Nazwa: | ALPHA DAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ALPHA DAM |
Data rejestracji: | 01 sie 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000169129 |
NIP: | 8792360734 |
REGON: | 87166690200000 |
Adres: | 45, DĘBOWA ŁĄKA, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3631000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8792360734 |
Data rejestracji: | 28 cze 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
37102014620000750203579224 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
58102014620000710203571767 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
62102014620000740203571742 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
74102014620000760203645827 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
85102014620000780203575982 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
#2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
#2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
#3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIUSZ KIERUJ | reprezentant |
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | reprezentant |
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Beneficjent |
MARIUSZ KIERUJ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARBARA SZCZECIAK | Prokurent | 2008-12-11 | 2009-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
IWONA MAJEK | Prokurent | 2009-09-28 | 2024-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Wspólnik | 2003-08-01 | 2006-03-16 | 272 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MARIUSZEM KIERUJ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
MARIUSZ KIERUJ | Wspólnik | 2003-08-01 | 2006-03-16 | 272 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z SYLWIĄ KIERUJ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
KEY & KEY HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W SCHAIJK GMINA LANDERD HOLANDIA | Wspólnik | 2006-03-16 | Brak danych | 4357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2178500,00 ZŁ | Brak danych |
XEODUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-02-03 | 2009-12-07 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ | 87059923300000 |
MARIUSZ KIERUJ | Wspólnik | 2012-10-12 | Brak danych | 2905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1452500,00 ZŁ, WE SPÓŁWŁASNOŚCI ŁACZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM SYLWIĄ ELŻBIETĄ KIERUJ | Brak danych |
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Wspólnik | 2012-10-12 | Brak danych | 2905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1452500,00 ZŁ, WE SPÓŁWŁASNOŚCI ŁACZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM MARIUSZEM KIERUJ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KEY&KEY HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W ALPHA DAM SP. Z O.O. |
MARIUSZ KIERUJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KEY&KEY HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W ALPHA DAM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MARIUSZ KIERUJ | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-01 |
SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54652608.22 |
J Należności od jednostek powiązanych | 276442.09 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51846816.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2497199.41 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 308592.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 47602951.43 |
I. Amortyzacja | 735837.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 37185956.34 |
III. Usługi obce | 3421333.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117662.8 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4421999.12 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 779680 |
– emerytalne | 332938.86 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571431.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 369051.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7049656.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 595042.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2321.37 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 592721.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1528768.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1528768.27 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6115931.21 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 272867.6 |
I. Odsetki, w tym: | 234435.44 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 38432.16 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5843063.61 |
J. Podatek dochodowy | 1091450 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4751613.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26932116.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15777073.78 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3631000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8951345.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4751613.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1556885.12 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11155042.4 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 87822.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1575 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 86247.61 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 86247.61 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 956535.64 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 956535.64 |
A. kredyty i pożyczki | 956535.64 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10103459.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 456503.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 456503.93 |
– do 12 miesięcy | 456503.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9646955.97 |
A. kredyty i pożyczki | 924170.31 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5413945.34 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3008837.59 |
– do 12 miesięcy | 3008837.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146236.26 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 63299.26 |
I. inne | 90467.21 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7224.25 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7224.25 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7224.25 |
Aktywa razem | 26932116.18 |
A. Aktywa trwałe | 8172752.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1242473.24 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1215066.18 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27407.06 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6886257.07 |
1. Środki trwałe | 6451732.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200019 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3125127.17 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3032124.52 |
D. środki transportu | 33253.46 |
E. inne środki trwałe | 61208.16 |
2. Środki trwałe w budowie | 434524.76 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44022 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44022 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18759363.87 |
I. Zapasy | 5450686.36 |
1. Materiały | 2203513.99 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1399740.41 |
3. Produkty gotowe | 716923.3 |
4. Towary | 1126986.66 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3522 |
II. Należności krótkoterminowe | 8133026.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 224662.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 224662.95 |
– do 12 miesięcy | 224662.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7908363.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7195981.66 |
– do 12 miesięcy | 7195981.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 453582 |
C. inne | 258799.8 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4905339.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4905339.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4905339.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4898816.52 |
– inne środki pieniężne | 6523.38 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270311.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14277344.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14277344.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3631000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3631000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6662724.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2288621.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2288621.21 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2288621.21 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8951345.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3983620.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3983620.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3983620.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3983620.66 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3194728.49 |
A. zysk netto | 4751613.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 1556885.12 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15777073.78 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14037218.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4751613.61 |
II. Korekty razem | 1778536.97 |
1. Amortyzacja | 861534.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11243.23 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 229382.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -411163.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1778346.28 |
7. Zmiana stanu należności | 264206.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -895983.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36542.92 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6530150.58 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 653486.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 653486.96 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -653486.96 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3942504.27 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3251884.57 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 461236.8 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 229382.9 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3942504.27 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1934159.35 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1945402.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11243.23 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2985065.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4919224.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-08-01 | 2004-05-12 | WAPIENNA, 10, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
2004-05-12 | 2007-10-18 | DĘBOWA ŁĄKA, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc