| Nazwa: | CER-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CER-ROL |
| Data rejestracji: | 03 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000163845 |
| NIP: | 7681570741 |
| REGON: | 59073874000000 |
| Kod pocztowy: | 26-341 (Firmy w Łódź, , 26-341) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 14, MNISZKÓW, 26-341, OPOCZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7681570741 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73175012950000000035272542 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 78175012950000000011604064 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 85175012950000000012134916 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 48175012950000000003314499 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 41175012950000000035273409 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 54175012950000000003314488 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 98175012950000000003314472 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA PAULINA KARPIŃSKA | Beneficjent |
| MONIKA IZABELA GRZESIAK | Beneficjent |
| EMILIA MONIKA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent |
| ALEKSANDER RADOSŁAW ALEKSANDROWICZ | Beneficjent |
| DANUTA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent |
| ANNA MAŁGORZATA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent |
| MONIKA IZABELA GRZESIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW IGNACY SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2003-06-03 | 2005-10-18 | 9360 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.680.000 ZŁ |
| MIECZYSŁAW GRZESIAK | Wspólnik | 2003-06-03 | 2015-04-07 | 18.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.360.000 ZŁ |
| WOJCIECH ALEKSANDROWICZ | Wspólnik | 2003-06-03 | 2024-06-27 | 16.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.190.000 ZŁ |
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA | Wspólnik | 2003-06-03 | 2004-05-25 | 7.020 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.510.000 ZŁ |
| BRIO SRL | Wspólnik | 2003-06-03 | 2005-10-18 | 9360 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.680.000 ZŁ |
| DANUTA ALEKSANDROWICZ | Wspólnik | 2024-06-27 | Brak danych | 16.380 UDZIAŁÓW, WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z EMILIĄ ALEKSANDROWICZ, ANNĄ ALEKSANDROWICZ I ALEKSANDREM ALEKSANDROWICZEM, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.190.000,00ZŁ |
| EMILIA MONIKA ALEKSANDROWICZ | Wspólnik | 2024-06-27 | Brak danych | 16.380 UDZIAŁÓW, WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z DANUTĄ ALEKSANDROWICZ, ANNĄ ALEKSANDROWICZ I ALEKSANDREM ALEKSANDROWICZEM, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.190.000,00ZŁ |
| ANNA MAŁGORZATA ALEKSANDROWICZ | Wspólnik | 2024-06-27 | Brak danych | 16.380 UDZIAŁÓW, WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z EMILIĄ ALEKSANDROWICZ, DANUTĄ ALEKSANDROWICZ I ALEKSANDREM ALEKSANDROWICZEM, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.190.000,00ZŁ |
| ALEKSANDER RADOSŁAW ALEKSANDROWICZ | Wspólnik | 2024-06-27 | Brak danych | 16.380 UDZIAŁÓW, WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z EMILIĄ ALEKSANDROWICZ, ANNĄ ALEKSANDROWICZ I DANUTĄ ALEKSANDROWICZ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.190.000,00ZŁ |
| MONIKA IZABELA GRZESIAK | Wspólnik | 2015-04-07 | Brak danych | 9360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.680.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARTA PAULINA KARPIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MONIKA IZABELA GRZESIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTACJA PREZES ZARZĄDU |
| EMILIA MONIKA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ALEKSANDER RADOSŁAW ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTACJA PREZES ZARZĄDU |
| DANUTA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANNA MAŁGORZATA ALEKSANDROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW IGNACY SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-03 | 2005-10-18 |
| MIECZYSŁAW GRZESIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-03 | 2005-10-18 |
| MIECZYSŁAW GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-18 | 2024-06-27 |
| ALEKSANDER RADOSŁAW ALEKSANDROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-10-18 | 2024-06-27 |
| ALEKSANDER RADOSŁAW ALEKSANDROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych |
| MONIKA IZABELA GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32960697.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28448407.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6245680.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3292526.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1360200.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4512289.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 920481.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 920481.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 782084.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 782084.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 594106.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 187977.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2809724.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2784572.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1625339.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173496.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 855487.96 |
| – do 12 miesięcy | 855487.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68165.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 60926.44 |
| I. inne | 1156.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 25151.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32960697.5 |
| A. Aktywa trwałe | 21089756.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9390.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9390.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1370110.82 |
| 1. Środki trwałe | 1338110.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 53349.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 641373.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70165.48 |
| D. środki transportu | 573221.63 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19628681.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19628681.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 19628681.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19628681.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81574 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81574 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11870940.76 |
| I. Zapasy | 6932145.78 |
| 1. Materiały | 188798.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6733347.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4793046.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4793046.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4276716 |
| – do 12 miesięcy | 4276716 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 509521.31 |
| C. inne | 6809.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88978.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88978.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88978.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88978.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56770.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27088207.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27088207.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4899944.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1345736.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1345736.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1345736.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6245680.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3292526.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3292526.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1345736.47 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1345736.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1345736.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1360200.66 |
| A. zysk netto | 1360200.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28448407.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28448407.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1360200.66 |
| II. Korekty razem | -2638187.3 |
| 1. Amortyzacja | 270910.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -948413.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59518.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159372.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1886458.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1510833.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1607264.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77648.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1277986.64 |
| I. Wpływy | 388292.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68292.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 320000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 320000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 388292.68 |
| I. Wpływy | 1489496.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1489496.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 619304.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 245827.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 239933.89 |
| 8. Odsetki | 133543.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 870191.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19501.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19501.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 108480.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 88978.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19951.93 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29971670.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308216.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29663454.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24931238.65 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89807.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24841431.11 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5040432.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 2009650.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2356230.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 674551.26 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 76142.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59518.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16623.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 32482.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32482.07 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 718211.25 |
| J. Przychody finansowe | 1161498.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1113645 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 47853.89 |
| K. Koszty finansowe | 165255.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 165255.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1714454.26 |
| M. Podatek dochodowy | 197303 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 156950.6 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1360200.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
