| Nazwa: | HURTOSTAL WYROBY METALOWE I METALE KOLOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HURTOSTAL WYROBY METALOWE I METALE KOLOROWE |
| Data rejestracji: | 17 cze 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000164560 |
| NIP: | 5540308477 |
| REGON: | 00133734500000 |
| Kod pocztowy: | 85-037 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SIENKIEWICZA, 3, BYDGOSZCZ, 85-037, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540308477 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38116022020000000306441647 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 42116022020000000088891236 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54116022020000000088890147 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53116022020000000088890650 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 55124034931111000042791940 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
| 62124034931111000042791911 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KRASIŃSKI | Beneficjent |
| SZYMON PIOTR KRASIŃSKI | Beneficjent |
| SZYMON PIOTR KRASIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ FRANCISZEK KRASIŃSKI | Wspólnik | 2003-06-17 | 196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 PLN (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PLN) |
| MICHAŁ KRASIŃSKI | Wspólnik | 2004-09-23 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 437.500 PLN (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET PLN) |
| SZYMON PIOTR KRASIŃSKI | Wspólnik | 2004-09-23 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 437.500 PLN (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET PLN) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOGDAN BUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-23 |
| URSZULA KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-23 |
| JADWIGA SYKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ KRASIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SZYMON PIOTR KRASIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ FRANCISZEK KRASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-17 |
| SZYMON KRASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-23 |
| MICHAŁ KRASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58878281.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8438660.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50439621 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53548305.34 |
| I. Amortyzacja | 1424994.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2870912.49 |
| III. Usługi obce | 2270354.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 590117.96 |
| V. Wynagrodzenia | 1513007.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 317318.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114419.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44447181.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5329976.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 547522.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 224725.54 |
| II. Dotacje | 85057.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237739.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11680.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11680.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5865818.6 |
| G. Przychody finansowe | 14445.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 4969.36 |
| V. Inne | 9475.89 |
| H. Koszty finansowe | 337962.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 329384.94 |
| IV. Inne | 8577.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5542301.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1221 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2630.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5538450.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60098860.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52895897.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46204577.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32869.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5538450.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7202963.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21110 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21110 |
| A. kredyty i pożyczki | 21110 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6840762.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6828236.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1149722.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1731648.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3322147.68 |
| – do 12 miesięcy | 3322147.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507942.81 |
| I. inne | 116775.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 12526.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 341090.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 341090.94 |
| – długoterminowe | 323129.94 |
| – krótkoterminowe | 17961 |
| Aktywa razem | 60098860.61 |
| A. Aktywa trwałe | 38634611 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38634611 |
| 1. Środki trwałe | 32060137.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7510690.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21447988.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1274841.99 |
| D. środki transportu | 1824056.15 |
| E. inne środki trwałe | 2561.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5861136.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 713336.58 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21464249.61 |
| I. Zapasy | 7406595.01 |
| 4. Towary | 7406595.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11546172.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11546172.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11416491.29 |
| – do 12 miesięcy | 11416491.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81997.7 |
| C. inne | 47683.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2471167.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2471167.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2471167.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2455812.42 |
| – inne środki pieniężne | 15354.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40315.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47357447.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47357447.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31090640.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15113937.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15113937.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15113937.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46204577.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32869.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32869.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5538450.13 |
| A. zysk netto | 5538450.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52895897.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52895897.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5538450.13 |
| II. Korekty razem | 9224419.67 |
| 1. Amortyzacja | 1424994.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 324415.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1428.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1995485.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6609370.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2969993.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22383.06 |
| 10. Inne korekty | -85057.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14762869.8 |
| I. Wpływy | 229694.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224725.54 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4969.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4969.36 |
| – odsetki | 4969.36 |
| II. Wydatki | 16166470.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16166470.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15936775.45 |
| I. Wpływy | -117666.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -202723.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 85057.5 |
| II. Wydatki | 409787.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1163360 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1082957.08 |
| 8. Odsetki | 329384.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -527454.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1701359.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4172527.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2471167.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53945645.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9593998.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44351646.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49644620.77 |
| I. Amortyzacja | 1967860.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3308753.45 |
| III. Usługi obce | 2152949.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 569514.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1597551.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 342863.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 125434.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39579693.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4301024.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 923266.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 580000 |
| II. Dotacje | 78864.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264402.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4086781.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4070750 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16031.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1137509.21 |
| G. Przychody finansowe | 167957.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 167957.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 377846.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 181148.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 196698.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 927620.54 |
| J. Podatek dochodowy | 1433 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 926187.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58302754.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53822084.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51743027.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32869.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 926187.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4480669.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4157532.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4155038.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1135373.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2715467.2 |
| – do 12 miesięcy | 2715467.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214100.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 90096.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 2494.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 323137.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 323137.14 |
| – długoterminowe | 305176.14 |
| – krótkoterminowe | 17961 |
| Aktywa razem | 58302754.61 |
| A. Aktywa trwałe | 33827833.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33827833.32 |
| 1. Środki trwałe | 32604135.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7508908.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22180107.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1108727.05 |
| D. środki transportu | 1804762.37 |
| E. inne środki trwałe | 1629.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 530455.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 693242.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24474921.29 |
| I. Zapasy | 5701332.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5701332.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8752303.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8752303.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8674634.2 |
| – do 12 miesięcy | 8674634.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32000.3 |
| C. inne | 45668.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9950842.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9950842.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9950842.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2183846.7 |
| – inne środki pieniężne | 7766995.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70442.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52895897.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52895897.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46204577.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5538450.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5538450.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5538450.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51743027.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32869.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32869.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 926187.54 |
| A. zysk netto | 926187.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53822084.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53822084.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 926187.54 |
| II. Korekty razem | 5416003 |
| 1. Amortyzacja | 1967860.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13190.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1705262.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2793868.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -937233.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48081.46 |
| 10. Inne korekty | -78864.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6342190.54 |
| I. Wpływy | 747957.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 580000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 167957.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 167957.73 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 167957.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2258917.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2258917.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3006875.37 |
| I. Wpływy | 71392 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -7472.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 78864.06 |
| II. Wydatki | 1940782.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1163360 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 596274.41 |
| 8. Odsetki | 181148.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1869390.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7479675.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2471167.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9950842.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
