| Nazwa: | DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOM SAMOCHODOWY GERMAZ |
| Data rejestracji: | 23 wrz 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000166371 |
| NIP: | 8940005440 |
| REGON: | 93060587800000 |
| Kod pocztowy: | 54-428 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | STRZEGOMSKA, 139, WROCŁAW, 54-428, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20722000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8940005440 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124062921111001123283268 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 12154010302103337690640005 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 18109025900000000135512747 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 23154010302103337690640001 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 33150011551211500718880000 | SANPL 44 Oddział we Wrocławiu | ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA |
| 34160014621006346370000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59124062921978001098883737 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 66154010302103337690640003 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 68109015220000000123800905 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 80150011551211500718910000 | SANPL 44 Oddział we Wrocławiu | ul. Legnicka 51-53 54-203 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #304 | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
| #309 | PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MAZUR | Beneficjent |
| ANDRZEJ MAZUR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAZUR | Wspólnik | 2003-09-23 | 10 500 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 500 000,00 (DZIESIĘC MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ. |
| MAŁGORZATA MAZUR KOŚCIOŁEK | Wspólnik | 2023-06-12 | 3 122 (TRZY TYSIĄCE STO DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 122 000,00 (TRZY MILIONY STO DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE) ZŁ |
| MICHAŁ MAZUR | Wspólnik | 2023-06-12 | 4 000 (CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000 000,00 (CZTERY MILIONY) ZŁ. |
| PIOTR MAZUR | Wspólnik | 2023-06-12 | 3 100 (TRZY TYSIĄCE STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 100 000,00 (TRZY MILIONY STO TYSIĘCY) ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZOFIA MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-24 | 2018-08-24 |
| JERZY MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-24 | 2024-09-16 |
| WANDA LERGETPORER | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-24 | 2010-01-29 |
| PAWEŁ GRZEGORZ KOŚCIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-29 | Brak danych |
| ANNA MAGDALENA HACZKIEWICZ MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-24 | Brak danych |
| ESTELLA MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZOFIA MAZUR | Prokurent | 2018-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAZUR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-23 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MAZUR KOŚCIOŁEK | WICEPREZES | 2004-04-19 | 2008-02-11 |
| MAŁGORZATA MAZUR KOŚCIOŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-11 | Brak danych |
| PIOTR MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-11 | Brak danych |
| MICHAŁ MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 243204263.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52604817.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 602784.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1562343.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188434317.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232194449.69 |
| I. Amortyzacja | 5098620.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21654505.63 |
| III. Usługi obce | 7809136.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1436896.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20934347.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4186988.15 |
| – emerytalne | 1793405.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2098381.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 168975573.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11009814.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21128946.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1019890.75 |
| II. Dotacje | 258164.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19850890.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22066804.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16184626.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5882178.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10071955.33 |
| G. Przychody finansowe | 133671.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33541.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 100130.14 |
| H. Koszty finansowe | 5045911.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 4264344.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 781567.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5159715.55 |
| J. Podatek dochodowy | 152676 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5007039.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173218585.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75641265.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20722000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50253358.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 709.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -341841.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5007039.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97577320.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 591351.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275601.9 |
| – długoterminowa | 182245 |
| – krótkoterminowa | 93356.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 315749.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 315749.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18055754.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18055754.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 10448420.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7607334.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78742312.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78742312.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 11122384.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3035621.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55760936.4 |
| – do 12 miesięcy | 55760936.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2010839.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4871216.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1526486.5 |
| I. inne | 414827.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187901.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187901.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 187901.4 |
| Aktywa razem | 173218585.96 |
| A. Aktywa trwałe | 101046156.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25701.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 13844.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11857.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49020454.23 |
| 1. Środki trwałe | 37658233.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4420330.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17008139.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1117933.6 |
| D. środki transportu | 14958632.36 |
| E. inne środki trwałe | 153196.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10408695.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 953525.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52000000 |
| 1. Nieruchomości | 52000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72172429.95 |
| I. Zapasy | 52720361.43 |
| 1. Materiały | 2130765.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3111366.52 |
| 3. Produkty gotowe | 2153110.32 |
| 4. Towary | 45298417.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26701.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12289482.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12289482.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10978446.39 |
| – do 12 miesięcy | 10978446.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790678.79 |
| C. inne | 520357.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6019042.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6019042.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1526600.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1526600.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4492442.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3794695.98 |
| – inne środki pieniężne | 697746.58 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1143542.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70634226.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70634226.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20722000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20722000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38902153.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11351205.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11351205.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11351205.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50253358.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 709.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 709.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11351205.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11351205.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11351205.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11351205.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -341841.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -341841.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -341841.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -341841.41 |
| 6. Wynik netto | 5007039.55 |
| A. zysk netto | 5007039.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75641265.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75641265.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5007039.55 |
| II. Korekty razem | 15107919.77 |
| 1. Amortyzacja | 5098620.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9456.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2756519.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15547563.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 98935.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21289875.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2090816.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14749135.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 486544.84 |
| 10. Inne korekty | -258164.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20114959.32 |
| I. Wpływy | 3212991.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2412493.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1676.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1676.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1676.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 798821.78 |
| II. Wydatki | -12071824.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10571824.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8858833.17 |
| I. Wpływy | 25342307.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25084142.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 258164.73 |
| II. Wydatki | -32635296.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -27847946.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2947059.2 |
| 8. Odsetki | -1840290.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7292989.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3963136.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3962703.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 433.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 529739.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4492875.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 166109.78 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praetorian II – wielomodułowy pojazd o specjalnym przeznaczeniu dla służb mundurowych | 1 110 505,80 zł | 602 983,84 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/974338/ |
| Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Domu Samochodowego GERMAZ Sp. z o.o. | 225 057,16 zł | 94 430,56 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/696979/ |
| Program Rozwoju Eksportu Domu Samochodowego GERMAZ Sp. z o.o. | 10 000,00 zł | 6 800,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/659227/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
