Search icon

ZEMAN HDF

Dane

Nazwa: ZEMAN HDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZEMAN HDF
Data rejestracji: 09 lip 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000166874
NIP: 6270012766
REGON: 27118121800000
Adres: KATOWICKA, 24, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1890000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6270012766
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
85105013731000001000454577 INGBSK Placówka bankowa w Świętochłowicach ul.Bytomska 8 ul. Bytomska 8 41-600 Świętochłowice POLSKA
36114010780000523016001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
62114010780000523016001018 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
55124042271978000048409883 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
02124042271111000048410052 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
HANS ZEMAN Beneficjent 1938-12-02
ARTUR GRZEGORZ LASSOTA reprezentant Brak danych
MAREK MACIĄŻEK reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
"STALCO HOLDING" GMBH Wspólnik 2003-07-09 2010-04-26 3.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.890.000,00 ZŁ
"ZEMAN BETEILIGUNGS" GMBH Wspólnik 2010-04-26 Brak danych 3.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.890.000.00 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
HANS ZEMAN Beneficjent POSIADA 49,77% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZEMAN BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZEMAN HDF.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARTUR GRZEGORZ LASSOTA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-08-29 Brak danych
MAREK MACIĄŻEK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-09 Brak danych
LECH CISZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-09 2016-08-29
LECH CISZAK PREZES ZARZĄDU 2016-08-29 2018-10-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 124010282.99
        J Należności od jednostek powiązanych 367950.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 123245792.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 764490.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 116291402.6
        I. Amortyzacja 90546.71
        II. Zużycie materiałów i energii 59312929.24
        III. Usługi obce 45331416.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 86941.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8520743.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2365693.24
                – emerytalne 755493.5
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 583132.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7718880.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 3674758.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3674758.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 3870736.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 191524.39
        III. Inne koszty operacyjne 3679212.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7522902.27
G. Przychody finansowe 220663.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 199312.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 21350.36
H. Koszty finansowe 101782.09
        I. Odsetki, w tym: 14770.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 87011.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7641783.35
J. Podatek dochodowy 1553623
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6088160.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37065504.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 15874364.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1890000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5801528.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1282065.03
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1282065.03
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 812611
                VI. Zysk (strata) netto 6088160.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21191139.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 2744276.39
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 621870.44
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 621870.44
                        3. Pozostałe rezerwy 2122405.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2122405.95
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17473205.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 307067.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 307067.83
                                        – do 12 miesięcy 307067.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17165757.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13235956.9
                                        – do 12 miesięcy 8996287.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 4239669.63
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 532000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2679055.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 437453.13
                                I. inne 281292.19
                        4. Fundusze specjalne 380.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 973657.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 973657.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 973657.63
Aktywa razem 37065504.53
        A. Aktywa trwałe 2524381.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 300035.73
                        1. Środki trwałe 300035.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 36434.85
                                D. środki transportu 119951.85
                                E. inne środki trwałe 143649.03
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1162410.21
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1162410.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1162410.21
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1162410.21
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1061936
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1061936
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34541122.59
                I. Zapasy 4121689.59
                        1. Materiały 869877.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3060412.57
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 191400
                II. Należności krótkoterminowe 16384507.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16384507.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16054217.75
                                        – do 12 miesięcy 16054217.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 327822.41
                                C. inne 2467.4
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13906660.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13906660.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 476290.56
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 476290.56
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13430369.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 930369.86
                                        – inne środki pieniężne 12500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128265.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13786204.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13786204.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1890000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1890000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5658697.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 142830.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 142830.89
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5801528.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1282065.03
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1282065.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4955441.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4142830.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 812611
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4955441.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4142830.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 812611
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 812611
        6. Wynik netto 6088160.35
                A. zysk netto 6088160.35
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15874364.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15874364.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6088160.35
        II. Korekty razem -409663.2
                1. Amortyzacja 90546.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2452.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -199312.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -910120.9
                6. Zmiana stanu zapasów 213796.49
                7. Zmiana stanu należności 5573658.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5276463.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 95778.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5678497.15
        I. Wpływy 199312.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 199312.81
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 199312.81
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 199312.81
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 260165.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 166712.95
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 93452.56
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 93452.56
                                – nabycie aktywów finansowych 93452.56
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -60852.7
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1617644.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1617644.45
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2452.73
F. Środki pieniężne na początek okresu 11815178.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13432822.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 160464.65
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 85526070.74
        J Należności od jednostek powiązanych 108707.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86164391.34
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -638320.6
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 77947874.91
        I. Amortyzacja 204111.43
        II. Zużycie materiałów i energii 41380240.91
        III. Usługi obce 24309938.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 91396.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8951000.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2552077.09
                – emerytalne 835138.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 459110.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7578195.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 1583022.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 559135.17
        IV. Inne przychody operacyjne 1023887.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 2520244.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 558305.23
        III. Inne koszty operacyjne 1961938.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6640973.99
G. Przychody finansowe 1442664.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1433587.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 9076.68
H. Koszty finansowe 164989.87
        I. Odsetki, w tym: 21301.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 143687.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7918648.78
J. Podatek dochodowy 1543023
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6375625.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28398553.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 16249990.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1890000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5889688.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1282065.03
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1282065.03
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 812611
                VI. Zysk (strata) netto 6375625.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12148562.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 2434363.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 886374.84
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 886374.84
                        3. Pozostałe rezerwy 1547988.72
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1547988.72
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9585781.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9578288.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7718176.95
                                        – do 12 miesięcy 4495124.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 3223052.85
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13200
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1351751.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 458972.21
                                I. inne 36187.71
                        4. Fundusze specjalne 7493.4
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 128417.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 128417.01
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 128417.01
Aktywa razem 28398553.02
        A. Aktywa trwałe 3162540.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1190690.77
                        1. Środki trwałe 1190690.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 213702.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 138522.79
                                D. środki transportu 758115.27
                                E. inne środki trwałe 80350.02
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1217944.36
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1217944.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1217944.36
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1217944.36
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 753905
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 753905
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25236012.89
                I. Zapasy 1364492.54
                        1. Materiały 94360
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1064629.54
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 205503
                II. Należności krótkoterminowe 10209545.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3745.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3745.37
                                        – do 12 miesięcy 3745.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10205800.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9684133.74
                                        – do 12 miesięcy 9684133.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 521666.76
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13489850.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13489850.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 505820.72
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 505820.72
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12984029.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 484029.75
                                        – inne środki pieniężne 12500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172124.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15874364.98
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15874364.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1890000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1890000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5801528.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 88160.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 88160.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5889688.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1282065.03
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1282065.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6900771.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6900771.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6900771.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6088160.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 812611
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 812611
        6. Wynik netto 6375625.78
                A. zysk netto 6375625.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16249990.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16249990.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6375625.78
        II. Korekty razem -1075723.09
                1. Amortyzacja 204111.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1433587.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -309912.83
                6. Zmiana stanu zapasów 2757197.05
                7. Zmiana stanu należności 6174961.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7887423.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -581068.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5299902.69
        I. Wpływy 1433587.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1433587.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1433587.98
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1433587.98
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1179830.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1094766.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 85064.31
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 85064.31
                                – nabycie aktywów finansowych 85064.31
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 253757.2
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -446340.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -446340.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13430369.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12984029.75
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10068.72

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-07-09 2015-11-02 "ZEMAN HALE - DACHY - FASADY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc