KRS 0000170139
NIP6421011895
REGON27222170100000
NazwaVACAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVACAT
Data rejestracji 08 sie 2003 (21 lat temu) 08 sie 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZEBRZYDOWICKA, 117, RYBNIK, 44-217, RYBNIK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 463200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6421011895
data rejestracji 01 lut 1995
status Czynny
21102024720000610202056273
PKO Oddział 1 w Rybniku
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
45114011790000596922001001
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
61114011790000596922001004
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
76116022020000000245197103
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91845600092001002594950001
BS8456 Centrala
ul. Męczenników Oświęcimskich 28 44-240 Żory POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOPrzedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHSTANISŁAW KASPEREK
Beneficjent
JAROSŁAW ZBIGNIEW MRÓZ
Beneficjent
TOMASZ DANIEL KASPEREK
Beneficjent
ARKADIUSZ MIEMIETZ
Beneficjent
TOMASZ DANIEL KASPEREK
zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ MIEMIETZ
zgłaszający - członek zarządu
BARTŁOMIEJ KASPEREK
Wspólnik
2024-07-23
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 79.200,00 ZŁ
TOMASZ DANIEL KASPEREK
Wspólnik
2024-07-23
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 79.200,00 ZŁ
DOMINIKA MAJA MRÓZ
Wspólnik
2024-07-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 57.600,00 ZŁ
MAŁGORZATA MRÓZ MIEMIETZ
Wspólnik
2024-07-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 57.600,00 ZŁ
EWA MARIA MRÓZ
Wspólnik
2024-07-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 57.600,00 ZŁ
JAROSŁAW ZBIGNIEW MRÓZ
Wspólnik
2003-08-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 58.800,00 ZŁ
STANISŁAW KASPEREK
Wspólnik
2003-08-08
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 73.200,00 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ ZABÓJ
Prokurent
2021-03-11
2022-12-23
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ JOŃCZYK
Prokurent
2023-04-13
SAMOISTNA
JAROSŁAW ZBIGNIEW MRÓZ
Prokurent
2024-07-23
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA PROKURENTÓW DO REPREZENTACJI SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
STANISŁAW KASPEREK
Prokurent
2024-07-23
PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA PROKURENTÓW DO REPREZENTACJI SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
TOMASZ DANIEL KASPEREK
PREZES ZARZĄDU
2024-07-23
JAROSŁAW ZBIGNIEW MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2024-07-23
STANISŁAW KASPEREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-08
2024-07-23
ARKADIUSZ MIEMIETZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-07-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55093623.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57724038.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2630414.81 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 52341116.69 |
I. Amortyzacja | 1255006.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14478397.8 |
III. Usługi obce | 15722164.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 702559.32 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15641334.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4262034.48 |
– emerytalne | 1443268.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279619.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2752507.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 102163.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35500 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 66663.39 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 305779.2 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 305779.2 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2548891.26 |
G. Przychody finansowe | 5389.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5389.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 406573.88 |
I. Odsetki, w tym: | 346323.53 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 60250.35 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2147707.01 |
J. Podatek dochodowy | 511569.02 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1636137.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52851928.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19454927.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 463200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17355589.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1636137.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33397000.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1338493.38 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782.45 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72070.84 |
– długoterminowa | 67119.24 |
– krótkoterminowa | 4951.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 1265640.09 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1265640.09 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3501285.92 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3501285.92 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 393657.5 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 3107628.42 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28557221.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28557221.22 |
A. kredyty i pożyczki | 520000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 59628.25 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19593736.63 |
– do 12 miesięcy | 19593736.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1559031 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5601494 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1092785.08 |
I. inne | 130546.26 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 52851928.29 |
A. Aktywa trwałe | 10784352.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8166.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8166.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9844224.56 |
1. Środki trwałe | 9844224.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 970601.21 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5835889.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2557764.64 |
D. środki transportu | 472597.84 |
E. inne środki trwałe | 7371.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931960.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535646.87 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 396314 |
B. Aktywa obrotowe | 42067576.19 |
I. Zapasy | 8604409.17 |
1. Materiały | 6690952.56 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1757456.61 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 156000 |
II. Należności krótkoterminowe | 31408460.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 31408460.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31051860.51 |
– do 12 miesięcy | 31051860.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 356600.06 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1673164.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1673164.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1673164.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1673164.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381542.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17818789.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17818789.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 463200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 463200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19767473.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2411883.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 104387.96 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2516271.76 |
– pokrycia straty | 2516271.76 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17355589.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2411883.8 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 104387.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 104387.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 104387.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2516271.76 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2516271.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2516271.76 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1636137.99 |
A. zysk netto | 1636137.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19454927.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19454927.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1636137.99 |
II. Korekty razem | 1150147.67 |
1. Amortyzacja | 1255006.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242823.64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35500 |
5. Zmiana stanu rezerw | 623611.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | -693411.06 |
7. Zmiana stanu należności | -18026699 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17997202.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -212886.4 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2786285.66 |
I. Wpływy | 35500 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 804015 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 804015 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -768515 |
I. Wpływy | 520000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 520000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1420321.14 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1130830.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46667.15 |
8. Odsetki | 242823.64 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -900321.14 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1117449.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1117449.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8.29 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 555714.74 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1673164.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 632408.53 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121802949.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122016914.49 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1294915.19 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1080949.74 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 100210811.77 |
I. Amortyzacja | 1558341.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 42714469.63 |
III. Usługi obce | 27776700.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 792843.63 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 20955466.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6060904.31 |
– emerytalne | 1942846.73 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 352085.19 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21592137.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 96223.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11788.62 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 84435.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 936049.36 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 936049.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20752311.67 |
G. Przychody finansowe | 25628.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6.83 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 25621.81 |
H. Koszty finansowe | 319113.61 |
I. Odsetki, w tym: | 242723.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 76390 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20458826.7 |
J. Podatek dochodowy | 4395188.6 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16063638.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64753302.83 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35518565.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 463200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18991727.77 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 16063638.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29234736.96 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1086136.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 123950.11 |
– długoterminowa | 114229.68 |
– krótkoterminowa | 9720.43 |
3. Pozostałe rezerwy | 962186.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 962186.85 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2249224.74 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2249224.74 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 365043.93 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1884180.81 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25899375.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25899375.26 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 71348.49 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13739668.96 |
– do 12 miesięcy | 13739668.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 587116 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9360900.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1436617.37 |
I. inne | 703723.83 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 64753302.83 |
A. Aktywa trwałe | 10314181.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1166.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1166.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9939942.77 |
1. Środki trwałe | 9931812.69 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 959736.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5665331.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2755108.41 |
D. środki transportu | 533339.47 |
E. inne środki trwałe | 18297.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373071.82 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149695.82 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 223376 |
B. Aktywa obrotowe | 54439121.57 |
I. Zapasy | 3309479.73 |
1. Materiały | 2754405.52 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 509908.71 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45165.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 44805644.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 44805644.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44406288.5 |
– do 12 miesięcy | 44406288.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13.84 |
C. inne | 399342.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5727616.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5727616.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5727616.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5727616.3 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596381.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19454927.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19454927.77 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 463200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 463200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17355589.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1636137.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1636137.99 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18991727.77 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1636137.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1636137.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1636137.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1636137.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16063638.1 |
A. zysk netto | 16063638.1 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35518565.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35518565.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16063638.1 |
II. Korekty razem | -8370858.33 |
1. Amortyzacja | 1558341.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242715.29 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11788.62 |
5. Zmiana stanu rezerw | -252356.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5294929.44 |
7. Zmiana stanu należności | -13397183.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2149566.2 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 344050.16 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7692779.77 |
I. Wpływy | 11795.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11788.62 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 6.83 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 6.83 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1595168.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1595168.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1583373.34 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2054954.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 520000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68784.66 |
8. Odsetki | 242722.12 |
9. Inne wydatki finansowe | 1223447.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2054954.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4054452.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4054452.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -281.33 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1673164.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5727616.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 10982.59 |
2003-08-08
2024-07-23
"VACAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-07
2024-07-23
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-07-07
2024-07-23
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2017-07-07
2024-07-23
051 - WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO
2017-07-07
2024-07-23
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2017-07-07
2024-07-23
099 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2017-07-07
2024-07-23
08 - POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2017-07-07
2024-07-23
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2017-07-07
2024-07-23
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-07-07
2024-07-23
302 - PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie