| Nazwa: | M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | M&K FOAM GMBH |
| Data rejestracji: | 24 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000165485 |
| NIP: | 6660003806 |
| REGON: | 31051464400000 |
| Kod pocztowy: | 62-600 (Firmy w Greater Poland, Koło, 62-600) |
| Miasto: | Koło |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | TORUŃSKA, 267, KOŁO, 62-600, KOŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 179928,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6660003806 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93109012030000000110947557 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 48109012030000000020001749 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 23109012030000000143560120 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN MEIER | Beneficjent |
| KAROLINA MARIA MEIER | Beneficjent |
| MARKUS EDWARD MEIER | Beneficjent |
| MARKUS EDWARD MEIER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARKUS MEIER | Wspólnik | 2022-05-17 | Brak danych | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.976,00 ZŁ |
| MARKUS MEIER | Wspólnik | 2003-06-24 | 2022-05-17 | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.188,00 ZŁ |
| KRETSCHMAR GMBH | Wspólnik | 2003-06-24 | 2019-11-19 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.200,00 ZŁ |
| KAROLINA MEIER | Wspólnik | 2019-12-09 | Brak danych | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.976,00 ZŁ |
| MARCIN MEIER | Wspólnik | 2022-05-17 | Brak danych | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.976,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA MEIER | Prokurent | 2019-11-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN MEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KAROLINA MARIA MEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARKUS EDWARD MEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARKUS MEIER | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101210668.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100359270.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 265249.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9444.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 576702.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101344612.79 |
| I. Amortyzacja | 1102449.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57813968.68 |
| III. Usługi obce | 7317371.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 381899.59 |
| V. Wynagrodzenia | 27352566.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5869971.35 |
| – emerytalne | 2583156.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1099398.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 406987.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -133944.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 829284.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21631.7 |
| II. Dotacje | 684511.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70956.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52183.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108696.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40104.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68591.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 586642.88 |
| G. Przychody finansowe | 89010.64 |
| V. Inne | 89010.64 |
| H. Koszty finansowe | 601586.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 571456.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 392705 |
| IV. Inne | 30130 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74067.1 |
| J. Podatek dochodowy | 52096 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21971.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36499613.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19000214.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 179928 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18796421.57 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1894.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21971.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17499398.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 641543.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 641543.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 641543.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16857854.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 428090.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 428090.62 |
| – do 12 miesięcy | 428090.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16357339.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 6500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1367804.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4631891.57 |
| – do 12 miesięcy | 4631891.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1474.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2233293.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1583627.41 |
| I. inne | 39248.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 72424.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36499613.3 |
| A. Aktywa trwałe | 9275910.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5015.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5015.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9270895.18 |
| 1. Środki trwałe | 9140925.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5810651.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 610941.41 |
| D. środki transportu | 2712992.57 |
| E. inne środki trwałe | 6339.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 129969.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27223702.82 |
| I. Zapasy | 23019697.24 |
| 1. Materiały | 21288933.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 381448.01 |
| 3. Produkty gotowe | 899460.21 |
| 4. Towary | 449855.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2189633.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2189633.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2179233.7 |
| – do 12 miesięcy | 2179233.7 |
| C. inne | 10399.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2010942.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2010942.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2010942.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2010942.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3429.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18978243.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18978243.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 179928 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 179928 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17995697.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 800723.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 800723.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 800723.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18796421.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1894.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1894.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 800723.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 800723.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 800723.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 800723.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21971.1 |
| A. zysk netto | 21971.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19000214.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19000214.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21971.1 |
| II. Korekty razem | 489882.46 |
| 1. Amortyzacja | 1102449.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 56691.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 571456.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21631.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -998740.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -383519.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 86516.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76659.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 511853.56 |
| I. Wpływy | 21631.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21631.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 410176.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410176.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -388545.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1160945.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 589488.59 |
| 8. Odsetki | 571456.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1160945.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1037636.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1094328.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56691.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3105271.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2067634.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75892.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99110431.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98447318.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39118.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 27141.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 675090.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98930148.56 |
| I. Amortyzacja | 1182113.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54393651.21 |
| III. Usługi obce | 6357574.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 452780.07 |
| V. Wynagrodzenia | 28685600.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6385393.69 |
| – emerytalne | 2677615.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1026666.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 446368.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 180282.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 889968.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30243.9 |
| II. Dotacje | 832796.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2693.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24234.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123641.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90660.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32981.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 946609.22 |
| G. Przychody finansowe | 22560.99 |
| V. Inne | 22560.99 |
| H. Koszty finansowe | 648244.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 561906.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 86338.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 320925.39 |
| J. Podatek dochodowy | 36505 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 284420.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34860476.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19284635.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 179928 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18818392.67 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1894.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 284420.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15575841.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87576.49 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87576.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87576.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15488264.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 375230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 375230 |
| – do 12 miesięcy | 375230 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15080893.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 6110000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1331549.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3469607.2 |
| – do 12 miesięcy | 3469607.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2566.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2509163.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1611746.68 |
| I. inne | 46259.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 32141.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 34860476.41 |
| A. Aktywa trwałe | 9121215.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17595.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17595.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9103620.32 |
| 1. Środki trwałe | 8699911.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5520615.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 990787.73 |
| D. środki transportu | 2183897.72 |
| E. inne środki trwałe | 4609.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 403709.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25739260.67 |
| I. Zapasy | 19823724.66 |
| 1. Materiały | 18133084.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 327038.59 |
| 3. Produkty gotowe | 914648.42 |
| 4. Towary | 448952.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2005884.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2005884.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987524.38 |
| – do 12 miesięcy | 1987524.38 |
| C. inne | 18360.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3896435.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3896435.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3896435.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3896435.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13215.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19000214.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19000214.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 179928 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 179928 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18796421.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21971.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21971.1 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21971.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18818392.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1894.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1894.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21971.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21971.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21971.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21971.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 284420.39 |
| A. zysk netto | 284420.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19284635.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19284635.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 284420.39 |
| II. Korekty razem | 4168391.59 |
| 1. Amortyzacja | 1182113.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 28015.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 561906.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30243.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3195972.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 183749.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -943334.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9786.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4452811.98 |
| I. Wpływy | 30243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30243.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1027418.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1027418.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -997174.54 |
| I. Wpływy | 110000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 110000 |
| II. Wydatki | 1652128.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 590222.79 |
| 8. Odsetki | 561906.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1542128.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1913508.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1885493.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28015.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2010942.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3924451.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34323.6 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B140/Fancy Food Show/USA/Chicago | 16 900,00 zł | 5 915,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/576020/ |
| B127/Kiev Expo Mebel/Ukraina/Kijów | 31 269,53 zł | 10 944,33 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575566/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
