Search icon

EXCELLENT

Dane

Nazwa: EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: EXCELLENT
Data rejestracji: 01 sie 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000169449
NIP: 6761026714
REGON: 35088547300000
Adres: 662, PODŁĘŻE, 32-003, PODŁĘŻE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3259200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 6894800,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 32592

Dane podatkowe

NIP: 6761026714
Data rejestracji: 01 kwi 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14160010130002001312582030 BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
16103011880000000057984202 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
21160010130002001312582001 BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
28103013480000000034977500 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
30103011880000000057984241 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
43103011880000000057984201 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
47103011880000000057984226 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
50103011880000000034977227 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
59103011880000000057984204 BH Oddział w Krakowie ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
72160010130002001312582150 BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2312Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO
#2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUSŁAW GRZYBCZYK Beneficjent
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA Beneficjent
EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI Beneficjent
BOGUSŁAW GRZYBCZYK zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA zgłaszający - członek zarządu
EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KINGA ZIĘBICKA PIOTROWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-03-31 2023-07-05
ZOFIA DROHOMIRECKA Członek Organu Nadzoru 2023-07-05 Brak danych
ANDRZEJ WITOLD SZCZEPOCKI Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2005-05-16
MAREK LESZEK GRZYBCZYK Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2005-05-16
DOROTA ANTONINA BARSZCZ Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2005-05-16
MARTA MARIA ZIĘBICKA Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2016-03-31
TERESA ROGODA Członek Organu Nadzoru 2005-05-16 Brak danych
KATARZYNA JOLANTA GRZYBCZYK Członek Organu Nadzoru 2005-05-16 Brak danych
BEATA BARBARA SZCZEPOCKA Członek Organu Nadzoru 2005-05-16 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
BOGUSŁAW GRZYBCZYK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, B)CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOGUSŁAW GRZYBCZYK CZŁONEK 2003-08-01 2008-07-25
BOGUSŁAW GRZYBCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2008-07-25 Brak danych
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA CZŁONEK 2003-08-01 2008-07-25
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ROGODA WICEPREZES ZARZĄDU 2008-07-25 Brak danych
TOMASZ JAN SZCZEPOCKI PREZES ZARZĄDU 2003-08-01 2003-09-08
EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI CZŁONEK 2003-08-01 2008-07-25
EDWARD ZBIGNIEW ZIĘBICKI WICEPREZES ZARZĄDU 2008-07-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 162994253.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 104318498.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3259200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2500000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 79419443.18
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 79419443.18
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19139855.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58675755.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 960382.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 244816
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 453339.94
                                – długoterminowa 427957.81
                                – krótkoterminowa 25382.13
                        3. Pozostałe rezerwy 262226.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 262226.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 28267890.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 28267890.2
                                A. kredyty i pożyczki 26336002.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1759371.4
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 172516.06
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29447482.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29260854.22
                                A. kredyty i pożyczki 7824986.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1319186.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9822291.47
                                        – do 12 miesięcy 9822291.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1835659.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3835651.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1906574.73
                                I. inne 2716503.5
                        4. Fundusze specjalne 186628.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 162994253.49
        A. Aktywa trwałe 59598694.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 877799.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 818599.39
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 59200
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58017243.96
                        1. Środki trwałe 32219719.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2552908.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22353849.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 940714.12
                                D. środki transportu 5338219.31
                                E. inne środki trwałe 1034028.44
                        2. Środki trwałe w budowie 25477870.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 319653.96
                III. Należności długoterminowe 121119
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 121119
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 582532.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 420273
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 162259.03
        B. Aktywa obrotowe 103395559.11
                I. Zapasy 61185397.44
                        1. Materiały 50218.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 296714.27
                        3. Produkty gotowe 26081.71
                        4. Towary 60383913.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 428469.13
                II. Należności krótkoterminowe 30612720.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30612720.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30248480.37
                                        – do 12 miesięcy 30248480.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 225458.33
                                C. inne 138781.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11169813.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11169813.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11169813.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11131023.34
                                        – inne środki pieniężne 38790
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 427627.66
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 85178643.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 85178643.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3259200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3259200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2500000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 55631227.12
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 23788216.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23788216.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 79419443.18
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23788216.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23788216.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23788216.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23788216.06
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19139855.13
                A. zysk netto 19139855.13
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104318498.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 104318498.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19139855.13
        II. Korekty razem 2435899.39
                1. Amortyzacja 3355160.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1509153.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -325157.45
                5. Zmiana stanu rezerw -193889.71
                6. Zmiana stanu zapasów 5763968.69
                7. Zmiana stanu należności 2078304.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9948265.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 210433.63
                10. Inne korekty -13807.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21575754.52
        I. Wpływy 353222.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 353222.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 25809895.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25809376.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 518.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -25456672.73
        I. Wpływy 16880333.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 16880333.77
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5352461.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2239738.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1646893.37
                8. Odsetki 1465829.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11527872.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7646954.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7646954.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2470.1
F. Środki pieniężne na początek okresu 3522858.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11169813.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 195797.51

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 292972314.08
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23275949.42
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 269696364.66
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 208271861.88
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15643724.59
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 192628137.29
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 84700452.2
D. Koszty sprzedaży 48765345.53
E. Koszty ogólnego zarządu 9954451.31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 25980655.36
G. Pozostałe przychody operacyjne 831601.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 325157.45
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24659.79
        IV. Inne przychody operacyjne 481784.34
H. Pozostałe koszty operacyjne 1116138.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 270349.83
        III. Inne koszty operacyjne 845788.86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 25696118.25
J. Przychody finansowe 199198.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 95254
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 103944.25
K. Koszty finansowe 2239960.37
        I. Odsetki, w tym: 1626062.89
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 613897.48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 23655356.13
M. Podatek dochodowy 4515501
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 19139855.13
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 154406522.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 102860139.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3259200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2500000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 90559298.31
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 90559298.31
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6541641.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51546382.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 1152060.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 294083
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 562952.17
                                – długoterminowa 502446.7
                                – krótkoterminowa 60505.47
                        3. Pozostałe rezerwy 295025.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 295025.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 28912818.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 28912818.76
                                A. kredyty i pożyczki 27456427.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1346423.44
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 109967.98
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21481503.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21240445.03
                                A. kredyty i pożyczki 2465272.59
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1301520.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10693428.04
                                        – do 12 miesięcy 10693428.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2040064.39
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3083397.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1508893.5
                                I. inne 147867.79
                        4. Fundusze specjalne 241058.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 154406522.19
        A. Aktywa trwałe 60553690.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 814537.06
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 814537.06
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 59182115.63
                        1. Środki trwałe 59031337.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2552908.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 49886446.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 783564.3
                                D. środki transportu 4861153.66
                                E. inne środki trwałe 947263.97
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 150778.57
                III. Należności długoterminowe 121219
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 121219
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 435818.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 348334
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 87484.86
        B. Aktywa obrotowe 93852831.64
                I. Zapasy 45627942.4
                        1. Materiały 100977.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 658427.74
                        3. Produkty gotowe 7012.53
                        4. Towary 44556376.22
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 305148.17
                II. Należności krótkoterminowe 26922192
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26922192
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22595733.6
                                        – do 12 miesięcy 22595733.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4197484.05
                                C. inne 128974.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20911516.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20911516.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20911516.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20813843.83
                                        – inne środki pieniężne 97673
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 391180.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 104318498.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 104318498.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3259200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3259200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2500000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 79419443.18
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 11139855.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11139855.13
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 90559298.31
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19139855.13
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19139855.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 19139855.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 19139855.13
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6541641.29
                A. zysk netto 6541641.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 102860139.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 102860139.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6541641.29
        II. Korekty razem 25905471.83
                1. Amortyzacja 4734974.3
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2521924.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -454434.15
                5. Zmiana stanu rezerw 191678.11
                6. Zmiana stanu zapasów 15557455.04
                7. Zmiana stanu należności 3690428.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -511839.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 183160.42
                10. Inne korekty -7875.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32447113.12
        I. Wpływy 494311.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 494311.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6745198.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6744247.82
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 950.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6250886.94
        I. Wpływy 3897330.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3897330.77
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 20351853.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7755562
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1667604.81
                8. Odsetki 2928686.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16454522.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9741703.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9741703.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 656.58
F. Środki pieniężne na początek okresu 11169813.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20911516.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 203388.51

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 244950090.5
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22924481.55
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 222025608.95
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 176002622.35
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14515354.93
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 161487267.42
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 68947468.15
D. Koszty sprzedaży 48426689.08
E. Koszty ogólnego zarządu 9727512.73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 10793266.34
G. Pozostałe przychody operacyjne 920150.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 454434.15
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 160334.62
        IV. Inne przychody operacyjne 305382.13
H. Pozostałe koszty operacyjne 1246104.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 177890.19
        III. Inne koszty operacyjne 1068214.78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 10467312.27
J. Przychody finansowe 725511.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 418702.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 306808.19
K. Koszty finansowe 2921467.1
        I. Odsetki, w tym: 2713712.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 207754.61
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 8271356.29
M. Podatek dochodowy 1729715
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6541641.29

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-08-01 2003-12-23 MOGILSKA, 71, KRAKÓW, 31-545, KRAKÓW, POLSKA
2003-12-23 2018-01-03 NAD DRWINĄ, 10, KRAKÓW, 30 - 841, KRAKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc