 345842.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19614709.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19614709.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 696925.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135504.06 |
| II. Dotacje | 505489.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55931.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 58344.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58344.66 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20253289.97 |
| J. Przychody finansowe | 437540.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 437540.25 |
| K. Koszty finansowe | 25061.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 25061.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20665768.67 |
| M. Podatek dochodowy | 3957292 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16708476.67 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Droga Rozwoju w PDB Sp.z o.o. Brodnica | 864 004,00 zł | 300 985,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/642018/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
