| Nazwa: | "HART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HART |
| Data rejestracji: | 21 sie 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000170602 |
| NIP: | 7542748922 |
| REGON: | 53240200500000 |
| Adres: | MORCINKA, 43, OPOLE, 45-531, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 123320000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7542748922 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114017880000246501001036 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 19114017880000246501001043 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 21114017880000246501001007 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 32114017880000246501001003 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 38109023980000000135333298 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 46114017880000246501001042 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 47109023980000000137322703 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 59114017880000246501001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 64114017880000246501001009 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 68114017880000246501001034 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | Beneficjent |
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | Wspólnik | 2003-08-21 | 2013-12-27 | 8.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.095.000 ZŁ | Brak danych |
| BERNADETA MARIA SIŁKA | Wspólnik | 2003-08-21 | 2020-12-28 | 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 455.000 ZŁ | Brak danych |
| HART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-27 | 2020-12-28 | 8.190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.095.000,00 ZŁ | 16156535500000 |
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | Wspólnik | 2020-12-28 | Brak danych | 245.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.850.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ŻANETA WESOŁOWSKA | Prokurent | 2016-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA JOANNA TYMOSZUK | Prokurent | 2023-07-10 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1. DZIAŁANIE JEDNOOSOBOWO DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU PRZY ZAWIERANIU TRANSAKCJI DO KWOTY 500.000 ZŁ. 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR FRANCISZEK SIŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 693757534.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4145853.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 49114.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 689562566.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 658002524.6 |
| I. Amortyzacja | 5459247.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7179827.85 |
| III. Usługi obce | 60045653.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2282266.63 |
| – podatek akcyzowy | 115684.03 |
| V. Wynagrodzenia | 49419570.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11352694.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1063210.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 521200052.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35755010.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3988283.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 293985.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100220.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3594077.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 420430.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158911.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 261519.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39322862.54 |
| G. Przychody finansowe | 4670519.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62815.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4607703.58 |
| H. Koszty finansowe | 6617577.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 6193007.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 424569.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37375804.16 |
| J. Podatek dochodowy | -494783.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37870587.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 428758378.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 231121970.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123320000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 998754.97 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 68932628.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37870587.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197636407.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3333322.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2082513.37 |
| – długoterminowa | 632705 |
| – krótkoterminowa | 1449808.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1250808.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1250808.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 76942505.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 76942505.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 71317773.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5624731.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115774731.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115750247.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 45038635.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2249637.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60951829.59 |
| – do 12 miesięcy | 60951829.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 107650.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4454944.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2920230.19 |
| I. inne | 27319.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 24484.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1585848.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1585848.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1585848.42 |
| Aktywa razem | 428758378.46 |
| A. Aktywa trwałe | 92820587.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 111558.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111558.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92709028.93 |
| 1. Środki trwałe | 80976349 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13956124.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57906842.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 585923 |
| D. środki transportu | 4721759.63 |
| E. inne środki trwałe | 3805699.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11098196.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 634483.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 335937790.89 |
| I. Zapasy | 270044171.12 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 263237729.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6806441.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46547656.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46547656.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43589643.12 |
| – do 12 miesięcy | 43589643.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2674136.19 |
| C. inne | 283877.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5777530.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5777530.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5777530.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4242961.41 |
| – inne środki pieniężne | 1534068.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 500 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13568432.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 196609413.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 196609413.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 127415000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4095000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4095000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4095000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 123320000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 998754.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 998754.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 998754.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 48491618.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20441009.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20441009.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 68932628.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20702794.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20702794.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20702794.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20702794.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37870587.74 |
| A. zysk netto | 37870587.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231121970.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 231121970.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37870587.74 |
| II. Korekty razem | -26840196.12 |
| 1. Amortyzacja | 5459247.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6193007.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -293985.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1792309.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66912141.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6039065.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35427508.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2977458.33 |
| 10. Inne korekty | 4095000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11030391.62 |
| I. Wpływy | 293985.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293985.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13953366.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13953366.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13659381.21 |
| I. Wpływy | 15246438.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12715371.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2531066.7 |
| II. Wydatki | 10288007.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 6193007.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4095000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4958430.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2329441.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2329440.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3448089.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5777530.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8933.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
