| Nazwa: | "PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH |
| Data rejestracji: | 30 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162505 |
| NIP: | 8451699584 |
| REGON: | 79036888600000 |
| Kod pocztowy: | 11-500 (Firmy w Warmian-Masurian, Wilkasy, Giżycko County, 11-500) |
| Miasto: | Wilkasy, Giżycko County |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | WĘGORZEWSKA, 4, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 332700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8451699584 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124055981978001123643684 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 08124057871111000057572844 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 15124057871111000057565152 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 46124057871111001111701327 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 55203000451110000004021220 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76124057871111001099132012 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 82124057871111000057552888 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
| 82124057871111000057560551 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-03 | Brak danych |
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2021-09-22 |
| JAN GAWEJKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | Brak danych |
| PIOTR SYDORCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2023-03-03 |
| MARIANNA JURGO | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | Beneficjent |
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | Wspólnik | 2003-05-30 | Brak danych | 903 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.300 ZŁOTYCH |
| PIOTR SYDORCZUK | Wspólnik | 2003-05-30 | 2023-05-09 | 412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.200 ZŁOTYCH |
| JAN GAWEJKO | Wspólnik | 2003-05-30 | Brak danych | 604 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.400,00 ZŁ |
| MARIANNA JURGO | Wspólnik | 2003-05-30 | Brak danych | 732 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.200,00ZŁ |
| JANINA SYDORCZUK | Wspólnik | 2023-05-09 | Brak danych | 412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.200 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA BECZEK | Prokurent | 2003-05-30 | 2012-01-26 | SAMOISTNA |
| JOANNA BARAN | Prokurent | 2012-01-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ OSKAR WALASEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-22 | Brak danych |
| MARIANNA JURGO | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2021-09-22 |
| JERZY MARIAN ROMANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2008-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23301063.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 617276 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23326498.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -75396.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12195.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37766 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22237845.91 |
| I. Amortyzacja | 551057.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9588813.82 |
| III. Usługi obce | 5201367.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 249603.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5176164.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1109418.11 |
| – emerytalne | 467031.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336446.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24975.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1063217.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 306367.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42386.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 263981.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13732.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13732.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1355852.48 |
| G. Przychody finansowe | 168143.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 140000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 140000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28143.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 52222.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 41022.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1471772.72 |
| J. Podatek dochodowy | 78120 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 34751 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1358901.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18722671.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11365358.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9673756.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1358901.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7357313.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 92575.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 92575.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54231.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 38344 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7264737.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1596868.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1596868.62 |
| – do 12 miesięcy | 1596868.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5589681.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 1960394.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19493.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 440986 |
| – do 12 miesięcy | 440986 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 462191.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2365790.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 303016.15 |
| I. inne | 37809.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 78187.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18722671.78 |
| A. Aktywa trwałe | 3622387.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1919949.09 |
| 1. Środki trwałe | 1919949.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 263562 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19682.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1233312.9 |
| D. środki transportu | 403391.55 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27983.3 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27983.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1496088.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1496088.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1475586.2 |
| – udziały lub akcje | 1475586.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20492 |
| – udziały lub akcje | 20492 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10 |
| – udziały lub akcje | 10 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178366.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67401 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110965.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 15100284.45 |
| I. Zapasy | 471348.19 |
| 1. Materiały | 294432.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 173915.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13098669.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17254.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17254.44 |
| – do 12 miesięcy | 17254.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13081415.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13032207.9 |
| – do 12 miesięcy | 13032207.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33927.36 |
| C. inne | 15280 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1316181.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1316181.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1316181.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1316181.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214085.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10006456.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10006456.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 332700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10457659.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -783902.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -783902.82 |
| – pokrycia straty | -783902.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9673756.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -783902.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -783902.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -783902.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -783902.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1358901.72 |
| A. zysk netto | 1358901.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11365358.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11365358.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1358901.72 |
| II. Korekty razem | -4940214.33 |
| 1. Amortyzacja | 551057.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -99177.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 68462.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12127521.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3812257.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2861996.5 |
| 10. Inne korekty | 35243.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3581312.61 |
| I. Wpływy | 269500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 140000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 548402.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548402.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -278902.1 |
| I. Wpływy | 2557985.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2557985.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 984101.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 930428.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13274.67 |
| 8. Odsetki | 40399.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1573883.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2286331.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2286331.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3602512.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1316181.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23138.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
