HYDRO-TRUCK

Drukuj

Dane

KRS 0000170311

NIP9482115596

REGON67195900700000

NazwaHYDRO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHYDRO-TRUCK

Data rejestracji 20 sie 2003 (21 lat temu) 20 sie 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres OBROŃCÓW, 36, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9482115596

data rejestracji 28 wrz 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14114020200000340002001003

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

41114020200000340002001002

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

26175012530000000041172525

BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29

ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA

34124057031111001100458728

PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2

ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA

22175012530000000010487908

BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29

ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA

76160014621088641170000021

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

03105017931000009083686684

INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40

ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA

70105017931000009083597014

INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40

ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA

37102026290000930203204997

PKO Oddział 1 w Kielcach

ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA

16175012530000000010487919

BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29

ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ GRZELAK

Beneficjent

AGNIESZKA SITKOWSKA

Beneficjent

ZBIGNIEW SITKOWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RAFAŁ ARKADIUSZ STANIK

Wspólnik

2003-08-20

2008-11-27

50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/

TADEUSZ GĘBACKI

Wspólnik

2005-05-02

2007-08-23

50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/

AGNIESZKA SITKOWSKA

Wspólnik

2007-08-23

50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000,00 ZŁ

GRZEGORZ GRZELAK

Wspólnik

2008-11-27

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

GRZEGORZ GRZELAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

AGNIESZKA SITKOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW SITKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2004-03-25

JACEK GRZELAK

PREZES ZARZĄDU

2003-08-20

2004-03-25

ZBIGNIEW SITKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-08-20

2004-03-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41715963.58
J Należności od jednostek powiązanych	7179488.47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4246718.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37469245.01
B. Koszty działalności operacyjnej	39681592.67
I. Amortyzacja	591895.57
II. Zużycie materiałów i energii	1470285.26
III. Usługi obce	3990470.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100567.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1118616.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	259010.9
– emerytalne	107971.44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225857.95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31924888.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2034370.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	105467.12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	105467.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	381821.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	546.71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	381274.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1758016.77
G. Przychody finansowe	97573.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	73700.24
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	23873.18
H. Koszty finansowe	629305.03
I. Odsetki, w tym:	629305.03
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1226285.16
J. Podatek dochodowy	329734
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	896551.16

