| Nazwa: | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK |
| Data rejestracji: | 28 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000165815 |
| NIP: | 7290108984 |
| REGON: | 47317171000000 |
| Kod pocztowy: | 93-350 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-350) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | USTRONNA, 41, ŁÓDŹ, 93-350, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7290108984 |
| Data rejestracji: | 12 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114011080000377910001046 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 03102033520000110202635472 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 03102033520000130202634889 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 04105014611000002361017102 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 04114011080000377910001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 06114011080000377910001071 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 08114011080000377910001035 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 09105014611000002357322573 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 14114011080000377910001024 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 17105014611000002357324272 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW IRENEUSZ KUCZYŃSKI | Beneficjent |
| ADAM RYSZARD KUCZYŃSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW IRENEUSZ KUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM RYSZARD KUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KOBALCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA MARTA MACIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| RENATA ANNA DOBRZAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ KUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH KUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RYSZARD JAN HAPKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW IRENEUSZ KUCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-06-28 | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.980.000 PLN |
| ADAM RYSZARD KUCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-06-28 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.320.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW IRENEUSZ KUCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK, KTÓRA POSIADA: 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME CZECH REPUBLIC S.R.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAWIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME HUNGARY K.F.T Z SIEDZIBĄ W BUDAPESZCIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L. Z SIEDZIBĄ W TIMISOARA; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME SLOVAKIA S.R.O. Z SIEDZIBĄ W ZILINIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME GERMANY GMBH Z SIEDZIBĄ W LIPSKU; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.L.U Z SIEDZIBĄ COSLADA-MADRIT; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME ITALIA S.R.L Z SIEDZIBĄ W GRASSOBBIO; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK B.V. Z SIEDZIBĄ W EINDHOVEN; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK LIMITED Z SIEDZIBĄ W BIRMINGHAM; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TE MEI YI DIANZI MAOYI YOUXIAN GONGSI WFOE Z SIEDZIBĄ W SHENZEN; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME US, LLC Z SIEDZIBĄ ATLANCIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AVANOCK SP. ZO.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. |
| ADAM RYSZARD KUCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK, KTÓRA POSIADA: 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME CZECH REPUBLIC S.R.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAWIE;100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME HUNGARY K.F.T Z SIEDZIBĄ W BUDAPESZCIE;100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L. Z SIEDZIBĄ W TIMISOARA;100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME SLOVAKIA S.R.O. Z SIEDZIBĄ W ZILINIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME GERMANY GMBH Z SIEDZIBĄ W LIPSKU; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.L.U Z SIEDZIBĄ COSLADA-MADRIT; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME ITALIA S.R.L Z SIEDZIBĄ W GRASSOBBIO;100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK B.V. Z SIEDZIBĄ W EINDHOVEN; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK LIMITED Z SIEDZIBĄ W BIRMINGHAM; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TE MEI YI DIANZI MAOYI YOUXIAN GONGSI WFOE Z SIEDZIBĄ W SHENZEN;100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TME US, LLC Z SIEDZIBĄ ATLANCIE; 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AVANOCK SP. ZO.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 500000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 500000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 3 (TRZECH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW IRENEUSZ KUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-28 | Brak danych |
| GRZEGORZ KOBALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-28 | Brak danych |
| ADAM RYSZARD KUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ JÓZEF MYDLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-28 | 2018-06-19 |
| AGNIESZKA MARTA MACIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ PIOTR KUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | Brak danych |
| RENATA ANNA DOBRZAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | Brak danych |
| WOJCIECH PRZEMYSŁAW KUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | Brak danych |
| RYSZARD JAN HAPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1374096838.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 564097807.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17982178.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1346332.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1357460991.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1194288584.06 |
| I. Amortyzacja | 25377501.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18397157.62 |
| III. Usługi obce | 74235854.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3577727.47 |
| – podatek akcyzowy | 194 |
| V. Wynagrodzenia | 108302821.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27218186.88 |
| – emerytalne | 9586607.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37640714.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 899538618.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 179808254.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11648898.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 343.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222532.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11426022.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13040164.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1119742.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11920422.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 178416988.13 |
| G. Przychody finansowe | 29989673.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 29837465.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 29837465.5 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152208.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4993041.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2648342.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2344699.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 203413620.54 |
| J. Podatek dochodowy | 33996249.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 169417371.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 768042219.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 573379758.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400662386.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 169417371.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194662461.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16143896.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2327560.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13757823.48 |
| – długoterminowa | 4394124 |
| – krótkoterminowa | 9363699.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58512.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58512.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3393748.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3393748.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2560463.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 833284.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 175087135.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 615180.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 615180.52 |
| – do 12 miesięcy | 615180.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 174460200.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 22078236.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4251642.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90301246.82 |
| – do 12 miesięcy | 90301246.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5382584.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22751777.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1530273.54 |
| I. inne | 28164439.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 11754.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37680.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37680.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37680.55 |
| Aktywa razem | 768042219.38 |
| A. Aktywa trwałe | 224610398.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 632063.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 632063.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 212827224.4 |
| 1. Środki trwałe | 188203587.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21398979.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105274257.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53669978.67 |
| D. środki transportu | 4843856.48 |
| E. inne środki trwałe | 3016514.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16778541.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7845095.92 |
| III. Należności długoterminowe | 113060.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 113060.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4746665 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4746665 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4746665 |
| – udziały lub akcje | 4746665 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6291385.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5864378.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 427007.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 543431820.69 |
| I. Zapasy | 362233463.44 |
| 1. Materiały | 2408832.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 347411945.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12412686.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 115567384.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 43837420.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43837420.99 |
| – do 12 miesięcy | 43837420.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71729963.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43907205.89 |
| – do 12 miesięcy | 43907205.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27694307.91 |
| C. inne | 128450.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59061410.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59061410.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59061410.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54211937.83 |
