| Nazwa: | CGFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CGFP |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000171965 |
| NIP: | 5540235206 |
| REGON: | 00248942000000 |
| Kod pocztowy: | 86-014 |
| Miasto: | Gmina Sicienko |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | -, 5, WOJNOWO, 86-014, SICIENKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11650000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540235206 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04948411922950095017100008 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 14948411922950095017100022 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 20948411922950095017100011 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 25948411922950095017100018 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 31948411922950095017100007 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 36948411922950095017100014 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 41948411922950095017100021 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 47948411922950095017100010 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 52948411922950095017100017 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
| 57948411922950095017100024 | BSBROD II Oddział w Bydgoszczy | ul. Pelplińska 41 85-794 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ DĄBEK | Beneficjent |
| MIROSŁAW KALINOWSKI | Beneficjent |
| IWONA ANETA NIEWIADOMSKA | Beneficjent |
| JACEK DIONIZY PODLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA POTULICKA | Wspólnik | 2003-09-09 | 23.300 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 11.650.000 ZŁOTYCH | 43003408400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD LEOPOLD DUDEK | Prokurent | 2005-09-22 | 2011-09-27 | SAMOISTNA |
| MAREK KRZYSZTOF WYRĘBSKI | Prokurent | 2011-09-27 | 2013-09-19 | PROKURA SAMODZIELNA |
| DOROTA JUSTYNA GRUGEL | Prokurent | 2014-07-11 | 2016-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ SŁOMCZEWSKI | Prokurent | 2016-04-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ DĄBEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU FUNDACJI POTULICKIEJ Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CGFP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE |
| MIROSŁAW KALINOWSKI | Beneficjent | FUNDATOR FUNDACJI POTULICKIEJ Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CGFP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE |
| IWONA ANETA NIEWIADOMSKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI POTULICKIEJ Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CGFP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ. DOPUSZCZALNE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK DIONIZY PODLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-19 | Brak danych |
| ADAM TROJANOWSKI | WICEPREZES | 2014-07-11 | 2016-06-15 |
| JÓZEF BAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-09 | 2013-09-19 |
| WITOLD LEOPOLD DUDEK | WICEPREZES | 2003-09-09 | 2005-09-22 |
| STANISŁAW KLEMENS NOWAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2003-09-09 | 2005-09-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81648374.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27217675.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52702703.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12183693.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 247104.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16514872.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77875928.61 |
| I. Amortyzacja | 5526678.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40885679.98 |
| III. Usługi obce | 4931660.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 113090.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10736370.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2487914.95 |
| – emerytalne | 947948.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 532047.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12662484.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3772445.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2244450.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 988335.79 |
| II. Dotacje | 929420.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 326694.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2075973.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1901071.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 174901.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3940923.16 |
| G. Przychody finansowe | 2495729.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2100000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2100000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2100000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 395729.86 |
| – od jednostek powiązanych | 390910.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2836395.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 2637912.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 198483.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3600257.1 |
| J. Podatek dochodowy | 217436.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3382820.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106607860.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38363032.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24324527.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -994315.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3382820.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68244828.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5405542.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3187785.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2201256.69 |
| – długoterminowa | 677622.51 |
| – krótkoterminowa | 1523634.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16467874.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16666.64 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16451208.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 7316961.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9134246.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46327047.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16105504.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16088837.89 |
| – do 12 miesięcy | 16088837.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16666.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30220267.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 24167911.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3670714.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 763733.88 |
| – do 12 miesięcy | 763733.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 932909.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 563495.17 |
| I. inne | 121503.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 1275.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44363.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44363.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44363.68 |
| Aktywa razem | 106607860.94 |
| A. Aktywa trwałe | 65167376.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52271148.42 |
| 1. Środki trwałe | 52152094.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 545485.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21248494.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24444522.24 |
| D. środki transportu | 5860151.01 |
| E. inne środki trwałe | 53440.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 119054.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9604450 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9604450 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9604450 |
| – udziały lub akcje | 9604450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3291777.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3088480.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203296.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 41440484.8 |
| I. Zapasy | 35698969.21 |
| 1. Materiały | 5516963.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 448495.68 |
| 3. Produkty gotowe | 28684195.38 |
| 4. Towary | 849364.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 199950 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3830128.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 647264.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 647264.56 |
| – do 12 miesięcy | 647264.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3182864.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2290877.51 |
| – do 12 miesięcy | 2290877.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883947.36 |
| C. inne | 8039.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1480672.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1480672.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1320000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1320000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 160672.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 150532.27 |
| – inne środki pieniężne | 10140 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430714.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35974527.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -994315.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34980211.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17928912.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6395615.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6395615.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6395615.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24324527.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6395615.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6395615.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6395615.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6395615.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 994315.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 994315.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 994315.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -994315.28 |
| 6. Wynik netto | 3382820.46 |
| A. zysk netto | 3382820.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38363032.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38363032.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3382820.46 |
| II. Korekty razem | -3092816 |
| 1. Amortyzacja | 5526678.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 263863.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -988335.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4192871.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11473675.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -689941.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4434430.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3347725.91 |
