| Nazwa: | "IGLOOCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IGLOOCAR |
| Data rejestracji: | 04 sie 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169515 |
| NIP: | 8722174162 |
| REGON: | 69175378000000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | JANA PAWŁA II, 11, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8722174162 |
| Data rejestracji: | 05 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15105010251000002446182194 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 61105010251000002336597071 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 82105010251000002354023422 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 18105010251000002332762562 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 60105010251000002332762679 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STÉPHANE NICOLAS, JOËL MARIE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JEAN-CLAUDE ZÉPHIRIN, ROGER FORESTIER | Beneficjent | 1951-06-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "PODLASIE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-08-04 | 2019-01-30 | 100 UDZIAŁÓW ŁĄCZMNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1 600 000 ZŁ | 00839641100000 |
| LECAPITAINE S.A.S. | Wspólnik | 2019-01-30 | Brak danych | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BOGDAN ŁAWECKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-10 | 2019-01-30 |
| KAZIMIERZ CELIŃSKI SPODAR | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-10 | 2019-01-30 |
| WOJCIECH ŁOBACZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-10 | 2019-01-30 |
| WITOLD PAWEŁ KUNERT | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-30 | 2019-08-22 |
| OLGA KOŻUSZKO PAWEŁAS | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-30 | 2019-08-22 |
| SYLWIA SOCHAL | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-30 | 2019-08-22 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JEAN-CLAUDE ZÉPHIRIN, ROGER FORESTIER | Beneficjent | JEAN-CLAUDE FORESTIER POSIADA POŚREDNIO W SPÓŁCE IGLOOCAR SP. Z O.O. 43,478 % PRAWA GŁOSU (TJ. POSIADA 100 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE FORESTHEIR (BELGIA), KTÓRA POSIADA 67,111 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE FORESTFI (BELGIA), KTÓRA POSIADA 64,785 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE GROUPE PETIT FORESTIER S.A.S. (FRANCJA), KTÓRA POSIADA 100 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE LECAPITAINE S.A.S. (FRANCJA), KTÓRA POSIADA 100 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE IGLOOCAR SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW STANISŁAW BARŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-04 | 2019-01-30 |
| KRYSTYNA MARIA JASKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-10 | 2021-06-28 |
| LÉONARD THOMAS FORESTIER | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-30 | 2019-08-22 |
| FRANÇOIS YVES JACQUELINE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-30 | 2019-08-22 |
| LÉONARD THOMAS FORESTIER | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-22 | 2022-11-22 |
| FRANÇOIS YVES JACQUELINE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-22 | 2022-11-22 |
| FRANÇOIS YVES JACQUELINE | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-22 | Brak danych |
| GÉRALDINE ODETTE FORESTIER DE CESPEDES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-25 | 2021-02-18 |
| STÉPHANE NICOLAS MARIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102587016.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20917245.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104855296.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2503414.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 205281.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29853.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98590554.55 |
| I. Amortyzacja | 971516.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59790711.89 |
| III. Usługi obce | 6558414.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 838269.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24743298.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5365741.88 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 321200.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1400.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3996461.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 460956.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 460956.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 392357.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 392357.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4065061.46 |
| G. Przychody finansowe | 4273.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4273.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 394278.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 286014.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 285962.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108263.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3675057.13 |
| J. Podatek dochodowy | 820550.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2854506.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63489890.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22173268.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 113051.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5711.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5711.2 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2854506.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41316621.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2171593.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 865447 |
| – długoterminowa | 728355 |
| – krótkoterminowa | 137092 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1306146.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1306147 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17344068.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17344068.31 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21781447.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9671796.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 364457.29 |
| – do 12 miesięcy | 364457.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9307339.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10768363.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6093137.42 |
| – do 12 miesięcy | 6093137.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2941654.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1672099.47 |
| I. inne | 61472.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 1341286.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19512.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19512.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19512.21 |
| Aktywa razem | 63489890.66 |
| A. Aktywa trwałe | 31771422.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9691.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31289627.61 |
| 1. Środki trwałe | 26885885.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5322602.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20264313.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1058744.44 |
| D. środki transportu | 137257.11 |
| E. inne środki trwałe | 102967.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4403742.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 472103.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472103.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31718468.11 |
| I. Zapasy | 11636065.41 |
| 1. Materiały | 9251740.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1698041.55 |
| 3. Produkty gotowe | 686283.45 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17220192.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4991109.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4991109.91 |
| – do 12 miesięcy | 4991109.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12229082.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10910292.05 |
| – do 12 miesięcy | 10910292.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115066.73 |
| C. inne | 1203724.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2828390.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2828390.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2828390.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2828390.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33819.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22318762.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22318762.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 113051.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 113051.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1007699.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1001988.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5711.2 |
| 6. Wynik netto | 2854506.21 |
| A. zysk netto | 2854506.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22173268.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20173268.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2854506.21 |
| II. Korekty razem | -2820292.35 |
| 1. Amortyzacja | 971516.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 286014.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 215784.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48403.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6417849.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2262161.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -186323.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34213.86 |
| I. Wpływy | 4300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2265411.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1979448.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -285962.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2034588.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3048990.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3048990.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5877380.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2828390.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 411522.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
