| Nazwa: | "TERMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMEDIA |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172109 |
| NIP: | 7780116376 |
| REGON: | 63242332300000 |
| Kod pocztowy: | 61-615 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-615) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | KLEEBERGA, 8, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780116376 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11105015201000009031395925 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 13114011240000310837001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 21109013590000000106010708 | SANPL 3 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 26160014621741956610000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30109013590000000105599169 | SANPL 3 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 33105015201000009031395917 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 33116022020000000519273608 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35249000050000460013222060 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 36109014760000000122096745 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 46109014760000000135926728 | SANPL 4 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #581 | WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #856 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
| #862 | PRAKTYKA LEKARSKA |
| #869 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM PIOTR MICHALAK | Beneficjent |
| JANUSZ ADAM MICHALAK | Beneficjent |
| ADAM PIOTR MICHALAK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HALINA MARIA MICHALAK | Wspólnik | 2003-09-10 | 2008-10-10 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ |
| JANUSZ ADAM MICHALAK | Wspólnik | 2003-09-10 | Brak danych | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ |
| ADAM PIOTR MICHALAK | Wspólnik | 2022-09-13 | Brak danych | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ ADAM MICHALAK | Prokurent | 2003-09-10 | 2008-03-11 | SAMODZIELNA |
| ADAM PIOTR MICHALAK | Prokurent | 2008-03-11 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM PIOTR MICHALAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ ADAM MICHALAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, ALBO TEŻ INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA MARIA MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-10 | 2008-03-11 |
| JANUSZ ADAM MICHALAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ KORDAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-11 | 2016-06-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50552502.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37065990.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29159614.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7806375.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13486512.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1542168.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134824 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 755748.86 |
| – długoterminowa | 352158.38 |
| – krótkoterminowa | 403590.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 651595.44 |
| – krótkoterminowe | 651595.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3083340 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3083340 |
| A. kredyty i pożyczki | 3083340 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7644718.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7644718.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 774350.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 286249.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4651303.85 |
| – do 12 miesięcy | 4651303.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1546337.72 |
| I. inne | 386476.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1216285.68 |
| Aktywa razem | 50552502.89 |
| A. Aktywa trwałe | 15635268.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 177971.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 177971.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14856913.74 |
| 1. Środki trwałe | 9674915.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 400000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6680090.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1375351.03 |
| D. środki transportu | 1070741.17 |
| E. inne środki trwałe | 148732.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5181998.5 |
| III. Należności długoterminowe | 134579.04 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 134579.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465804 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465804 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34917234.24 |
| I. Zapasy | 584695 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 115872.31 |
| 3. Produkty gotowe | 412710.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 56112.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13542154.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13542154.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12434154.9 |
| – do 12 miesięcy | 12434154.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131847.05 |
| C. inne | 976152.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20593649.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20593649.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5824731.18 |
| – inne papiery wartościowe | 5824731.18 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14768918.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14151227.41 |
| – inne środki pieniężne | 617690.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196735.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34759614.77 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34759614.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26278343.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3069252.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3069252.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3069252.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 187981.7 |
| – pokrycia straty | 187981.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29159614.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8381271.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8569252.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8569252.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8569252.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -187981.7 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -187981.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 187981.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7806375.43 |
| A. zysk netto | 7806375.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37065990.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37065990.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7806375.43 |
| II. Korekty razem | 1627356.74 |
| 1. Amortyzacja | 1347009.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -401566.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 469712.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 190772.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 135922.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 289716.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 933666.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2651389.18 |
| 10. Inne korekty | 1313513.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9433732.17 |
| I. Wpływy | 1264433.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1369.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1263063.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1263063.42 |
| – zbycie aktywów finansowych | 713129.45 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 449933.97 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 100000 |
| II. Wydatki | 5946745.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5946745.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4682311.95 |
| I. Wpływy | 2777139.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2777139.45 |
| II. Wydatki | 5829749.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281382.38 |
| 8. Odsetki | 48367.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3052610.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1698810.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1698810.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13070108.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14768918.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63730466.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63730466.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31039522.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31039522.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32690943.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 2114380.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20104055.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10472507.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2484010.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1369.92 |
| II. Dotacje | 2259193.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 223447.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2584187.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 368093.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2216093.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10372330.51 |
| J. Przychody finansowe | 559884.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 449933.97 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 109950.73 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 897353.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 48367.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 581032.7 |
| IV. Inne | 267953.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10034861.43 |
| M. Podatek dochodowy | 2228486 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7806375.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
