Nazwa: | FENZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FENZI POLSKA |
Data rejestracji: | 26 maj 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000162860 |
NIP: | 6321578295 |
REGON: | 00806229400000 |
Adres: | KATOWICKA, 23A, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1356000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6321578295 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
49109000880000000147082370 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
82109000880000000147082358 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
42102025280000070203406279 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
52102025280000030203406295 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
JEFFREY BRIAN KOVACH | Beneficjent | 1973-08-01 |
ANDRZEJ ADAM LEPICH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
TERRENCE MAXWELL MULLEN | Beneficjent | 1966-11-11 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
WIESŁAW JERZY KADULA | Wspólnik | 2003-05-26 | 2015-03-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ |
ANDRZEJ KONIECZNY | Wspólnik | 2014-07-24 | 2015-03-05 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00ZŁ |
FENZI PARTECIPAZIONI SRL | Wspólnik | 2015-03-05 | 2021-06-23 | 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ |
AFF PARTECIPAZIONI SRL | Wspólnik | 2015-03-05 | 2021-06-23 | 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ |
ABC LOGISTICS S.R.L. | Wspólnik | 2021-06-23 | 2022-02-16 | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁOTYCH |
FENZI HOLDINGS SPV S.P.A. | Wspólnik | 2022-02-16 | 2023-04-28 | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ |
FENZI S.P.A. | Wspólnik | 2023-04-28 | Brak danych | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JEFFREY BRIAN KOVACH | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O. |
TERRENCE MAXWELL MULLEN | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ KONIECZNY | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-26 | 2015-03-05 |
ANDRZEJ ADAM LEPICH | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123971524.7 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3647292.57 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107439778.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2195916.58 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11168.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14324661.6 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 100424654.22 |
I. Amortyzacja | 1011068.01 |
II. Zużycie materiałów i energii | 78501527.96 |
III. Usługi obce | 4117147.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175974.97 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3344478.99 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 663845.86 |
– emerytalne | 276426.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216395.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12394215.99 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23546870.48 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 43858.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 43858.98 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 122516.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43131.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 79384.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23468212.98 |
G. Przychody finansowe | 650221.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 240523.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 409697.92 |
H. Koszty finansowe | 7499.24 |
I. Odsetki, w tym: | 7499.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24110935.43 |
J. Podatek dochodowy | 4637891.28 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19473044.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 56380806.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46582237.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1356000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25753193.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 19473044.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9798568.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 445764.27 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44022.38 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 316817.87 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 316817.87 |
3. Pozostałe rezerwy | 84924.02 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 84924.02 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9352804.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 752750.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 752750.37 |
– do 12 miesięcy | 752750.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8600005.94 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7481061.5 |
– do 12 miesięcy | 7481061.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10984.36 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926464.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 181495.99 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 47.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 56380806.2 |
A. Aktywa trwałe | 6180202.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5806985.55 |
1. Środki trwałe | 5757909.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219643.93 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2241402.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3013748.04 |
D. środki transportu | 238949.23 |
E. inne środki trwałe | 44165.94 |
2. Środki trwałe w budowie | 49076.08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373216.8 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372729.44 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487.36 |
B. Aktywa obrotowe | 50200603.85 |
I. Zapasy | 12939624.73 |
1. Materiały | 6262521.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 5228242.02 |
4. Towary | 1448861.06 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 28222638.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 15775630.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158300.55 |
– do 12 miesięcy | 158300.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 15617329.71 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12447008.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12328370.49 |
– do 12 miesięcy | 12328370.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118638.03 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8961116.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8961116.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8961116.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8749526.82 |
– inne środki pieniężne | 211589.66 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77223.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41150993.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41150993.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1356000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1356000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30260201.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4507007.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4507007.54 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25753193.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9534792.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9534792.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9534792.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9534792.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 19473044.15 |
A. zysk netto | 19473044.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46582237.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44582237.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 19473044.15 |
II. Korekty razem | -1443024.28 |
1. Amortyzacja | 1011068.01 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -528326.61 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 100911.96 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3333675.51 |
7. Zmiana stanu należności | -561034.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1770637.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97394.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18030019.87 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 29757645.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 698022.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13560300 |
A. w jednostkach powiązanych | 13560300 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 15499322.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29757645.59 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11727625.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11796666.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69041.24 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20686618.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8958992.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 211589.66 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101895976.98 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6404275.56 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77289137.87 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2457308.75 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16846.58 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27047301.28 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 89827527.93 |
I. Amortyzacja | 781572.57 |
II. Zużycie materiałów i energii | 52715440.9 |
III. Usługi obce | 4195788.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 241174.44 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3342201.24 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 629563.33 |
– emerytalne | 275096.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105910.15 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27815876.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12068449.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1127710.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1127710.69 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1191880.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 540555.99 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 651324.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12004279.43 |
G. Przychody finansowe | 582017.85 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 582017.85 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1935639.86 |
I. Odsetki, w tym: | 1456.02 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1934183.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10650657.42 |
J. Podatek dochodowy | 2063936.06 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8586721.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58251297.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 53168959.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1356000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43226237.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8586721.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5082338.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 445255.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156726 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213002.25 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 213002.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 75526.77 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 75526.77 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4637083.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1276283.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1276283.29 |
– do 12 miesięcy | 1276283.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3360752.16 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1908022.51 |
– do 12 miesięcy | 1908022.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36411.62 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761213.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 163010.71 |
I. inne | 492093.71 |
4. Fundusze specjalne | 47.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 58251297.45 |
A. Aktywa trwałe | 7604477.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7266015.84 |
1. Środki trwałe | 4656840.11 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219643.93 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2130933.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2089879.98 |
D. środki transportu | 182031.33 |
E. inne środki trwałe | 34351.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 2139661.88 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 469513.85 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338461.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337974 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487.36 |
B. Aktywa obrotowe | 50646820.25 |
I. Zapasy | 9830979.81 |
1. Materiały | 5430636.6 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2670643.84 |
4. Towary | 1729699.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 31858751.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 21024473.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 268370.73 |
– do 12 miesięcy | 268370.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 20756102.48 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10834278.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10002019.05 |
– do 12 miesięcy | 10002019.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32394.3 |
C. inne | 799864.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8876418.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8876418.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8876418.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8531536.81 |
– inne środki pieniężne | 344882 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80670.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46582237.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46582237.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1356000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1356000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25753193.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17473044.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17473044.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 17473044.15 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43226237.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19473044.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19473044.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19473044.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19473044.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8586721.36 |
A. zysk netto | 8586721.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53168959.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44668959.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8586721.36 |
II. Korekty razem | 1807391.14 |
1. Amortyzacja | 958538.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1461576.93 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -433747.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 540555.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | -509.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3108644.92 |
7. Zmiana stanu należności | 1356529.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5207814.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31309.01 |
10. Inne korekty | -7691.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10394112.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8477323.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2456215.08 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 6021108.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8477323.23 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2000000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -83210.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82573.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 637.24 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8958992.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8875781.57 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 344882 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-05-26 | 2017-09-22 | PPHU KADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc