Search icon

SALINEX

Dane

Nazwa: "SALINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SALINEX
Data rejestracji: 30 lip 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000169314
NIP: 5562101430
REGON: 09153221700000
Adres: UL. GAZOWA, 14, PIECHCIN, 88-192, PIECHCIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 61000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5562101430
Data rejestracji: 12 wrz 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
17160014621717090860000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
39114010520000565010001002 mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
34105011391000009032510092 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
56105011391000009032510084 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
12114010520000565010001003 mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
66114010520000565010001001 mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA NIEMCZYK Beneficjent
KRZYSZTOF NIEMCZYK Beneficjent
KRZYSZTOF NIEMCZYK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ANNA NIEMCZYK Wspólnik 2003-07-30 Brak danych 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR NIEMCZYK Wspólnik 2003-07-30 2008-07-07 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY KAZIMIERZ NIEMCZYK Wspólnik 2003-07-30 2006-07-20 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
KRZYSZTOF NIEMCZYK Wspólnik 2006-07-20 Brak danych 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA NIEMCZYK Prokurent 2017-02-27 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA NIEMCZYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
KRZYSZTOF NIEMCZYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENT SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY KAZIMIERZ NIEMCZYK PREZES ZARZĄDU 2003-07-30 2006-07-20
KRZYSZTOF NIEMCZYK PREZES ZARZĄDU 2006-07-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89547372.63
        J Należności od jednostek powiązanych 3165713.02
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3147288.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 713180.05
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 70800.89
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 85616103.29
B. Koszty działalności operacyjnej 83845722.32
        I. Amortyzacja 3829906.12
        II. Zużycie materiałów i energii 5609904.6
        III. Usługi obce 2958129.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 342044.98
                – podatek akcyzowy 30
        V. Wynagrodzenia 847364.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 200951.43
                – emerytalne 157954.7
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 359824.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 69697596.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5701650.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 1088361.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1068360.41
        II. Dotacje 211.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 19790.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 537938.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 450658.89
        III. Inne koszty operacyjne 87279.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6252073.73
G. Przychody finansowe 298120.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 173387.02
                – od jednostek powiązanych 124116.51
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 124733.38
H. Koszty finansowe 582457.22
        I. Odsetki, w tym: 582457.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5967736.91
J. Podatek dochodowy 1155028
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4812708.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59371133.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 30778605.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 61000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26241877.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -336980.43
                VI. Zysk (strata) netto 4812708.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28592527.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 957858.98
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 478111
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 22372.18
                                – długoterminowa 22372.18
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 457375.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 457375.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 2916795.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2916795.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2916795.35
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24717873.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3827957.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3571876.09
                                        – do 12 miesięcy 3571876.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 256081.27
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20889916.29
                                A. kredyty i pożyczki 8967640.38
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2336693.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8021498.19
                                        – do 12 miesięcy 8021498.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 493992.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 736330.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 34855.85
                                I. inne 298905.83
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 59371133.56
        A. Aktywa trwałe 19756897.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17576870.16
                        1. Środki trwałe 15695824.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 78085.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2182889.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9081350.88
                                D. środki transportu 4353499.02
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 1881045.55
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 48452.77
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 48452.77
                IV. Inwestycje długoterminowe 1938092.66
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1938092.66
                                A. w jednostkach powiązanych 1766972.66
                                        – udziały lub akcje 40000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1726972.66
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 171120
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 171120
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193482
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193482
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39614235.97
                I. Zapasy 23343346.65
                        1. Materiały 525813.87
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1221588.75
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 20595943.43
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1000000.6
                II. Należności krótkoterminowe 14259483.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14259483.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12643380.26
                                        – do 12 miesięcy 12643380.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1247924.52
                                C. inne 368178.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1837816.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1837816.36
                                A. w jednostkach powiązanych 1000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1000000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 23412.86
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 23412.86
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 814403.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 814403.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 173589.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25965896.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25965896.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 61000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 61000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23134274.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3107602.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3107602.7
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3107602.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26241877.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2770622.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3020356.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3020356.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 87246.57
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3107602.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -249733.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -249733.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 87246.57
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -336980.43
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -336980.43
        6. Wynik netto 4812708.91
                A. zysk netto 4812708.91
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30778605.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30778605.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4812708.91
        II. Korekty razem -413773.14
                1. Amortyzacja 3829906.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -103246.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 469571.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1068360.41
                5. Zmiana stanu rezerw 161458.55
                6. Zmiana stanu zapasów -9518266.56
                7. Zmiana stanu należności -2071686.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7922707.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -35857.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4398935.77
        I. Wpływy 2661200.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2073183.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 588016.39
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 588016.39
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 508899.88
                                – odsetki 79116.51
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3150092.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2055092.05
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1095000.01