| – inne środki pieniężne | 4849473.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6569561.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 451962386.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 451962386.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 328041144.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 72621242.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 72621242.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 72621242.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400662386.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 120621242.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 120621242.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 120621242.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 120621242.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 169417371.42 |
| A. zysk netto | 169417371.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 573379758.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 505379758.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 169417371.42 |
| II. Korekty razem | -91695965.75 |
| 1. Amortyzacja | 25377501.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -167291.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27193862.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -343.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 212779.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -100929451.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5901990.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18379341.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1472648.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77721405.67 |
| I. Wpływy | 30396724.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527696.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29869028.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29837465.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31563 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 31563 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 41659446.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35137645.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6521801.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11262722.17 |
| I. Wpływy | 30410.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30410.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 75994861.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29842000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4463208.62 |
| 8. Odsetki | 2689653.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75964451.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9505768.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9338476.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 167291.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 68459060.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58953292.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2477476.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1288632299.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 530092000.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20449220.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 172646.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1268010433.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1196205640.97 |
| I. Amortyzacja | 23839576.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18877751.31 |
| III. Usługi obce | 86030011.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4279276.93 |
| – podatek akcyzowy | 40 |
| V. Wynagrodzenia | 127564693.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32377730.92 |
| – emerytalne | 11370785.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45598960.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857637640.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 92426658.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11342636.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 136703.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139794.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11066138.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18060224.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5758547.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12301677.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 85709070.04 |
| G. Przychody finansowe | 43250023.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 43180367 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 43180367 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69656.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8182457.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 751118.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7431338.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 120776636.48 |
| J. Podatek dochodowy | 13873023.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 106903613.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 740554373.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 612283371.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 502079758.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 106903613.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128271002.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14956847.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1313158.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13290820.83 |
| – długoterminowa | 4450157 |
| – krótkoterminowa | 8840663.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 352869 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 352869 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2529814.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2529814.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1790653.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 739161.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109409584.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 538172.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 538172.84 |
| – do 12 miesięcy | 538172.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 108687212.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 41822.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1115799.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60265607.51 |
| – do 12 miesięcy | 60265607.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3761505.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5791577.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1619584.57 |
| I. inne | 36091315.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 184199.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1374755.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1374755.41 |
| – długoterminowe | 453355.5 |
| – krótkoterminowe | 921399.91 |
| Aktywa razem | 740554373.85 |
| A. Aktywa trwałe | 235276878.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2197678.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2197678.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 221723488.66 |
| 1. Środki trwałe | 188001221.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21398979.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103572788.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51507851.51 |
| D. środki transportu | 8463292.35 |
| E. inne środki trwałe | 3058308.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22086074.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11636192.78 |
| III. Należności długoterminowe | 143715.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 143715.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4746665 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4746665 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4746665 |
| – udziały lub akcje | 4746665 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6465330.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6168020.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297309.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 505277495.78 |
| I. Zapasy | 356435834.59 |
| 1. Materiały | 1932485.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 346048601.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8454748.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95098152.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40583285.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40583285.67 |
| – do 12 miesięcy | 40583285.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54514866.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36794567.2 |
| – do 12 miesięcy | 36794567.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16324544.61 |
| C. inne | 1395754.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46084560.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46084560.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46084560.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44591931.08 |
| – inne środki pieniężne | 1492629.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7658948.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 573379758.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 573379758.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 400662386.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 101417371.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101417371.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 101417371.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 502079758.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169417371.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 169417371.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 169417371.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 169417371.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 106903613.28 |
| A. zysk netto | 106903613.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 612283371.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 570283371.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 106903613.28 |
| II. Korekty razem | -41836084.09 |
| 1. Amortyzacja | 23839576.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 380632.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42450622.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136703.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1187048.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5797628.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20438577.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -48591868.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73743.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 65067529.19 |
| I. Wpływy | 43788751.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 608384.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43180367 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43180367 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 38002311.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29348897.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8653414.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5786440.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 83450187.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 58000400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21989437.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2683629.37 |
| 8. Odsetki | 776720.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -83450187.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12596217.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12976850.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -380632.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58953292.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46357074.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1502568.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