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32283007.53
A. Kapitał (fundusz) własny	17283588.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16337036.91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	896551.16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14999419.46
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	999188.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	999188.7
A. kredyty i pożyczki	713114.81
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	286073.89
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13928212.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13928212.01
A. kredyty i pożyczki	5878592.66
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3526228.36
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3437941.13
– do 12 miesięcy	3437941.13
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13460.01
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1071989.85
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72018.75
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72018.75
– długoterminowe	54509.27
– krótkoterminowe	17509.48
Aktywa razem	32283007.53
A. Aktywa trwałe	7797503.31
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4508178.51
1. Środki trwałe	4381197.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	99603.41
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3401394.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	384181.48
D. środki transportu	496018.14
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	126980.87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3289324.8
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3289324.8
A. w jednostkach powiązanych	2235324.8
– udziały lub akcje	2235324.8
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1054000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1054000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24485504.22
I. Zapasy	15182787.38
1. Materiały	1000124.02
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	13285149.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	897514.12
II. Należności krótkoterminowe	7731471.82
1. Należności od jednostek powiązanych	1310258.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1310258.35
– do 12 miesięcy	1310258.35
– powyżej 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6421213.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6286310.77
– do 12 miesięcy	6286310.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2308.29
C. inne	132594.41
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1571245.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1571245.02
A. w jednostkach powiązanych	41000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	41000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	45000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	45000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1485245.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1485245.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16387036.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16387036.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13567540.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2769496.71
A. zwiększenie (z tytułu)	2769496.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16337036.91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2769496.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2769496.71
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2769496.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	2769496.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	896551.16
A. zysk netto	896551.16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17283588.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	896551.16
II. Korekty razem	2326961.03
1. Amortyzacja	591895.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	579153.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	546.71
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	83910.93
7. Zmiana stanu należności	2133370.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1055716.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6200.14
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3223512.19
I. Wpływy	261250
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	111250
II. Wydatki	1417226.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	592226.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	825000
A. w jednostkach powiązanych	825000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1155976.12
I. Wpływy	14624097.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3616260
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	11007837.18
II. Wydatki	16011785.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4572722.18
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10773909.97
8. Odsetki	579153.81
9. Inne wydatki finansowe	86000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1387688.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	679847.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	669697.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	805397.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1485245.02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25428346.57
J Należności od jednostek powiązanych	3194507.9
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2712097.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22716249.12
B. Koszty działalności operacyjnej	25237635.8
I. Amortyzacja	525762.19
II. Zużycie materiałów i energii	776386.44
III. Usługi obce	2783692.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	98090.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1073919.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	232135.7
– emerytalne	100830.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51702.3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19695946.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	190710.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	496181.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	365462.19
II. Dotacje	27000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	103719.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	151127.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	151127.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	535764.87
G. Przychody finansowe	849725.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	123457
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	123457
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	123457
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	44926.46
– od jednostek powiązanych	9837.12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	369300
– w jednostkach powiązanych	369300
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	312041.74
H. Koszty finansowe	762360.78
I. Odsetki, w tym:	762360.78
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	623129.29
J. Podatek dochodowy	101697
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	521432.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24462869.25
A. Kapitał (fundusz) własny	16570452.36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15999020.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	521432.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7892416.89
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	529736.64
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	529736.64
A. kredyty i pożyczki	401808.16
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	127928.48
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7311367.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7311367.39
A. kredyty i pożyczki	4813001.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1088002.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1055865.86
– do 12 miesięcy	1055865.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16260.16
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	338237.06
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51312.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51312.86
– długoterminowe	36671.48
– krótkoterminowe	14641.38
Aktywa razem	24462869.25
A. Aktywa trwałe	6765416.58
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4681494.35
1. Środki trwałe	3951563.48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	94095.41
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3093587.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	365214.77
D. środki transportu	398665.65
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	729930.87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2083922.23
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2083922.23
A. w jednostkach powiązanych	2083922.23
– udziały lub akcje	2083922.23
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17697452.67
I. Zapasy	11930639.72
1. Materiały	1000124.02
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9438637.89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1491877.81
II. Należności krótkoterminowe	3433670.48
1. Należności od jednostek powiązanych	398000.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	398000.18
– do 12 miesięcy	398000.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3035670.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2324257.15
– do 12 miesięcy	2324257.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	349433.1
C. inne	361980.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2333142.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2333142.47
A. w jednostkach powiązanych	216337.12
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	216337.12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	90089.34
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	90089.34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2026716.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2026716.01
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17283588.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17283588.07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16337036.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-338016.84
A. zwiększenie (z tytułu)	896551.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1234568
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15999020.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	896551.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	896551.16
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	896551.16
B. zmniejszenie (z tytułu)	896551.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	521432.29
A. zysk netto	521432.29
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16570452.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	521432.29
II. Korekty razem	5159072.96
1. Amortyzacja	525762.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	581392.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-365462.19
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	3252147.66
7. Zmiana stanu należności	4297801.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3113027.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20705.89
10. Inne korekty	1164.87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5680505.25
I. Wpływy	415964.16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	415964.16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	750744.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	750744.87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-334780.71
I. Wpływy	7259873.57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	975760.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	6284113.31
II. Wydatki	12064127.12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1234568
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2352657.97
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7674984.37
8. Odsetki	581392.89
9. Inne wydatki finansowe	220523.89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4804253.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	541470.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	541470.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1485245.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2026716.01
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wzrost konkurencyjności firmy HYDRO-TRUCK poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowe produkty i usługi

1 048 716,11 zł

252 928,16 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

1.5. Rozwój przedsiębiorczości

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HYDRO-TRUCK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres