| Nazwa: | ALPHA DAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALPHA DAM |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169129 |
| NIP: | 8792360734 |
| REGON: | 87166690200000 |
| Adres: | 45, DĘBOWA ŁĄKA, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3631000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792360734 |
| Data rejestracji: | 28 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37102014620000750203579224 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 58102014620000710203571767 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 62102014620000740203571742 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 74102014620000760203645827 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 85102014620000780203575982 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ KIERUJ | reprezentant |
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | reprezentant |
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Beneficjent |
| MARIUSZ KIERUJ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA SZCZECIAK | Prokurent | 2008-12-11 | 2009-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA MAJEK | Prokurent | 2009-09-28 | 2024-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Wspólnik | 2003-08-01 | 2006-03-16 | 272 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MARIUSZEM KIERUJ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARIUSZ KIERUJ | Wspólnik | 2003-08-01 | 2006-03-16 | 272 UDZIAŁY NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z SYLWIĄ KIERUJ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KEY & KEY HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W SCHAIJK GMINA LANDERD HOLANDIA | Wspólnik | 2006-03-16 | Brak danych | 4357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2178500,00 ZŁ | Brak danych |
| XEODUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-02-03 | 2009-12-07 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ | 87059923300000 |
| MARIUSZ KIERUJ | Wspólnik | 2012-10-12 | Brak danych | 2905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1452500,00 ZŁ, WE SPÓŁWŁASNOŚCI ŁACZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM SYLWIĄ ELŻBIETĄ KIERUJ | Brak danych |
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Wspólnik | 2012-10-12 | Brak danych | 2905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1452500,00 ZŁ, WE SPÓŁWŁASNOŚCI ŁACZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM MARIUSZEM KIERUJ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KEY&KEY HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W ALPHA DAM SP. Z O.O. |
| MARIUSZ KIERUJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KEY&KEY HOLDING BV, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W ALPHA DAM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ KIERUJ | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-01 |
| SYLWIA ELŻBIETA KIERUJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54652608.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 276442.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51846816.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2497199.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 308592.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47602951.43 |
| I. Amortyzacja | 735837.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37185956.34 |
| III. Usługi obce | 3421333.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117662.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4421999.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 779680 |
| – emerytalne | 332938.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571431.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 369051.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7049656.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 595042.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2321.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 592721.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1528768.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1528768.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6115931.21 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 272867.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 234435.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38432.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5843063.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1091450 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4751613.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26932116.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15777073.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3631000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8951345.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4751613.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1556885.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11155042.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87822.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1575 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 86247.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86247.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 956535.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 956535.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 956535.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10103459.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 456503.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 456503.93 |
| – do 12 miesięcy | 456503.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9646955.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 924170.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5413945.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3008837.59 |
| – do 12 miesięcy | 3008837.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146236.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63299.26 |
| I. inne | 90467.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7224.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7224.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7224.25 |
| Aktywa razem | 26932116.18 |
| A. Aktywa trwałe | 8172752.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1242473.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1215066.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27407.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6886257.07 |
| 1. Środki trwałe | 6451732.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200019 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3125127.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3032124.52 |
| D. środki transportu | 33253.46 |
| E. inne środki trwałe | 61208.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 434524.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44022 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44022 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18759363.87 |
| I. Zapasy | 5450686.36 |
| 1. Materiały | 2203513.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1399740.41 |
| 3. Produkty gotowe | 716923.3 |
| 4. Towary | 1126986.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3522 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8133026.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 224662.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 224662.95 |
| – do 12 miesięcy | 224662.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7908363.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7195981.66 |
| – do 12 miesięcy | 7195981.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 453582 |
| C. inne | 258799.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4905339.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4905339.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4905339.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4898816.52 |
| – inne środki pieniężne | 6523.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270311.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14277344.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14277344.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3631000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3631000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6662724.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2288621.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2288621.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2288621.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8951345.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3983620.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3983620.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3983620.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3983620.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3194728.49 |
| A. zysk netto | 4751613.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1556885.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15777073.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14037218.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4751613.61 |
| II. Korekty razem | 1778536.97 |
| 1. Amortyzacja | 861534.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11243.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 229382.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -411163.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1778346.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 264206.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -895983.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36542.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6530150.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 653486.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 653486.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -653486.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3942504.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3251884.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 461236.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 229382.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3942504.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1934159.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1945402.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11243.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2985065.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4919224.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-01 | 2004-05-12 | WAPIENNA, 10, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2004-05-12 | 2007-10-18 | DĘBOWA ŁĄKA, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
