| Nazwa: | PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ" |
| Krótka nazwa: | PRACOWNICZA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ" |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172017 |
| NIP: | 7120102681 |
| REGON: | 00048652800000 |
| Kod pocztowy: | 20-618 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-618) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | NADBYSTRZYCKA, 11, LUBLIN, 20-618, LUBLIN, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120102681 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66102031760000550200134189 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 91102031760000560200133884 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 44102031760000510201449131 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 61102031760000560200111047 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 77102031760000590201864081 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 87102031760000540200137158 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 44102031760000580202472041 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 52102031760000510200134346 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD PETKOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR BARANOWSKI | Beneficjent |
| URSZULA RUDNICKA | Beneficjent |
| URSZULA RUDNICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA RUDNICKA | Pełnomocnik | 2022-03-01 | 2023-12-15 | DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH ZWIĄZANYCH ZE SKŁADANIEM OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE SPRAW CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH, ORGANIZACYJNYCH, PODATKOWYCH, ROZLICZENIOWO-FINANSOWYCH Z BANKAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW Z KONTRAHENTAMI SPÓŁDZIELNI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAN MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2016-09-09 |
| EDMUND MATRASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| EDWARD STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| STANISŁAW POPIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| JAN LESIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| ANTONI HOFFMAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2016-09-09 |
| JERZY MATRASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| CZESŁAWA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| JERZY JAN WOJTAL | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2006-07-28 |
| RYSZARD GĄSIOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-03 | 2013-09-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD PETKOWICZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| PIOTR BARANOWSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA |
| URSZULA RUDNICKA | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PETKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-03 | Brak danych |
| WITOLD KRZYSZTOF PAWŁOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2022-03-01 |
| MARIANNA MARKIEWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2023-12-06 |
| PIOTR BARANOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-03-01 | Brak danych |
| URSZULA RUDNICKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-12-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45763325.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43909519.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 705007.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1148798.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44816600.68 |
| I. Amortyzacja | 392392.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15730463.08 |
| III. Usługi obce | 10736302.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1390447.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8406596.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1599434.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6560963.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 946724.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 417270.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5823.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158980.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252465.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 276100.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2199 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 273901.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1087894.03 |
| G. Przychody finansowe | 323794.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 322170.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1623.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 961.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 961.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1410726.06 |
| J. Podatek dochodowy | 392541 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1018185.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73827034.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55308360.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33521238.97 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19862330.95 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 906605.48 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1018185.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18518674.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3909418.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3909418.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3909418.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13515288.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7790982.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 291331.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3387332.74 |
| – do 12 miesięcy | 2713980.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 673352.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 738177.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1766470.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 5724305.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1093967.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9701.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9701.01 |
| Aktywa razem | 73827034.56 |
| A. Aktywa trwałe | 49560493.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50260.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50260.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49489037.18 |
| 1. Środki trwałe | 49489037.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11703704.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35899113.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1300395.76 |
| D. środki transportu | 405677.71 |
| E. inne środki trwałe | 180146.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 19261.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19261.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1934.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1934.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1934.43 |
| – udziały lub akcje | 1934.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24266540.98 |
| I. Zapasy | 128759.94 |
| 1. Materiały | 128759.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3401540.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3401540.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 339952.59 |
| – do 12 miesięcy | 339952.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10479.63 |
| C. inne | 112694.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17546612.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17546612.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17546612.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17507912.6 |
| – inne środki pieniężne | 38700 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3189627.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60239817.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60239817.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34109683.64 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33521238.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21867417.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2005086.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 631554.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2636641.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19862330.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1157601.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -250996.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2796473.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3047470.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 906605.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3105114.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3105114.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3105114.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3105114.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1018185.06 |
| A. zysk netto | 1018185.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55308360.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55308360.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1018185.06 |
| II. Korekty razem | 3940492.09 |
| 1. Amortyzacja | 392392.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160814.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23313.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -484661.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3816544.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 399382.88 |
| 10. Inne korekty | 961.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4958677.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 97537.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97537.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -97537.29 |
| I. Wpływy | 326317.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2523.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 323794.01 |
| II. Wydatki | 4172644.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3105114.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 830194.11 |
| 8. Odsetki | 237336.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3846327.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1014812.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16531800.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17546612.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53685418.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51656002.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 818523.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1210893 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52614806.93 |
| I. Amortyzacja | 339541.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21726540.57 |
| III. Usługi obce | 11333507.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1511245.99 |
| V. Wynagrodzenia | 9282702.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1739814.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6681454.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1070611.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 377017.05 |
| II. Dotacje | 5599.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 371417.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325620.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 737.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 324882.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1122007.9 |
| G. Przychody finansowe | 546632.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 545810.58 |
| V. Inne | 821.99 |
| H. Koszty finansowe | 361.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 361.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1668278.59 |
| J. Podatek dochodowy | 306213 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1362065.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75230611.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54451959.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33251966.56 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20023092.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -185165.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1362065.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20778651.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3878909.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3878909.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3878909.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15904512.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9734440.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 373741.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5272702.36 |
| – do 12 miesięcy | 5075305.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 197397 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 975043.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 825210.54 |
| I. inne | 714605.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 6170071.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 995230.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4101.69 |
| – krótkoterminowe | 4101.69 |
| Aktywa razem | 75230611.16 |
| A. Aktywa trwałe | 47213903.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38506.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38506.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47154483.02 |
| 1. Środki trwałe | 47154483.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11527913.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33818813.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1374817.54 |
| D. środki transportu | 333356.11 |
| E. inne środki trwałe | 99582.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18979.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 18979.44 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18979.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1934.43 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1934.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 1684.43 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1934.43 |
| – udziały lub akcje | 1934.43 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28016707.75 |
| I. Zapasy | 110400.74 |
| 1. Materiały | 110400.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3877350.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3877350.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142274.5 |
| – do 12 miesięcy | 142274.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77599.92 |
| C. inne | 115349.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20697949.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20697949.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20697949.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20659249.09 |
| – inne środki pieniężne | 38700 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3331007.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2299630.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55308360.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55308360.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33521238.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33251966.56 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19862330.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 160762.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 662630.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 501868.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20023092.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 906605.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1091771.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1412582.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2504354.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -185165.96 |
| 6. Wynik netto | 1362065.59 |
| A. zysk netto | 1362065.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54451959.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54451959.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1362065.59 |
| II. Korekty razem | 3117647.52 |
| 1. Amortyzacja | 339541.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40714.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18359.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -475562.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3607454.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -331792.55 |
| 10. Inne korekty | 361.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4479713.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 574545.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 574545.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -574545.77 |
| I. Wpływy | 979176.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1713.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 318830 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 658632.57 |
| II. Wydatki | 1733007.28 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1018185.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 435007.95 |
| 8. Odsetki | 279814.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -753830.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3151336.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17546642.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20697979.09 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renowacja osiedla "Bronowice III Maki" | 4 624 915,00 zł | 1 940 734,94 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716241/ |
| Modernizacja przestrzeni osiedla im. L. Kruczkowskiego | 2 828 799,12 zł | 1 498 787,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731453/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
