Search icon

FENZI POLSKA

Dane

Nazwa: FENZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FENZI POLSKA
Data rejestracji: 26 maj 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000162860
NIP: 6321578295
REGON: 00806229400000
Adres: KATOWICKA, 23A, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1356000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6321578295
Data rejestracji: 01 wrz 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
49109000880000000147082370 SANPL Oddział Centralny Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
82109000880000000147082358 SANPL Oddział Centralny Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
42102025280000070203406279 PKO Oddział 1 w Tychach ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
52102025280000030203406295 PKO Oddział 1 w Tychach ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2312Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JEFFREY BRIAN KOVACH Beneficjent 1973-08-01
ANDRZEJ ADAM LEPICH zgłaszający - członek zarządu Brak danych
TERRENCE MAXWELL MULLEN Beneficjent 1966-11-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WIESŁAW JERZY KADULA Wspólnik 2003-05-26 2015-03-05 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
ANDRZEJ KONIECZNY Wspólnik 2014-07-24 2015-03-05 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00ZŁ
FENZI PARTECIPAZIONI SRL Wspólnik 2015-03-05 2021-06-23 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ
AFF PARTECIPAZIONI SRL Wspólnik 2015-03-05 2021-06-23 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ
ABC LOGISTICS S.R.L. Wspólnik 2021-06-23 2022-02-16 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁOTYCH
FENZI HOLDINGS SPV S.P.A. Wspólnik 2022-02-16 2023-04-28 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ
FENZI S.P.A. Wspólnik 2023-04-28 Brak danych 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JEFFREY BRIAN KOVACH Beneficjent POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O.
TERRENCE MAXWELL MULLEN Beneficjent POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ KONIECZNY PREZES ZARZĄDU 2003-05-26 2015-03-05
ANDRZEJ ADAM LEPICH PREZES ZARZĄDU 2015-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123971524.7
        J Należności od jednostek powiązanych 3647292.57
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 107439778.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2195916.58
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 11168.17
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14324661.6
B. Koszty działalności operacyjnej 100424654.22
        I. Amortyzacja 1011068.01
        II. Zużycie materiałów i energii 78501527.96
        III. Usługi obce 4117147.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 175974.97
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3344478.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 663845.86
                – emerytalne 276426.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 216395.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12394215.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23546870.48
D. Pozostałe przychody operacyjne 43858.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 43858.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 122516.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43131.74
        III. Inne koszty operacyjne 79384.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 23468212.98
G. Przychody finansowe 650221.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 240523.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 409697.92
H. Koszty finansowe 7499.24
        I. Odsetki, w tym: 7499.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24110935.43
J. Podatek dochodowy 4637891.28
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 19473044.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56380806.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 46582237.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1356000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25753193.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19473044.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9798568.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 445764.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44022.38
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 316817.87
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 316817.87
                        3. Pozostałe rezerwy 84924.02
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 84924.02
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9352804.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 752750.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 752750.37
                                        – do 12 miesięcy 752750.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8600005.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7481061.5
                                        – do 12 miesięcy 7481061.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10984.36
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 926464.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 181495.99
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 47.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 56380806.2
        A. Aktywa trwałe 6180202.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5806985.55
                        1. Środki trwałe 5757909.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 219643.93
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2241402.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3013748.04
                                D. środki transportu 238949.23
                                E. inne środki trwałe 44165.94
                        2. Środki trwałe w budowie 49076.08
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 373216.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 372729.44
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 487.36
        B. Aktywa obrotowe 50200603.85
                I. Zapasy 12939624.73
                        1. Materiały 6262521.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 5228242.02
                        4. Towary 1448861.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 28222638.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 15775630.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 158300.55
                                        – do 12 miesięcy 158300.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15617329.71
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12447008.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12328370.49
                                        – do 12 miesięcy 12328370.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 118638.03
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8961116.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8961116.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8961116.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8749526.82
                                        – inne środki pieniężne 211589.66
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77223.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41150993.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41150993.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1356000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1356000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30260201.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4507007.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4507007.54
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25753193.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9534792.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9534792.46
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9534792.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9534792.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19473044.15
                A. zysk netto 19473044.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46582237.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44582237.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19473044.15
        II. Korekty razem -1443024.28
                1. Amortyzacja 1011068.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -528326.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 100911.96
                6. Zmiana stanu zapasów -3333675.51
                7. Zmiana stanu należności -561034.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1770637.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 97394.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18030019.87
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 29757645.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 698022.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 13560300
                        A. w jednostkach powiązanych 13560300
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 15499322.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -29757645.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11727625.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11796666.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -69041.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 20686618.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8958992.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 211589.66
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 101895976.98
        J Należności od jednostek powiązanych 6404275.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 77289137.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2457308.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 16846.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27047301.28
B. Koszty działalności operacyjnej 89827527.93
        I. Amortyzacja 781572.57
        II. Zużycie materiałów i energii 52715440.9
        III. Usługi obce 4195788.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 241174.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3342201.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 629563.33
                – emerytalne 275096.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 105910.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27815876.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12068449.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 1127710.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1127710.69
E. Pozostałe koszty operacyjne 1191880.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 540555.99
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 651324.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12004279.43
G. Przychody finansowe 582017.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 582017.85
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1935639.86
        I. Odsetki, w tym: 1456.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1934183.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10650657.42
J. Podatek dochodowy 2063936.06
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8586721.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58251297.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 53168959.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1356000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 43226237.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8586721.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5082338.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 445255.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156726
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213002.25
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 213002.25
                        3. Pozostałe rezerwy 75526.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 75526.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4637083.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1276283.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1276283.29
                                        – do 12 miesięcy 1276283.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3360752.16
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1908022.51
                                        – do 12 miesięcy 1908022.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 36411.62
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 761213.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 163010.71
                                I. inne 492093.71
                        4. Fundusze specjalne 47.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 58251297.45
        A. Aktywa trwałe 7604477.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7266015.84
                        1. Środki trwałe 4656840.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 219643.93
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2130933.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2089879.98
                                D. środki transportu 182031.33
                                E. inne środki trwałe 34351.29
                        2. Środki trwałe w budowie 2139661.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 469513.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338461.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337974
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 487.36
        B. Aktywa obrotowe 50646820.25
                I. Zapasy 9830979.81
                        1. Materiały 5430636.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2670643.84
                        4. Towary 1729699.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 31858751.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 21024473.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 268370.73
                                        – do 12 miesięcy 268370.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 20756102.48
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10834278.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10002019.05
                                        – do 12 miesięcy 10002019.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32394.3
                                C. inne 799864.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8876418.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8876418.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8876418.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8531536.81
                                        – inne środki pieniężne 344882
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80670.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46582237.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46582237.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1356000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1356000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25753193.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 17473044.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17473044.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 17473044.15
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 43226237.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19473044.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19473044.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 19473044.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 19473044.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8586721.36
                A. zysk netto 8586721.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53168959.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44668959.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8586721.36
        II. Korekty razem 1807391.14
                1. Amortyzacja 958538.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1461576.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -433747.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 540555.99
                5. Zmiana stanu rezerw -509.25
                6. Zmiana stanu zapasów 3108644.92
                7. Zmiana stanu należności 1356529.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5207814.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31309.01
                10. Inne korekty -7691.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10394112.5
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8477323.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2456215.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 6021108.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8477323.23
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -83210.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -82573.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 637.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 8958992.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8875781.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 344882

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-05-26 2017-09-22 PPHU KADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc