Search icon

CLOOS-POLSKA -

Dane

Nazwa: CLOOS-POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CLOOS-POLSKA -
Data rejestracji: 30 maj 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000163486
NIP: 8840007391
REGON: 89001383200000
Adres: STAWKI, 5, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 52000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8840007391
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
85105019081000009031138028 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
83175013090000000013284989 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
41105019081000009031138044 INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
93175013090000000013283451 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
26109023690000000602000760 SANPL 1 Oddział w Świdnicy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#72 INFORMATYKA
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAŁGORZATA REGINA SIENNICKA zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA REGINA SIENNICKA Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN PRZEMYSŁAW SIENNICKI Prokurent 2011-10-17 2020-12-21 SAMOISTNA
PIOTR BORYSŁAW SIENNICKI Prokurent 2003-05-30 2020-12-21 SAMOISTNA
KAROLINA AGATA JASTRZĘBSKA Prokurent 2011-10-17 2020-12-21 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ANDRZEJ SIENNICKI Wspólnik 2003-05-30 2022-01-17 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR BORYSŁAW SIENNICKI Wspólnik 2020-12-21 Brak danych 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/4 CZĘŚĆI Z MAŁGORZATĄ SIENNICKĄ, KAROLINĄ JASTRZĘBSKĄ I MARCINEM SIENNICKIM
KAROLINA AGATA JASTRZĘBSKA Wspólnik 2020-12-21 Brak danych 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/4 CZĘŚĆI Z MAŁGORZATĄ SIENNICKĄ, PIORTEM SIENNICKIM I MARCINEM SIENNICKIM
MARCIN PRZEMYSŁAW SIENNICKI Wspólnik 2020-12-21 Brak danych 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/4 CZĘŚĆI Z MAŁGORZATĄ SIENNICKĄ, PIORTEM SIENNICKIM I KAROLINĄ JASTRZĘBSKĄ
MAŁGORZATA REGINA SIENNICKA Wspólnik 2022-01-17 Brak danych 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚĆIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ W 1/4 CZĘŚĆI Z KAROLINĄ JASTRZĘBSKĄ, PIOTREM SIENNICKIM I MARCINEM SIENNICKIM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAŁGORZATA REGINA SIENNICKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI: SĄ PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN PRZEMYSŁAW SIENNICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-21 Brak danych
ANDRZEJ SIENNICKI DYREKTOR SPÓŁKI 2003-05-30 2020-12-21
ANDRZEJ SIENNICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-21 2022-01-17
KAROLINA AGATA JASTRZĘBSKA PREZES ZARZĄDU 2020-12-21 Brak danych
PIOTR BORYSŁAW SIENNICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-21 Brak danych
TOMASZ JASTRZĘBSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-26 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34337455.52
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16178106.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -977236.82
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19136585.45
B. Koszty działalności operacyjnej 35572976.77
        I. Amortyzacja 530501.82
        II. Zużycie materiałów i energii 10239531.28
        III. Usługi obce 3054509.76
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 61898.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5402989.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1437542.08
                – emerytalne 502205.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 954676.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13891328.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1235521.25
D. Pozostałe przychody operacyjne 242295.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 78673.11
        II. Dotacje 77053.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 86568.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 86742.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 86742.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1079968.32
G. Przychody finansowe 218299.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 218299.81
H. Koszty finansowe 15305.74
        I. Odsetki, w tym: 15305.74
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -876974.25
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -876974.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33878262.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 16134963.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 52000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13101525.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3858412.25
                VI. Zysk (strata) netto -876974.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17743299.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4951757.29
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4951757.29
                                A. kredyty i pożyczki 4951757.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11732781.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11732617.01
                                A. kredyty i pożyczki 630441.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3122020.88
                                        – do 12 miesięcy 3122020.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5973494.96
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1981027
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 25632.29
                        4. Fundusze specjalne 164.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1058760.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1058760.48
                                – długoterminowe 974355.08
                                – krótkoterminowe 84405.4
Aktywa razem 33878262.79
        A. Aktywa trwałe 13198937.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 37951.7
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 37951.7
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13160985.46
                        1. Środki trwałe 4999132.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 492075.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2797694.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1668877.82
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 40484.57
                        2. Środki trwałe w budowie 8098363.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 63490
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20679325.63
                I. Zapasy 4093399.39
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 155151.58
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3786822.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 151425.34
                II. Należności krótkoterminowe 4778934.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4778934.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4424630.5
                                        – do 12 miesięcy 4424630.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 309318
                                C. inne 44985.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11730479.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11730479.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11730479.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9653792.13
                                        – inne środki pieniężne 2076687.72
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76512.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 52000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 52000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11799359
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1302166.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3835499.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2533333
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13101525.73
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1649030.25
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1649030.25
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1649030.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2209382
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 2209382
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3858412.25
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3858412.25
        6. Wynik netto -876974.25
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 876974.25
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16134963.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16134963.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -876974.25
        II. Korekty razem 7349225.17
                1. Amortyzacja 530501.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -78861.79
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 813167.55
                7. Zmiana stanu należności 3445004.77
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2692396.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -52983.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6472250.92
        I. Wpływy 78861.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78861.79
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8281367.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8281367.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8202505.66
        I. Wpływy 6986992.73
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4777610.73
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 2209382
        II. Wydatki 2533333
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2533333
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4453659.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2723404.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2723404.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9007074.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11730479.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc