IMPLANTCAST POLSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57580683.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44235.67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57536447.53
B. Koszty działalności operacyjnej	46427325.71
I. Amortyzacja	669170.77
II. Zużycie materiałów i energii	580831.09
III. Usługi obce	6665448.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1223599.69
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5015039.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	926384.49
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1941053.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29405798.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11153357.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	1821372.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	49806.49
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1771566.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	4261105
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4261105
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8713625.31
G. Przychody finansowe	507845.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	507845.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2073222.75
I. Odsetki, w tym:	1986661.19
– dla jednostek powiązanych	515564.72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	86561.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7148247.69
J. Podatek dochodowy	1299919
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-87049
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5935377.69

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	72802558.69
A. Kapitał (fundusz) własny	34043799.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1050000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26868262.28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	190159.21
VI. Zysk (strata) netto	5935377.69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38758759.51
I. Rezerwy na zobowiązania	405261
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	405261
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	17000916.12
1. Wobec jednostek powiązanych	17000916.12
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20150113.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12863707.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12863707.45
– do 12 miesięcy	12863707.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7286405.84
A. kredyty i pożyczki	1808931.23
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	96859.38
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	689377.27
– do 12 miesięcy	689377.27
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	694688.19
H. z tytułu wynagrodzeń	852.54
I. inne	3995697.23
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1202469.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1202469.1
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1202469.1
Aktywa razem	72802558.69
A. Aktywa trwałe	2523425.44
I. Wartości niematerialne i prawne	19275.06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19275.06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2011840.38
1. Środki trwałe	2011840.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	809.22
D. środki transportu	431275.6
E. inne środki trwałe	1579755.56
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492310
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492310
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	70279133.25
I. Zapasy	50532048.82
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	50532048.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	19522056.21
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19522056.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14296627.89
– do 12 miesięcy	14296627.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1675551.89
C. inne	1110843.31
D. dochodzone na drodze sądowej	2439033.12
III. Inwestycje krótkoterminowe	45258.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45258.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45258.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45258.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179770.19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27918262.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	190159.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28108421.49
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1050000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1050000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24501482.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2366681.55
A. zwiększenie (z tytułu)	2366780.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2366780.16
B. zmniejszenie (z tytułu)	98.61
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26868163.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2366780.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	190159.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	190159.21
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	380318.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	380318.42
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	380318.42
6. Wynik netto	5935377.69
A. zysk netto	5935377.69
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34233859.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34233859.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5935377.69
II. Korekty razem	-3918994.77
1. Amortyzacja	669170.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	350035.44
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1478816.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-49806.49
5. Zmiana stanu rezerw	405261
6. Zmiana stanu zapasów	-4676856.41
7. Zmiana stanu należności	-3355538.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	842769.58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	130135.44
10. Inne korekty	287018.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2016382.92
I. Wpływy	108130.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108130.08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	769212.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	769212.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-661082.11
I. Wpływy	648205.29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	625879.72
4. Inne wpływy finansowe	22325.57
II. Wydatki	1986661.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1986661.19
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1338455.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16844.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5127.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-21972.84
F. Środki pieniężne na początek okresu	28413.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	45258.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0