| 10. Inne korekty | -1010981.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 290004.46 |
| I. Wpływy | 29523484.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3204032.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25535910.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25535910.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 783542.39 |
| II. Wydatki | 30082608.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8017608.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22065000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22065000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -559123.8 |
| I. Wpływy | 10404864.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10404864.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10095107.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2661386 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4459335.93 |
| 8. Odsetki | 2974385.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 309756.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 40637.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40637.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 120034.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 160672.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63347.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59146829.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31135693.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44708166.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2780418.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 118973.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17100107.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73761347.6 |
| I. Amortyzacja | 7007447.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31185263.55 |
| III. Usługi obce | 5184572.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 110549.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11159347.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2636194.57 |
| – emerytalne | 999760.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 682612.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15795359.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14614517.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9968319.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3211317.14 |
| II. Dotacje | 895820.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2108879.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3752302.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 305742.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 305742.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4951941.03 |
| G. Przychody finansowe | 10551236.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10166361.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10166361.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10166361.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 384874.62 |
| – od jednostek powiązanych | 380118.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4300242.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 4000924.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 299317.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1299053.36 |
| J. Podatek dochodowy | 2416 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1296637.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103323241.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39659669.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26713032.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1296637.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63663571.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3440716.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2512223.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 905492.59 |
| – długoterminowa | 673648.66 |
| – krótkoterminowa | 231843.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10599630.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10599630.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5562129 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5037501.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44354074.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3883444.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3866777.65 |
| – do 12 miesięcy | 3866777.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16666.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40470397.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 34286991.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4107970.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 611793.8 |
| – do 12 miesięcy | 611793.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919213.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504637.15 |
| I. inne | 39790.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 233.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5269150.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5269150.71 |
| – długoterminowe | 4808987.07 |
| – krótkoterminowe | 460163.64 |
| Aktywa razem | 103323241.62 |
| A. Aktywa trwałe | 61162860.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48788866.73 |
| 1. Środki trwałe | 47533255.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 543743.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20199186.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21786935.15 |
| D. środki transportu | 4962065.9 |
| E. inne środki trwałe | 41324.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 935161.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 320448.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9864950 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9864950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9614450 |
| – udziały lub akcje | 9614450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 250500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 250000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2509043.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2410503.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98540.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 42160381.08 |
| I. Zapasy | 31369641.74 |
| 1. Materiały | 2941186.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 377729.68 |
| 3. Produkty gotowe | 26794158.94 |
| 4. Towary | 1247366.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4377851.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 940434.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 940434.12 |
| – do 12 miesięcy | 940434.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3437417.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1134254.79 |
| – do 12 miesięcy | 1134254.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1668494 |
| C. inne | 634668.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6033063.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6033063.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5981150 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5981150 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51913.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51913.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379823.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38363032.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38363032.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24324527.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2388505.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3382820.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3382820.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 994315.28 |
| – pokrycia straty | 994315.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26713032.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2388505.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3382820.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3382820.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3382820.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 994315.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 994315.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 994315.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1296637.36 |
| A. zysk netto | 1296637.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39659669.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39659669.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1296637.36 |
| II. Korekty razem | -13126956.71 |
| 1. Amortyzacja | 7007447.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6363111.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3211317.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1964826.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4329327.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -486323.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12529309.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 789260.78 |
| 10. Inne korekty | -698104.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11830319.35 |
| I. Wpływy | 33062824.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3959344.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29103480.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29103480.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27813243.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4014144.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23478650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23228650 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 320448.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5249581.13 |
| I. Wpływy | 18821523.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12870934.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5950589 |
| II. Wydatki | 12349544.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4506687 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3659488.73 |
| 8. Odsetki | 4183368.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6471979.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -108758.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -108758.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 160672.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51913.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-09 | 2014-01-07 | "ZIEMIOPŁODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
