| Nazwa: | FENZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FENZI POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162860 |
| NIP: | 6321578295 |
| REGON: | 00806229400000 |
| Kod pocztowy: | 43-603 (Firmy w Silesian, Jaworzno, 43-603) |
| Miasto: | Jaworzno |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KATOWICKA, 23A, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1356000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6321578295 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49109000880000000147082370 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 82109000880000000147082358 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42102025280000070203406279 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 52102025280000030203406295 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEFFREY BRIAN KOVACH | Beneficjent | 1973-08-01 |
| ANDRZEJ ADAM LEPICH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TERRENCE MAXWELL MULLEN | Beneficjent | 1966-11-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW JERZY KADULA | Wspólnik | 2003-05-26 | 2015-03-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ |
| ANDRZEJ KONIECZNY | Wspólnik | 2014-07-24 | 2015-03-05 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00ZŁ |
| FENZI PARTECIPAZIONI SRL | Wspólnik | 2015-03-05 | 2021-06-23 | 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ |
| AFF PARTECIPAZIONI SRL | Wspólnik | 2015-03-05 | 2021-06-23 | 1356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 678.000,00 ZŁ |
| ABC LOGISTICS S.R.L. | Wspólnik | 2021-06-23 | 2022-02-16 | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁOTYCH |
| FENZI HOLDINGS SPV S.P.A. | Wspólnik | 2022-02-16 | 2023-04-28 | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ |
| FENZI S.P.A. | Wspólnik | 2023-04-28 | Brak danych | 2712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.356.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JEFFREY BRIAN KOVACH | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O. |
| TERRENCE MAXWELL MULLEN | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW I WSPÓŁZARZĄDZANIE ARSENAL CAPITAL GROUP LLC (USA), KONTROLUJĄCĄ POŚREDNIO PODMIOT POSIADAJĄCY 60% AKCJI SPÓŁKI FENZI S.P.A. (WŁOCHY), BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM FENZI POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWNIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KONIECZNY | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-26 | 2015-03-05 |
| ANDRZEJ ADAM LEPICH | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123971524.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3647292.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107439778.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2195916.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11168.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14324661.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100424654.22 |
| I. Amortyzacja | 1011068.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78501527.96 |
| III. Usługi obce | 4117147.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175974.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3344478.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 663845.86 |
| – emerytalne | 276426.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216395.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12394215.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23546870.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43858.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43858.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122516.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43131.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79384.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23468212.98 |
| G. Przychody finansowe | 650221.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 240523.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 409697.92 |
| H. Koszty finansowe | 7499.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 7499.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24110935.43 |
| J. Podatek dochodowy | 4637891.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19473044.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56380806.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46582237.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1356000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25753193.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19473044.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9798568.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 445764.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44022.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 316817.87 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 316817.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84924.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84924.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9352804.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 752750.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 752750.37 |
| – do 12 miesięcy | 752750.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8600005.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7481061.5 |
| – do 12 miesięcy | 7481061.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10984.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926464.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 181495.99 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 47.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56380806.2 |
| A. Aktywa trwałe | 6180202.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5806985.55 |
| 1. Środki trwałe | 5757909.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219643.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2241402.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3013748.04 |
| D. środki transportu | 238949.23 |
| E. inne środki trwałe | 44165.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 49076.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373216.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372729.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 50200603.85 |
| I. Zapasy | 12939624.73 |
| 1. Materiały | 6262521.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5228242.02 |
| 4. Towary | 1448861.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28222638.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15775630.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158300.55 |
| – do 12 miesięcy | 158300.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15617329.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12447008.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12328370.49 |
| – do 12 miesięcy | 12328370.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118638.03 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8961116.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8961116.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8961116.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8749526.82 |
| – inne środki pieniężne | 211589.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77223.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41150993.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41150993.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1356000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1356000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30260201.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4507007.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4507007.54 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25753193.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9534792.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9534792.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9534792.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9534792.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19473044.15 |
| A. zysk netto | 19473044.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46582237.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44582237.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19473044.15 |
| II. Korekty razem | -1443024.28 |
| 1. Amortyzacja | 1011068.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -528326.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100911.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3333675.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -561034.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1770637.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97394.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18030019.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29757645.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 698022.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13560300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13560300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15499322.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29757645.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11727625.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11796666.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69041.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20686618.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8958992.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211589.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101895976.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6404275.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77289137.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2457308.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16846.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27047301.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89827527.93 |
| I. Amortyzacja | 781572.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52715440.9 |
| III. Usługi obce | 4195788.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 241174.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3342201.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 629563.33 |
| – emerytalne | 275096.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105910.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27815876.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12068449.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1127710.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1127710.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1191880.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 540555.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 651324.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12004279.43 |
| G. Przychody finansowe | 582017.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 582017.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1935639.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 1456.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1934183.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10650657.42 |
| J. Podatek dochodowy | 2063936.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8586721.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58251297.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53168959.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1356000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43226237.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8586721.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5082338.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 445255.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156726 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213002.25 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 213002.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 75526.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 75526.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4637083.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1276283.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1276283.29 |
| – do 12 miesięcy | 1276283.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3360752.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1908022.51 |
| – do 12 miesięcy | 1908022.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36411.62 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761213.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 163010.71 |
| I. inne | 492093.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 47.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58251297.45 |
| A. Aktywa trwałe | 7604477.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7266015.84 |
| 1. Środki trwałe | 4656840.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 219643.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2130933.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2089879.98 |
| D. środki transportu | 182031.33 |
| E. inne środki trwałe | 34351.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2139661.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 469513.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338461.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337974 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 50646820.25 |
| I. Zapasy | 9830979.81 |
| 1. Materiały | 5430636.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2670643.84 |
| 4. Towary | 1729699.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31858751.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21024473.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 268370.73 |
| – do 12 miesięcy | 268370.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20756102.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10834278.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10002019.05 |
| – do 12 miesięcy | 10002019.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32394.3 |
| C. inne | 799864.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8876418.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8876418.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8876418.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8531536.81 |
| – inne środki pieniężne | 344882 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80670.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46582237.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46582237.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1356000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1356000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25753193.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17473044.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17473044.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17473044.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43226237.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19473044.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19473044.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19473044.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19473044.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8586721.36 |
| A. zysk netto | 8586721.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53168959.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44668959.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8586721.36 |
| II. Korekty razem | 1807391.14 |
| 1. Amortyzacja | 958538.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1461576.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -433747.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 540555.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -509.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3108644.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1356529.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5207814.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31309.01 |
| 10. Inne korekty | -7691.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10394112.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8477323.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2456215.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6021108.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8477323.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -83210.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82573.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 637.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8958992.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8875781.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 344882 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-26 | 2017-09-22 | PPHU KADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