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1095000.01
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1095000.01
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -488892.02
        I. Wpływy 9070578.31
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 9070578.31
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12505752.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8867572.69
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3089491.6
                8. Odsetki 548688.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3435174.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 474869.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 475178.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 308.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 339225.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 814094.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 77652380
        J Należności od jednostek powiązanych 6564098.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2238242.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -252792.92
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1380060.3
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 74286870.09
B. Koszty działalności operacyjnej 76404580.21
        I. Amortyzacja 4845287.99
        II. Zużycie materiałów i energii 4285247.75
        III. Usługi obce 5141022.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 464404.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 956481.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 192128.18
                – emerytalne 185069.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 338605.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60181402.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1247799.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 991687.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 695906.55
        II. Dotacje 176463.1
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21921.01
        IV. Inne przychody operacyjne 97396.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 103881.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45552.27
        III. Inne koszty operacyjne 58329.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2135604.96
G. Przychody finansowe 459336.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 263747.31
                – od jednostek powiązanych 104838.12
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 195589.64
H. Koszty finansowe 892576.21
        I. Odsetki, w tym: 892576.21
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1702365.7
J. Podatek dochodowy 266979
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1435386.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52129776.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 32213992.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 61000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30717605.58
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1435386.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19915784.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 843766.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 327048
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16460.08
                                – długoterminowa 16460.08
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 500258.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 500258.88
                II. Zobowiązania długoterminowe 2080159.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2080159.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2080159.67
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16976357.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 386434.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 308109.41
                                        – do 12 miesięcy 308109.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 78325
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16589923.3
                                A. kredyty i pożyczki 8728484.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2356605.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5090637.22
                                        – do 12 miesięcy 5090637.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 183410.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 62872.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 37529.82
                                I. inne 130383.46
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 15500
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15500
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 15500
Aktywa razem 52129776.62
        A. Aktywa trwałe 22757802.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19571277.23
                        1. Środki trwałe 16715875.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 78085.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2061997.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10846893.52
                                D. środki transportu 3728898.83
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 2855401.94
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 117720.49
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 117720.49
                IV. Inwestycje długoterminowe 2861972.67
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2861972.67
                                A. w jednostkach powiązanych 2811972.67
                                        – udziały lub akcje 40000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2771972.67
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 50000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 50000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206832
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 206832
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29371974.23
                I. Zapasy 18399680.48
                        1. Materiały 447083.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 968795.83
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16983800.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10565747.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2212558.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2212558.11
                                        – do 12 miesięcy 2212558.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8353189.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7846257.89
                                        – do 12 miesięcy 7846257.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 480296.63
                                C. inne 26634.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 197899.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 197899.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 15921.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15921.3
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 181978.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 181978.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208646.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30778605.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30778605.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 61000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 61000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26241877.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4475728.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4812708.91
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4812708.91
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 336980.43
                                – pokrycia straty 336980.43
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30717605.58
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4475728.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4812708.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4812708.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4812708.91
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -336980.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -336980.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 336980.43
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1435386.7
                A. zysk netto 1435386.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32213992.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32213992.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1435386.7
        II. Korekty razem 5228505.26
                1. Amortyzacja 4845287.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -204589.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 482299.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -695906.55
                5. Zmiana stanu rezerw -114092.02
                6. Zmiana stanu zapasów 4943666.17
                7. Zmiana stanu należności 3333818.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7152608.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -32906.85
                10. Inne korekty -176463.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6663891.96
        I. Wpływy 1165712.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 706206.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 447014.63
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 447014.63
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 121120
                                – odsetki 325894.63
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 12491.6
        II. Wydatki 4952298.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4947298.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 5000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3786585.76
        I. Wpływy 5955782.88
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5779319.78
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 176463.1
        II. Wydatki 9465514.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5813885.89
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2798433.97
                8. Odsetki 853194.21
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3509731.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -632424.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -632424.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 814403.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 181978.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-07-30 2017-02-27 PIOTRA BARTOSZCZE, 25, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc