SOPP POLSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40302133.27
J Należności od jednostek powiązanych	39362224.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38014355.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	626091.91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1661685.81
B. Koszty działalności operacyjnej	38709770.34
I. Amortyzacja	1343781.75
II. Zużycie materiałów i energii	17179110.58
III. Usługi obce	3887038.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	619992.92
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12020917.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2311363.34
– emerytalne	782060.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323813.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1023752.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1592362.93
D. Pozostałe przychody operacyjne	290032.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	223475.85
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	66556.5
E. Pozostałe koszty operacyjne	3.51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1882391.77
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	45977.51
I. Odsetki, w tym:	26675.86
– dla jednostek powiązanych	2638.19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	19301.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1836414.26
J. Podatek dochodowy	430264
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1406150.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21248689.29
A. Kapitał (fundusz) własny	13489535.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10713221.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-629836
VI. Zysk (strata) netto	1406150.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7759153.78
I. Rezerwy na zobowiązania	714490
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	714490
– długoterminowa	217453
– krótkoterminowa	497037
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	269144
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	269144
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	269144
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6775519.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3960574.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24330.24
– do 12 miesięcy	24330.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3936244.6
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2763190.97
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	82480.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1164379.77
– do 12 miesięcy	1164379.77
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	773725.39
H. z tytułu wynagrodzeń	703074.17
I. inne	39531.62
4. Fundusze specjalne	51753.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21248689.29
A. Aktywa trwałe	7545394.94
I. Wartości niematerialne i prawne	4618.18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4618.18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7376758.71
1. Środki trwałe	6601872.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	160461.87
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2642082.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	3300390.28
D. środki transportu	470139.62
E. inne środki trwałe	28798
2. Środki trwałe w budowie	774886.64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	65870.05
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	65870.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	65870.05
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	65870.05
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98148
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98148
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13703294.35
I. Zapasy	11394079.2
1. Materiały	6985212.08
2. Półprodukty i produkty w toku	4308763.36
3. Produkty gotowe	100103.76
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1652247.47
1. Należności od jednostek powiązanych	738888.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	738888.9
– do 12 miesięcy	738888.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	913358.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	474936.52
– do 12 miesięcy	474936.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	365211
C. inne	73211.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	480944.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	480944.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11016
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	11016
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	469928.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469928.8
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176022.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12718743.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2000000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10608303.4
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	104917.85
A. zwiększenie (z tytułu)	104917.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	104917.85
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10713221.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	110439.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	110439.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	110439.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	110439.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1406150.26
A. zysk netto	1406150.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13489535.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13419228

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1406150.26
II. Korekty razem	-1300998.99
1. Amortyzacja	1343781.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2662.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-223475.85
5. Zmiana stanu rezerw	-84654
6. Zmiana stanu zapasów	-1731861.91
7. Zmiana stanu należności	-763836.8
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	158631.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2245.82
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	105151.27
I. Wpływy	223475.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	223475.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1195291.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1195291.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-971815.77
I. Wpływy	38233.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	38233.8
II. Wydatki	143024.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	5522
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	113663.24
8. Odsetki	23839.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-104791.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-971455.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-972155.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	699.74
F. Środki pieniężne na początek okresu	1441520.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	470064.89
– o ograniczonej możliwości dysponowania	41078.19