| Nazwa: | "MOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MOST |
| Data rejestracji: | 18 cze 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000163164 |
| NIP: | 5851398301 |
| REGON: | 19291945800000 |
| Adres: | KUJAWSKA, 51 A, SOPOT, 81-862, SOPOT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5851398301 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61124012681111001075587999 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 47105017641000002498771977 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 36193019432470043965300001 | BPSSA Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 23 81-372 Gdynia POLSKA |
| 05124012681111001080238314 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 49124012681111001068638844 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 13105017641000009033000176 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 88105017641000009033000184 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAWORSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAWORSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAWORSKI | Wspólnik | 2003-06-18 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| JAROSŁAW PAWEŁ TESZKA | Wspólnik | 2003-06-18 | 2016-08-25 | WSPÓLNIK POSIADA 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADELA TERESA PASSOWICZ | Prokurent | 2004-05-24 | 2015-10-27 | ŁĄCZNA WYKONYWANA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| ARTUR ANDRZEJ WASZCZUK | Prokurent | 2015-10-27 | 2018-06-13 | ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| IGOR SKABARA | Prokurent | 2015-10-27 | 2018-06-13 | ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| KAROL RAFAŁ GRABUSIEWICZ | Prokurent | 2022-12-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM POSIADAJĄCYM PROKURĘ ŁĄCZNĄ |
| PIOTR HENRYK NOIŃSKI | Prokurent | 2021-11-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM POSIADAJĄCYM PROKURĘ ŁĄCZNĄ |
| JACEK HNATIUK | Prokurent | 2015-10-27 | 2018-06-13 | ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| VIOLETTA MARIA JAWORSKA | Prokurent | 2021-11-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM POSIADAJĄCYM PROKURĘ ŁĄCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAWORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU: A/ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-18 | Brak danych |
| JAROSŁAW PAWEŁ TESZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-18 | 2015-09-10 |
| IGOR SKABARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52194687.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54183215.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1988527.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52136500.47 |
| I. Amortyzacja | 587891.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12430496.02 |
| III. Usługi obce | 25195084.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179202.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9173942.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2904569.47 |
| – emerytalne | 788270.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1665313.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58187.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8004302.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16260.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7988042.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3334723.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3334723.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4727766.48 |
| G. Przychody finansowe | 8574.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8574.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 662701.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 649374.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13327.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4073639.64 |
| J. Podatek dochodowy | 786620 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3287019.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34335157.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18315394.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13028374.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3287019.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16019763.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 665675.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 594349 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71326.77 |
| – długoterminowa | 29763.31 |
| – krótkoterminowa | 41563.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2659767.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2659767.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1204984.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1454782.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8594319.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8594319.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1212206.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1616836.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3600515.13 |
| – do 12 miesięcy | 3600515.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1722130.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 268112.87 |
| I. inne | 174518.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4100000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4100000 |
| Aktywa razem | 34335157.57 |
| A. Aktywa trwałe | 15095096.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1200130.34 |
| 1. Środki trwałe | 1200130.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49598.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 388664.35 |
| D. środki transportu | 599331.68 |
| E. inne środki trwałe | 130535.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3531 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3531 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13203694 |
| 1. Nieruchomości | 13203694 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687741.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401946 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285795.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 19240061.16 |
| I. Zapasy | 91932.09 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91932.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5472365.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5472365.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 786057.6 |
| – do 12 miesięcy | 786057.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295268.6 |
| C. inne | 4391038.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12277403.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12277403.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12277403.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12277403.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1398360.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15578374.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15578374.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8627933.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4400441.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4400441.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13028374.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3287019.64 |
| A. zysk netto | 3287019.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18315394.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18315394.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3287019.64 |
| II. Korekty razem | 9489470.25 |
| 1. Amortyzacja | 587891.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11929.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 645302.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16260.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -465445.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10093.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2731629.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 754126.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2863518.84 |
| 10. Inne korekty | 2410728.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12776489.89 |
| I. Wpływy | 16260.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 110834.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110834.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -94573.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5560480.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 550000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3953863.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 483275.74 |
| 8. Odsetki | 573341.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5560480.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7121435.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7121435.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5155968.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12277403.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1431084.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39633644.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40810824.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1177179.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39293883.02 |
| I. Amortyzacja | 474441.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9412870.59 |
| III. Usługi obce | 14419162.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165256.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10677667.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2704844.56 |
| – emerytalne | 882071.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1439639.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 339761.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1199729.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72601.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 563719.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 563408.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 348408.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 331408.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1191083.56 |
| G. Przychody finansowe | 9685.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 2241.31 |
| V. Inne | 7443.88 |
| H. Koszty finansowe | 433346.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 433244.06 |
| IV. Inne | 102.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 767421.92 |
| J. Podatek dochodowy | 126711 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 640710.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32633937.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17056105.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14415394.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 640710.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15577832.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 409057 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260857 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148200 |
| – długoterminowa | 113055 |
| – krótkoterminowa | 35145 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1237711.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1237711.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 392034.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 845677.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9510629.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9510629.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 858768.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 407268.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5554256.76 |
| – do 12 miesięcy | 4571040.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 983216.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2296744.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 343192.75 |
| I. inne | 50398.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4420433.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4420433.88 |
| – krótkoterminowe | 4420433.88 |
| Aktywa razem | 32633937.45 |
| A. Aktywa trwałe | 16815892.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22979.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3849.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 19130 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1850483.8 |
| 1. Środki trwałe | 1842896.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42217.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 405778.96 |
| D. środki transportu | 1121717.61 |
| E. inne środki trwałe | 241182.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7587.44 |
| III. Należności długoterminowe | 54081 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 54081 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14254333 |
| 1. Nieruchomości | 14254333 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634014.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345150 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288864.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 15818045.27 |
| I. Zapasy | 65061.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65061.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8519337.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8519337.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3909065.36 |
| – do 12 miesięcy | 3909065.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383721.46 |
| C. inne | 4226550.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4787858.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4787858.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4787858.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4787858.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2445787.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18315394.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18315394.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13028374.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1387019.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1387019.64 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14415394.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3287019.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3287019.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3287019.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3287019.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 640710.92 |
| A. zysk netto | 640710.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17056105.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17056105.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 640710.92 |
| II. Korekty razem | -3874254.61 |
| 1. Amortyzacja | 474441.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398868 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -454009.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -256618.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26870.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3095408.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 268588.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -673266.76 |
| 10. Inne korekty | -563719.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3233543.69 |
| I. Wpływy | 457304.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72601.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 75.44 |
| – odsetki | 75.44 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 384627 |
| II. Wydatki | 797434.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 306514.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 490919.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -340129.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3915869.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1201074.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 425288.1 |
| 8. Odsetki | 389507.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3915869.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7489543.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7489544.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12277403.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4787859.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1178001.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
