| Nazwa: | MATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MATEX |
| Data rejestracji: | 14 sie 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000170052 |
| NIP: | 6112484377 |
| REGON: | 23117977300000 |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 15, JELENIA GÓRA, 58-506, JELENIA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6112484377 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53102052260000610205843810 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 27102052260000600205843745 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 95105019081000002356104964 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 30102052260000610205843836 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 72203000451110000000811960 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68203000451110000000827940 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68203000453110000000186680 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | Beneficjent |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | reprezentant |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KRZYSZTOF UJEJSKI | Prokurent | 2020-05-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARZENA URSZULA DOBROWOLSKA LIPEK | Prokurent | 2020-05-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | Wspólnik | 2003-08-14 | Brak danych | 1.296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.296.000,00 ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| RYSZARD BOGDAN PŁOSZAJ | Wspólnik | 2003-08-14 | 2005-03-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | Wspólnik | 2012-02-13 | Brak danych | 504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 504.000,00 ZŁ (PIĘĆSET CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-09 | Brak danych |
| RYSZARD BOGDAN PŁOSZAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-14 | 2008-11-12 |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-20 | 2021-09-09 |
| DARIUSZ MACIEJ LIPEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-09 | Brak danych |
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-14 | 2006-07-20 |
| ZBIGNIEW HENRYK LIPEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-20 | 2021-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226962015.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 951794.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -43370.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226053591.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 210790372.34 |
| I. Amortyzacja | 2482739.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2917587.87 |
| III. Usługi obce | 15119660.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 656771.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13645953.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3764068.11 |
| – emerytalne | 1310930.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 872903.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171330687.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16171643.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1662900.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4878.05 |
| II. Dotacje | 86710 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1571312.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2465227.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1970280.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 494947.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15369316 |
| G. Przychody finansowe | 41103.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 25473.05 |
| V. Inne | 15630.26 |
| H. Koszty finansowe | 844239.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 767289.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 76150.02 |
| IV. Inne | 800 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14566179.53 |
| J. Podatek dochodowy | 3921365 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10644814.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99325439.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70508788.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58063974.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10644814.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28816650.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 929086.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 643240.02 |
| – długoterminowa | 102922.67 |
| – krótkoterminowa | 540317.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 285846.4 |
| – krótkoterminowe | 285846.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4582099.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4582099.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3403158.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1178940.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23305464.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22989190.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4188921.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 656505.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12657405.13 |
| – do 12 miesięcy | 12657405.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 332780.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4025779.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 798471.63 |
| I. inne | 329327.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 316273.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 99325439.12 |
| A. Aktywa trwałe | 23121727.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36885.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36885.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23084841.05 |
| 1. Środki trwałe | 22689241.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2907278.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14960914.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1404649.9 |
| D. środki transportu | 3219810.73 |
| E. inne środki trwałe | 196587.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 395599.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76203712.11 |
| I. Zapasy | 45456710.64 |
| 4. Towary | 45399456.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57253.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28699280.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28699280.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28568809.64 |
| – do 12 miesięcy | 28568809.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35010.02 |
| C. inne | 95460.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1235518.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1235518.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1235518.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 749754.8 |
| – inne środki pieniężne | 485764.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812202.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60763974.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60763974.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46377672.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11686301.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11686301.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11686301.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58063974.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12586301.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12586301.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12586301.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12586301.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10644814.53 |
| A. zysk netto | 10644814.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70508788.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70508788.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10644814.53 |
| II. Korekty razem | -7747061.5 |
| 1. Amortyzacja | 2482739.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5549.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 735752.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 71271.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1652465.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10927897.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1711731.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1546252.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1714566.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2897753.03 |
| I. Wpływy | 4878.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1263184.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1263184.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1258306.48 |
| I. Wpływy | 1126745.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1126745.02 |
| II. Wydatki | 3413347.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 613684.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1272293.94 |
| 8. Odsetki | 627369.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2286602.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -647156.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -641606.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5549.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1877432.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1230276.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 426933.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 180822796.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1188255.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -91183.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 179725725.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176134023.8 |
| I. Amortyzacja | 2632859.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2390265.91 |
| III. Usługi obce | 14011413.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 727213.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14583343.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3493343.54 |
| – emerytalne | 1390389.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1084498.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137211085.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4688773.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2202452.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148560.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1865950.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 187940.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4315650.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3380308.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 935342.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2575574.43 |
| G. Przychody finansowe | 70777.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 52227.6 |
| V. Inne | 18550.18 |
| H. Koszty finansowe | 988119.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 848597.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 139522.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1658232.24 |
| J. Podatek dochodowy | 159864 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1498368.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91571353.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71557157.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68258788.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1498368.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20014196.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1049595.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 709195.61 |
| – długoterminowa | 122445.3 |
| – krótkoterminowa | 586750.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 340400 |
| – krótkoterminowe | 340400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3552520.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3552520.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2789474.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 763046.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15412080.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15167924.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3221153.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 624723.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7645228.73 |
| – do 12 miesięcy | 7645228.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 183526.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2382250.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 850892.52 |
| I. inne | 260149.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 244155.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 91571353.66 |
| A. Aktywa trwałe | 22031034.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28313.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28313.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22002721.08 |
| 1. Środki trwałe | 21989351.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2724013.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14755581.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1462385.27 |
| D. środki transportu | 2688018.28 |
| E. inne środki trwałe | 359353.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13369.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69540319.41 |
| I. Zapasy | 43481818.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 43441145.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40672.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20680741.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20680741.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20552322.43 |
| – do 12 miesięcy | 20552322.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30527.67 |
| C. inne | 97891.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4704991.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4704991.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4704991.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4131924.56 |
| – inne środki pieniężne | 573066.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 672768.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70058788.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70058788.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58063974.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10194814.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10194814.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10194814.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68258788.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10644814.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10644814.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10644814.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10644814.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1498368.24 |
| A. zysk netto | 1498368.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71557157.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71107157.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1498368.24 |
| II. Korekty razem | 6820404.39 |
| 1. Amortyzacja | 2632859.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4995.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 847491.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -148560.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 120509.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1974892.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8029108.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6919846.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 139433.83 |
| 10. Inne korekty | 139522.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8318772.63 |
| I. Wpływy | 137991.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137991.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 931885.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 931885.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -793893.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4050411.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 450000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1796218.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1057958.01 |
| 8. Odsetki | 746234.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4050411.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3474467.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3469472.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4995.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1230276.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4704744.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328809.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-14 | 2014-10-16 | JANA PAWŁA II, 15, JELENIA GÓRA, 58-506, JELENIA GÓRA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
