Podimoty.plKRS 0000164297
NIP6940005427
REGON39055831700000
Nazwa"MAGROTEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"MAGROTEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
Data rejestracji 07 sie 2003 (21 lat temu) 07 sie 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 1, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 63000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6940005427
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
11109026750000000117559014
SANPL 1 Oddział w Chojnowie
ul. Dąbrowskiego 12 59-225 legnicki POLSKA
39102030170000200201804657
PKO Oddział 1 w Legnicy
ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2932A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2951Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEZENON ŻUBER
Beneficjent
ZENON ŻUBER
zgłaszający - członek zarządu
ZENON ŻUBER
Wspólnik
2003-08-07
1028 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.400,00 ZŁZŁ
ADAM JAGIELNICKI
Wspólnik
2003-08-07
2021-12-06
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WŁODZIMIERZ BOCZEK
Wspólnik
2003-08-07
2018-04-04
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.800,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
TERESA JADWIGA BALA
Wspólnik
2021-03-11
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 ZŁ
WOJCIECH SZAREK
Wspólnik
2021-03-11
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 ZŁ
JAN SKOWROŃSKI
Wspólnik
2021-03-11
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 ZŁ
MARIA WOJTOWICZ
Prokurent
2003-08-07
2007-06-27
SAMOISTNA
TERESA BALA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2005-07-21
EDMUND PISARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2011-12-08
HILARY SPRINGER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2017-09-27
WOJCIECH SZAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-07
2005-07-21
ANNA JAGIELNICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2008-07-08
WŁODZIMIERZ BOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-08
2017-09-27
JÓZEF BERNASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-08
2011-12-08
JAROSŁAW ŻUBER
Członek Organu Nadzoru
2008-07-08
2011-12-08
KAZIMIERZ ZIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-08
2014-07-14
TERESA BALA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-08
ZENON ŻUBER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM JAGIELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-07
2016-05-18
ZENON ŻUBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-07
2016-06-07
ZENON ŻUBER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28037664.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26625839.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 235786.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1176038.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25972383.16 |
| I. Amortyzacja | 265630.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14564735.81 |
| III. Usługi obce | 2688655.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218010.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6383081.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1225071.98 |
| – emerytalne | 1063225.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114593.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 512604.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2065281.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5060.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4507.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 553.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 112957.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112957.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1957384.54 |
| G. Przychody finansowe | 33060.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33060.56 |
| H. Koszty finansowe | 73783.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 15759.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58024.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1916661.36 |
| J. Podatek dochodowy | 368556 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1548105.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8117176.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3872231.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3132465.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 427.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -871767 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1548105.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4244945 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 979352.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143459.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 751700 |
| – długoterminowa | 594418 |
| – krótkoterminowa | 157282 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84193 |
| – długoterminowe | 31851 |
| – krótkoterminowe | 52342 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3259582.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3258758.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 203675.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2694738.79 |
| – do 12 miesięcy | 2694738.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 360344.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 824.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6009.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6009.74 |
| – długoterminowe | 3756.49 |
| – krótkoterminowe | 2253.25 |
| Aktywa razem | 8117176.45 |
| A. Aktywa trwałe | 1348795.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1180154.75 |
| 1. Środki trwałe | 1090571.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17068.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 257735.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 639124.66 |
| D. środki transportu | 25264.28 |
| E. inne środki trwałe | 151378.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89583.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168640.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143459.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25181.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 6768381.06 |
| I. Zapasy | 4749444.2 |
| 1. Materiały | 4493728.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 108661.19 |
| 3. Produkty gotowe | 66403.42 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 80651.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1966684.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1966684.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1951310.61 |
| – do 12 miesięcy | 1951310.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14744.9 |
| C. inne | 629 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28874.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28874.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28874.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28874.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23377.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3195893.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -871767 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2324126.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1325245.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1807220.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1807220.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1807220.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3132465.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 427.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 427.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1807220.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1807220.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1807220.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1807220.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 871767 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 871767 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 871767 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -871767 |
| 6. Wynik netto | 1548105.36 |
| A. zysk netto | 1548105.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3872231.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3872231.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1548105.36 |
| II. Korekty razem | -1124865.49 |
| 1. Amortyzacja | 270137.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 640.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9760.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 898508.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1106452.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 299462.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -517723.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107432.29 |
| 10. Inne korekty | -871767 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 423239.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 336709.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336709.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -336709.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 149350.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 139590.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9760.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -149350.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -62820.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -62820.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 91694.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28874.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 824.12 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24877261.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23767491.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -254967.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1364737.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24533551.08 |
| I. Amortyzacja | 261158.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11847537.27 |
| III. Usługi obce | 2957973.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233320.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6972313.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1326870.6 |
| – emerytalne | 1162873.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 324044.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 610331.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 343710.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46862 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34666.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33371.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33371.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 357201.18 |
| G. Przychody finansowe | 52342 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 52342 |
| H. Koszty finansowe | 135539.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 45086.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 90453.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 274003.62 |
| J. Podatek dochodowy | 141194 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 132809.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7276790.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4005041.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3808804.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 427.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 132809.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3271749.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1120019.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45416.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1017621 |
| – długoterminowa | 707390 |
| – krótkoterminowa | 310231 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56982 |
| – długoterminowe | 25131 |
| – krótkoterminowe | 31851 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 119609.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119609.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119609.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2028363.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2027533.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 109529.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15531.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1510938.43 |
| – do 12 miesięcy | 1510938.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 391533.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 830.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3756.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3756.13 |
| – długoterminowe | 1878.13 |
| – krótkoterminowe | 1878 |
| Aktywa razem | 7276790.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1303165.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1248910.31 |
| 1. Środki trwałe | 1248092.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15491.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 261312.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 701746.78 |
| D. środki transportu | 152608.49 |
| E. inne środki trwałe | 116933.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 817.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54255.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45416.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8838.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 5973624.87 |
| I. Zapasy | 3829401.97 |
| 1. Materiały | 3642864.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 145703.87 |
| 3. Produkty gotowe | 40314.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 519.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1910204.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1910204.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1869439.17 |
| – do 12 miesięcy | 1869439.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40765 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 204713.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204713.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204713.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204713.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29305.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3872231.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3872231.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3132465.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 676338.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1548105.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1548105.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -871767 |
| – pokrycia straty | -871767 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3808804.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 427.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 427.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 676338.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1548105.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1548105.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1548105.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 871767 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 871767 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 871767 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 132809.62 |
| A. zysk netto | 132809.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4005041.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4005041.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 132809.62 |
| II. Korekty razem | 325797.29 |
| 1. Amortyzacja | 263411.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24987.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16079.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140667.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 920042.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 56480.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1152611.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 106204.36 |
| 10. Inne korekty | 510.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 458606.91 |
| I. Wpływy | 12195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 162067.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162067.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -149872.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 132895.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 94146.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20027.97 |
| 8. Odsetki | 18721.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -132895.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 175838.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 175838.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28874.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 204713.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 830.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie