| Nazwa: | EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EXCELLENT |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169449 |
| NIP: | 6761026714 |
| REGON: | 35088547300000 |
| Adres: | 662, PODŁĘŻE, 32-003, PODŁĘŻE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3259200,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6894800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 32592 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761026714 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160010130002001312582030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 16103011880000000057984202 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 21160010130002001312582001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 28103013480000000034977500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 30103011880000000057984241 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 43103011880000000057984201 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 47103011880000000057984226 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 50103011880000000034977227 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 59103011880000000057984204 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 72160010130002001312582150 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW GRZYBCZYK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA | Beneficjent |
| EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI | Beneficjent |
| BOGUSŁAW GRZYBCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA | zgłaszający - członek zarządu |
| EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KINGA ZIĘBICKA PIOTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-31 | 2023-07-05 |
| ZOFIA DROHOMIRECKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ WITOLD SZCZEPOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2005-05-16 |
| MAREK LESZEK GRZYBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2005-05-16 |
| DOROTA ANTONINA BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2005-05-16 |
| MARTA MARIA ZIĘBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2016-03-31 |
| TERESA ROGODA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-16 | Brak danych |
| KATARZYNA JOLANTA GRZYBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-16 | Brak danych |
| BEATA BARBARA SZCZEPOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW GRZYBCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, B)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW GRZYBCZYK | CZŁONEK | 2003-08-01 | 2008-07-25 |
| BOGUSŁAW GRZYBCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA | CZŁONEK | 2003-08-01 | 2008-07-25 |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-25 | Brak danych |
| TOMASZ JAN SZCZEPOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-01 | 2003-09-08 |
| EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI | CZŁONEK | 2003-08-01 | 2008-07-25 |
| EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162994253.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104318498.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3259200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 79419443.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 79419443.18 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19139855.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58675755.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 960382.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244816 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453339.94 |
| – długoterminowa | 427957.81 |
| – krótkoterminowa | 25382.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 262226.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 262226.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28267890.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28267890.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 26336002.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1759371.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 172516.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29447482.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29260854.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 7824986.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1319186.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9822291.47 |
| – do 12 miesięcy | 9822291.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1835659.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3835651.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1906574.73 |
| I. inne | 2716503.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 186628.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 162994253.49 |
| A. Aktywa trwałe | 59598694.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 877799.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 818599.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 59200 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58017243.96 |
| 1. Środki trwałe | 32219719.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2552908.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22353849.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 940714.12 |
| D. środki transportu | 5338219.31 |
| E. inne środki trwałe | 1034028.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25477870.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 319653.96 |
| III. Należności długoterminowe | 121119 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 121119 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582532.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420273 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162259.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 103395559.11 |
| I. Zapasy | 61185397.44 |
| 1. Materiały | 50218.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 296714.27 |
| 3. Produkty gotowe | 26081.71 |
| 4. Towary | 60383913.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 428469.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30612720.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30612720.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30248480.37 |
| – do 12 miesięcy | 30248480.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225458.33 |
| C. inne | 138781.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11169813.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11169813.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11169813.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11131023.34 |
| – inne środki pieniężne | 38790 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427627.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85178643.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85178643.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3259200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3259200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 55631227.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 23788216.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23788216.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 79419443.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23788216.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23788216.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23788216.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23788216.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19139855.13 |
| A. zysk netto | 19139855.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104318498.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104318498.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19139855.13 |
| II. Korekty razem | 2435899.39 |
| 1. Amortyzacja | 3355160.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1509153.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -325157.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -193889.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5763968.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2078304.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9948265.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 210433.63 |
| 10. Inne korekty | -13807.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21575754.52 |
| I. Wpływy | 353222.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353222.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25809895.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25809376.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 518.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25456672.73 |
| I. Wpływy | 16880333.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16880333.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5352461.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2239738.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1646893.37 |
| 8. Odsetki | 1465829.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11527872.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7646954.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7646954.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2470.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3522858.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11169813.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195797.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 292972314.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23275949.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269696364.66 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 208271861.88 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15643724.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 192628137.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 84700452.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 48765345.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9954451.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25980655.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 831601.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 325157.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24659.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 481784.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1116138.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270349.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 845788.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 25696118.25 |
| J. Przychody finansowe | 199198.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 95254 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 103944.25 |
| K. Koszty finansowe | 2239960.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1626062.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 613897.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23655356.13 |
| M. Podatek dochodowy | 4515501 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19139855.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154406522.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102860139.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3259200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 90559298.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 90559298.31 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6541641.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51546382.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1152060.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294083 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 562952.17 |
| – długoterminowa | 502446.7 |
| – krótkoterminowa | 60505.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 295025.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 295025.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28912818.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28912818.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 27456427.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1346423.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 109967.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21481503.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21240445.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2465272.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1301520.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10693428.04 |
| – do 12 miesięcy | 10693428.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2040064.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3083397.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1508893.5 |
| I. inne | 147867.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 241058.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 154406522.19 |
| A. Aktywa trwałe | 60553690.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 814537.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 814537.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59182115.63 |
| 1. Środki trwałe | 59031337.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2552908.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49886446.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 783564.3 |
| D. środki transportu | 4861153.66 |
| E. inne środki trwałe | 947263.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150778.57 |
| III. Należności długoterminowe | 121219 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 121219 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435818.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348334 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87484.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 93852831.64 |
| I. Zapasy | 45627942.4 |
| 1. Materiały | 100977.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 658427.74 |
| 3. Produkty gotowe | 7012.53 |
| 4. Towary | 44556376.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 305148.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26922192 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26922192 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22595733.6 |
| – do 12 miesięcy | 22595733.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4197484.05 |
| C. inne | 128974.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20911516.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20911516.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20911516.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20813843.83 |
| – inne środki pieniężne | 97673 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391180.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104318498.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104318498.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3259200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3259200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 79419443.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11139855.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11139855.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 90559298.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19139855.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19139855.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19139855.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19139855.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6541641.29 |
| A. zysk netto | 6541641.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102860139.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102860139.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6541641.29 |
| II. Korekty razem | 25905471.83 |
| 1. Amortyzacja | 4734974.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2521924.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -454434.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191678.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15557455.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3690428.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -511839.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 183160.42 |
| 10. Inne korekty | -7875.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32447113.12 |
| I. Wpływy | 494311.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 494311.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6745198.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6744247.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 950.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6250886.94 |
| I. Wpływy | 3897330.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3897330.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20351853.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7755562 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1667604.81 |
| 8. Odsetki | 2928686.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16454522.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9741703.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9741703.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 656.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11169813.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20911516.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 203388.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 244950090.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22924481.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 222025608.95 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176002622.35 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14515354.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161487267.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68947468.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 48426689.08 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9727512.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10793266.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 920150.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 454434.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160334.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 305382.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1246104.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177890.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1068214.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10467312.27 |
| J. Przychody finansowe | 725511.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 418702.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 306808.19 |
| K. Koszty finansowe | 2921467.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 2713712.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 207754.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8271356.29 |
| M. Podatek dochodowy | 1729715 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6541641.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-01 | 2003-12-23 | MOGILSKA, 71, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA |
| 2003-12-23 | 2018-01-03 | NAD DRWINĄ, 10, KRAKÓW, 30 - 841, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
