| Nazwa: | KLIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLIMAS |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000168164 |
| NIP: | 5732408654 |
| REGON: | 15154463900000 |
| Kod pocztowy: | 42-233 (Firmy w Silesian, , 42-233) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | W. WITOSA, 135/137, KUŹNICA KIEDRZYŃSKA, 42-233, MYKANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732408654 |
| Data rejestracji: | 13 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105011421000002429414515 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 10124029751111001097059375 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 22124029751111001095056691 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 33124029751111001097058961 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 37105011421000002423130836 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 39160010970002340551250030 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 43105011421000009080831846 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 44105011421000002343564908 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 46160010970002340551250001 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 48160010970002340551250159 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH KLIMAS | reprezentant |
| JOANNA MARIA KLIMAS | Beneficjent |
| JOANNA MARIA KLIMAS | reprezentant |
| WOJCIECH KLIMAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA KLIMAS | Wspólnik | 2003-09-08 | Brak danych | 570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ WOJCIECH KLIMAS | Wspólnik | 2004-03-12 | 2018-02-20 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ |
| KAMILA MAGDALENA KLIMAS | Wspólnik | 2004-03-12 | 2018-02-20 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ |
| JOANNA KATARZYNA KLIMAS | Wspólnik | 2015-01-16 | 2018-02-20 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| WOJCIECH KLIMAS | Wspólnik | 2003-09-08 | Brak danych | 570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA KLIMAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 1) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU, KIEDY UPRAWNIONY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI; 2) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIONEMU DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW; 3) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PRZEZ UPRAWNIONEGO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI; |
| WOJCIECH KLIMAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 1) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU, KIEDY UPRAWNIONY JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI; 2) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIONEMU DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW; 3) UPRZYWILEJOWANIE OSOBISTE CO DO PRAWA POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PRZEZ UPRAWNIONEGO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI; |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, KIEDY KAŻDORAZOWO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDZIE WOJCIECH KLIMAS (PESEL: 60061502877) LUB JOANNA MARIA KLIMAS (PESEL: 60012900242), OSOBY TE UPRAWNIONE SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH KLIMAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-08 |
| JOANNA MARIA KLIMAS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 461764604.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3882380.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 113769.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 457768454.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 457221617.7 |
| I. Amortyzacja | 3386321.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6808637.62 |
| III. Usługi obce | 31244952.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1562593.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31789578.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6749246.1 |
| – emerytalne | 2798708.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2879873.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 372800415.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4542986.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4802606.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13646.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677995.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4110964.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3691850.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228101.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3463748.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5653743.01 |
| G. Przychody finansowe | 1743072.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1551038.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 192034.12 |
| H. Koszty finansowe | 5373364.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 2420587.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2952777.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2023450.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1345221 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 678229.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155734026.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99925169.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39565138.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 65840.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 58415960.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 678229.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55808857.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 545021 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180893 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364128 |
| – długoterminowa | 84793 |
| – krótkoterminowa | 279335 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24777780.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24777780.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 24087279.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 690500.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30089490.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30039020.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 12128834.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 482864.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6388044.22 |
| – do 12 miesięcy | 6388044.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6355125.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2861048.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1816713.99 |
| I. inne | 6388.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 50470.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 396564.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 396564.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 396564.65 |
| Aktywa razem | 155734026.51 |
| A. Aktywa trwałe | 83180835.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9148149.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9148149.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34911238.15 |
| 1. Środki trwałe | 34449340.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2981472.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28552082.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 591604.07 |
| D. środki transportu | 1333280.58 |
| E. inne środki trwałe | 990900.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 452825.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9073 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38257107.6 |
| 1. Nieruchomości | 12769443.02 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25487664.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 887664.58 |
| – udziały lub akcje | 887664.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24600000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 864340.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390690 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 473650.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 72553191.28 |
| I. Zapasy | 11760987.27 |
| 1. Materiały | 155644.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11605342.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51158771.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 693456.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 693456.17 |
| – do 12 miesięcy | 693456.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50465315.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49041661.78 |
| – do 12 miesięcy | 49041661.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180322.11 |
| C. inne | 1243331.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9037457.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9037457.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8160899 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8067000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 93899 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 876558.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 876558.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595975.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99203869.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99203869.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39565138.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39565138.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22770.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 43070.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43070.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65840.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58415960.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58415960.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58415960.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 58415960.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 58415960.72 |
| 6. Wynik netto | 678229.55 |
| A. zysk netto | 678229.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99925169.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99925169.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 678229.55 |
| II. Korekty razem | 6004948.63 |
| 1. Amortyzacja | 3386321.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1200845.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2783634.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -305929 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32897328.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -352330.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28607434.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 122939.11 |
| 10. Inne korekty | 446843.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6683178.18 |
| I. Wpływy | 9255986.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6046972.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6046972.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4500000 |
| – odsetki | 1546972.22 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3209014.02 |
| II. Wydatki | 19186536.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1757831.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17213976 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46976 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17167000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 17167000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 214728.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9930549.97 |
| I. Wpływy | 7922725.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7922725.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4553505.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1759649.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 454342.96 |
| 8. Odsetki | 2339513.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3369219.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121847.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121847.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 754710.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 876558.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111889.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-08 | 2015-01-16 | "KLIMAS WKRĘT-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPRACOWANIE I WDROŻENIE WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ | 10 040 600,00 zł | 2 788 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/687248/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
