| Nazwa: | "SALINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SALINEX |
| Data rejestracji: | 30 lip 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169314 |
| NIP: | 5562101430 |
| REGON: | 09153221700000 |
| Adres: | UL. GAZOWA, 14, PIECHCIN, 88-192, PIECHCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562101430 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160014621717090860000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39114010520000565010001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 34105011391000009032510092 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 56105011391000009032510084 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 12114010520000565010001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 66114010520000565010001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA NIEMCZYK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF NIEMCZYK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF NIEMCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA NIEMCZYK | Wspólnik | 2003-07-30 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PIOTR NIEMCZYK | Wspólnik | 2003-07-30 | 2008-07-07 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| JERZY KAZIMIERZ NIEMCZYK | Wspólnik | 2003-07-30 | 2006-07-20 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ |
| KRZYSZTOF NIEMCZYK | Wspólnik | 2006-07-20 | Brak danych | 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA NIEMCZYK | Prokurent | 2017-02-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA NIEMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF NIEMCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KAZIMIERZ NIEMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-30 | 2006-07-20 |
| KRZYSZTOF NIEMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89547372.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3165713.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3147288.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 713180.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 70800.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85616103.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83845722.32 |
| I. Amortyzacja | 3829906.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5609904.6 |
| III. Usługi obce | 2958129.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342044.98 |
| – podatek akcyzowy | 30 |
| V. Wynagrodzenia | 847364.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 200951.43 |
| – emerytalne | 157954.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 359824.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69697596.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5701650.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1088361.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1068360.41 |
| II. Dotacje | 211.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19790.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 537938.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450658.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87279.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6252073.73 |
| G. Przychody finansowe | 298120.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 173387.02 |
| – od jednostek powiązanych | 124116.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 124733.38 |
| H. Koszty finansowe | 582457.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 582457.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5967736.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1155028 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4812708.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59371133.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30778605.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26241877.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -336980.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4812708.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28592527.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 957858.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478111 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22372.18 |
| – długoterminowa | 22372.18 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 457375.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 457375.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2916795.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2916795.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2916795.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24717873.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3827957.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3571876.09 |
| – do 12 miesięcy | 3571876.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 256081.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20889916.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 8967640.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2336693.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8021498.19 |
| – do 12 miesięcy | 8021498.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 493992.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 736330.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34855.85 |
| I. inne | 298905.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59371133.56 |
| A. Aktywa trwałe | 19756897.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17576870.16 |
| 1. Środki trwałe | 15695824.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 78085.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2182889.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9081350.88 |
| D. środki transportu | 4353499.02 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1881045.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 48452.77 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 48452.77 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1938092.66 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1938092.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1766972.66 |
| – udziały lub akcje | 40000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1726972.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 171120 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 171120 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193482 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193482 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39614235.97 |
| I. Zapasy | 23343346.65 |
| 1. Materiały | 525813.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1221588.75 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20595943.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1000000.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14259483.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14259483.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12643380.26 |
| – do 12 miesięcy | 12643380.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1247924.52 |
| C. inne | 368178.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1837816.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1837816.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23412.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23412.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 814403.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 814403.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173589.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25965896.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25965896.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23134274.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3107602.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3107602.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3107602.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26241877.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2770622.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3020356.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3020356.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 87246.57 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3107602.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -249733.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -249733.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 87246.57 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -336980.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -336980.43 |
| 6. Wynik netto | 4812708.91 |
| A. zysk netto | 4812708.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30778605.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30778605.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4812708.91 |
| II. Korekty razem | -413773.14 |
| 1. Amortyzacja | 3829906.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -103246.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 469571.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1068360.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161458.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9518266.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2071686.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7922707.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35857.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4398935.77 |
| I. Wpływy | 2661200.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2073183.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 588016.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 588016.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 508899.88 |
| – odsetki | 79116.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3150092.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2055092.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1095000.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1095000.01 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1095000.01 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -488892.02 |
| I. Wpływy | 9070578.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9070578.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12505752.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8867572.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3089491.6 |
| 8. Odsetki | 548688.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3435174.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 474869.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 475178.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 308.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339225.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 814094.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77652380 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6564098.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2238242.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -252792.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1380060.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74286870.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76404580.21 |
| I. Amortyzacja | 4845287.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4285247.75 |
| III. Usługi obce | 5141022.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 464404.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 956481.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 192128.18 |
| – emerytalne | 185069.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338605.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60181402.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1247799.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 991687.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 695906.55 |
| II. Dotacje | 176463.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21921.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97396.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 103881.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45552.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58329.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2135604.96 |
| G. Przychody finansowe | 459336.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 263747.31 |
| – od jednostek powiązanych | 104838.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 195589.64 |
| H. Koszty finansowe | 892576.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 892576.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1702365.7 |
| J. Podatek dochodowy | 266979 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1435386.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52129776.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32213992.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30717605.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1435386.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19915784.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 843766.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327048 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16460.08 |
| – długoterminowa | 16460.08 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 500258.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 500258.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2080159.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2080159.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2080159.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16976357.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 386434.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 308109.41 |
| – do 12 miesięcy | 308109.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 78325 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16589923.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 8728484.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2356605.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5090637.22 |
| – do 12 miesięcy | 5090637.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 183410.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62872.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 37529.82 |
| I. inne | 130383.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15500 |
| Aktywa razem | 52129776.62 |
| A. Aktywa trwałe | 22757802.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19571277.23 |
| 1. Środki trwałe | 16715875.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 78085.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2061997.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10846893.52 |
| D. środki transportu | 3728898.83 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2855401.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 117720.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 117720.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2861972.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2861972.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2811972.67 |
| – udziały lub akcje | 40000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2771972.67 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206832 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29371974.23 |
| I. Zapasy | 18399680.48 |
| 1. Materiały | 447083.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 968795.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16983800.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10565747.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2212558.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2212558.11 |
| – do 12 miesięcy | 2212558.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8353189.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7846257.89 |
| – do 12 miesięcy | 7846257.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480296.63 |
| C. inne | 26634.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 197899.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197899.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15921.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15921.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181978.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 181978.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208646.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30778605.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30778605.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26241877.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4475728.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4812708.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4812708.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 336980.43 |
| – pokrycia straty | 336980.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30717605.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4475728.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4812708.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4812708.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4812708.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -336980.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -336980.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 336980.43 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1435386.7 |
| A. zysk netto | 1435386.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32213992.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32213992.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1435386.7 |
| II. Korekty razem | 5228505.26 |
| 1. Amortyzacja | 4845287.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -204589.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 482299.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -695906.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -114092.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4943666.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3333818.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7152608.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32906.85 |
| 10. Inne korekty | -176463.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6663891.96 |
| I. Wpływy | 1165712.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 706206.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 447014.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 447014.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 121120 |
| – odsetki | 325894.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12491.6 |
| II. Wydatki | 4952298.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4947298.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3786585.76 |
| I. Wpływy | 5955782.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5779319.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 176463.1 |
| II. Wydatki | 9465514.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5813885.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2798433.97 |
| 8. Odsetki | 853194.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3509731.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -632424.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -632424.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 814403.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 181978.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-07-30 | 2017-02-27 | PIOTRA BARTOSZCZE, 25, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
