| Nazwa: | "YAGI POLAND FACTORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | YAGI POLAND FACTORY |
| Data rejestracji: | 16 lip 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000167826 |
| NIP: | 8842476894 |
| REGON: | 89149172300000 |
| Kod pocztowy: | 58-130 (Firmy w Lower Silesian, Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship, 58-130) |
| Miasto: | Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | FABRYCZNA, 3, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8842476894 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65102052260000650207193735 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 21102052260000670207193750 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 42102052260000660207195458 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 70102052260000630207193743 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312 | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NORIHIRO YAGI | Beneficjent | 1954-04-21 |
| KAZUYOSHI SHIMIZU | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THE YAGI INDUSTRIES COMPANY LIMITED - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA JAPOŃSKIEGO | Wspólnik | 2003-07-16 | 35.965 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.982.500,00ZŁ (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| NORIHIRO YAGI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 50,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YAGI LTD, KTÓRA POSIADA 30,1% W YAGI INDUSTRIES, BĘDĄCEJ WŁĄŚCICIELEM 99,9% UDZIAŁÓW W YAGI POLAND FACTORY SP. Z O.O., WARTOŚĆ 2 517 000 JPY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, OSOBA TAKA UPOWAŻNIONA JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZNETACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TAKASHI HAKODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-14 | 2011-07-14 | Brak danych |
| KAZUYOSHI SHIMIZU | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-13 | Brak danych | Brak danych |
| NORIHIRO YAGI | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-16 | Brak danych | 1954-04-21 |
| MASAMICHI OSAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-08 | 2005-07-19 | Brak danych |
| TAKASHI KATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-19 | 2007-05-30 | Brak danych |
| MASAAKI ARATANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-01 | 2009-06-26 | Brak danych |
| YUKI SHIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-08 | 2013-12-11 | Brak danych |
| ISAMU SHIRAI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-04-21 | 2015-07-07 | Brak danych |
| TAGO MASASHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-25 | 2016-10-14 | Brak danych |
| SATORU CHIGIRA | WICEPREZES | 2015-07-08 | 2018-07-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157216257.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63978774.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 82060408.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23182260.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12899373.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93237483.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2266516.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1843735 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364673.7 |
| – krótkoterminowa | 364673.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58108 |
| – krótkoterminowe | 58108 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48497267.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21380171.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27117096.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 27117096.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42473698.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4651059.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 527229.5 |
| – do 12 miesięcy | 527229.5 |
| B. inne | 4123830.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37749373.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 27086855 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8893458.53 |
| – do 12 miesięcy | 8893458.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1068578.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692782.28 |
| I. inne | 7699.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 73265.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 157216257.44 |
| A. Aktywa trwałe | 112037738.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32426.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32426.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110599288.96 |
| 1. Środki trwałe | 100856153.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1108098.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33204876.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66081997.82 |
| D. środki transportu | 175480.77 |
| E. inne środki trwałe | 285700.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9743135.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1406023 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1406023 |
| B. Aktywa obrotowe | 45178519.18 |
| I. Zapasy | 13449311.12 |
| 1. Materiały | 7185079.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3253068.67 |
| 3. Produkty gotowe | 3011162.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10696223.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7417159.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7417159.98 |
| – do 12 miesięcy | 7417159.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3279063.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1944941.14 |
| – do 12 miesięcy | 1944941.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1326704.52 |
| C. inne | 7418.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18943093.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18943093.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18943093.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18943093.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2089891.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76878148.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76878148.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 82060408.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 82060408.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11725814.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11725814.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11725814.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11456446.15 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11456446.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23182260.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23182260.82 |
| 6. Wynik netto | -12899373.7 |
| B. strata netto | 12899373.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63978774.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63978774.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12899373.7 |
| II. Korekty razem | 23024023.55 |
| 1. Amortyzacja | 12544868.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1412606.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3141642.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 298816.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1550713.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7414697.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 725407.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963302.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10124649.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1304873.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1304873.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1304873.19 |
| I. Wpływy | 93473800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 93473800 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 104309773.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 101159032.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11465.09 |
| 8. Odsetki | 3139276 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10835973.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2016196.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2042604.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26407.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20784930.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18768733.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5829 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80694564.97 |
| – od jednostek powiązanych | 61951286.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77679155.82 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3015409.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77549133.51 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74200146.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3348987.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3145431.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 3927386.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6799117.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7581072.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 327622.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 327622.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4209590.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4209590.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -11463040.63 |
| J. Przychody finansowe | 1010694.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 14948.49 |
| V. Inne | 995746.19 |
| K. Koszty finansowe | 2009315.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 2009315.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 809342.19 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -12461661.7 |
| M. Podatek dochodowy | 437712 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -12899373.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147101840.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44656682.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 82060408.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36081634.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -19322091.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102445158.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2751231.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2255595 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495636.88 |
| – długoterminowa | 121457 |
| – krótkoterminowa | 374179.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53695048.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37182908.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16512139.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 16394640.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117499.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45998878.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8717069.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2092408.17 |
| – do 12 miesięcy | 2092408.17 |
| B. inne | 6624661.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37209875.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 27220761 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51557.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8194263.21 |
| – do 12 miesięcy | 8194263.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1075287.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 668006.17 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 71932.55 |
| Aktywa razem | 147101840.78 |
| A. Aktywa trwałe | 100517943.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99319291.81 |
| 1. Środki trwałe | 99293491.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1108098.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31978284.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65742850.41 |
| D. środki transportu | 287420.17 |
| E. inne środki trwałe | 176836.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25800.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1198652 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1198652 |
| B. Aktywa obrotowe | 46583896.97 |
| I. Zapasy | 14398335.73 |
| 1. Materiały | 6339292.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5440210.58 |
| 3. Produkty gotowe | 2618832.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14513230.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4728104.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4728104.37 |
| – do 12 miesięcy | 4728104.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9785125.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7612580.28 |
| – do 12 miesięcy | 7612580.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2139425.98 |
| C. inne | 33119.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15164782.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15164782.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15164782.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15164782.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2507548.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63978774.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63978774.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 82060408.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 82060408.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23182260.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23182260.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23182260.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12899373.7 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12899373.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36081634.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36081634.52 |
| 6. Wynik netto | -19322091.72 |
| B. strata netto | 19322091.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44656682.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44520725.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -19322091.72 |
| II. Korekty razem | 12519356.16 |
| 1. Amortyzacja | 12583905.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1612201.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1887050.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 57580 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 484715.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -949024.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3817006.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 870220.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -210286.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6802735.56 |
| I. Wpływy | 9000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9000 |
| II. Wydatki | 1200341.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1200341.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1191341.12 |
| I. Wpływy | 88023673.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 88023673.15 |
| II. Wydatki | 83945502.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 82633109.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9094.51 |
| 8. Odsetki | 1303298.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4078170.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3915905.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3778310.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 137595.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18943093.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15027187.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7278.4 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100474881.86 |
| – od jednostek powiązanych | 71470977.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97119796.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3355085.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104506466.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99811433.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4695033.01 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4031584.46 |
| D. Koszty sprzedaży | 4698756.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6755993.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -15486334.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 732046.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 732046.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3350637.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3350637.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -18104926.54 |
| J. Przychody finansowe | 1159080.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1159080.39 |
| K. Koszty finansowe | 1757014.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1757014.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 574657.62 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -18702860.72 |
| M. Podatek dochodowy | 619231 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -19322091.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-07-16 | 2004-09-09 | ZAMKOWA, 2, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
