| Nazwa: | "PRZĘDZALNIA LAMBRECHT OKONEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZĘDZALNIA LAMBRECHT OKONEK |
| Data rejestracji: | 22 maj 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162504 |
| NIP: | 7671434456 |
| REGON: | 57035023000000 |
| Adres: | WODNA, 20A, OKONEK, 64-965, OKONEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 396000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@LAMBRECHT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7671434456 |
| Data rejestracji: | 09 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44249000050000460030783942 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 35249000050000460022300775 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 60249000050000452084797988 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1310D | PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CATHERINE LIBEERT | Beneficjent | 1958-06-23 |
| RAYMOND LIBEERT | Beneficjent | Brak danych |
| PETER VAN DER WEYER | Beneficjent | 1967-09-10 |
| AMY BEHN | Beneficjent | 1972-03-23 |
| MICHAËL HUYHE | Beneficjent | 1955-01-22 |
| BENOIT GAUJARD | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| YOLO VOF | Wspólnik | 2022-01-04 | 2023-11-07 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
| DEJAEGHER-HELAERT VOF | Wspólnik | 2022-01-04 | Brak danych | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
| FRANCIES HONORE LAMBRECHT | Wspólnik | 2003-05-22 | 2008-02-08 | 514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 257.000,00 ZŁ. |
| ALBRECHT WILLEM LAMBRECHT | Wspólnik | 2003-05-22 | 2019-06-17 | 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ |
| ELISABETH FRANCESCA LAMBRECHT | Wspólnik | 2003-05-22 | 2019-06-17 | 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00 ZŁ |
| LIFLAX NV | Wspólnik | 2019-06-17 | Brak danych | 712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JASTER | Prokurent | 2020-10-29 | 2021-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BENOIT GAUJARD | Prokurent | 2020-10-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CATHERINE LIBEERT | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LIBEERT & CIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFLAX BV |
| RAYMOND LIBEERT | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LIBEERT & CIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFLAX BV |
| PETER VAN DER WEYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LIBEERT & CIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFLAX BV |
| AMY BEHN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LIBEERT & CIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFLAX BV |
| MICHAËL HUYHE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LIBEERT & CIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFLAX BV |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELISABETH FRANCESCA LAMBRECHT | PREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH | 2005-07-21 | 2018-07-24 |
| ELISABETH FRANCESCA LAMBRECHT | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-24 | 2019-06-17 |
| FRANCIES HONORE LAMBRECHT | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-22 | 2005-07-21 |
| ELISABETH FRANCESCA LAMBRECHT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-22 | 2005-07-21 |
| BART VANDAMME | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-17 | 2023-11-07 |
| RAYMOND LIBEERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-17 | Brak danych |
| DIDIER DEJAEGHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-28 | Brak danych |
| ALBRECHT WILLEM LAMBRECHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-17 | 2020-10-29 |
| ALBRECHT WILLEM LAMBRECHT | WICEPREZES | 2003-05-22 | 2005-07-21 |
| ALBRECHT WILLEM LAMBRECHT | PREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2005-07-21 | 2018-07-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55834440.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34652378.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53734884.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1701429.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 398126.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41073847.46 |
| I. Amortyzacja | 1103051.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27708748.26 |
| III. Usługi obce | 4113806.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319475.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5971103.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1295068.57 |
| – emerytalne | 576203.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118539.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 444054.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14760593.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121624.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5195.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116429.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75275.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54374.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20900.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14806942.32 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 517505.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 219768.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 219510.58 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 297737.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14289436.57 |
| J. Podatek dochodowy | 2603290 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11686146.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48515889.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23834317.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 396000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11752171.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11686146.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24681572.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 559827.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15915 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 514912.76 |
| – długoterminowa | 68579.16 |
| – krótkoterminowa | 446333.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10058318.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10012936.5 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45382.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 45382.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14047600.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8250558.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8250558.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5797041.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 124360.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4285554.07 |
| – do 12 miesięcy | 4285554.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 602669.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363150.61 |
| I. inne | 421306.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15825.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15825.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15825.12 |
| Aktywa razem | 48515889.73 |
| A. Aktywa trwałe | 21976805.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 252613.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 252613.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21544240.43 |
| 1. Środki trwałe | 15920901.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 771533.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8285990.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6658167.63 |
| D. środki transportu | 100438.08 |
| E. inne środki trwałe | 104771.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5578176.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45162.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179952 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179952 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26539084.02 |
| I. Zapasy | 19578241.99 |
| 1. Materiały | 15987041.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1304674.92 |
| 3. Produkty gotowe | 2161625.05 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124900.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4704109.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1835964.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1800910.25 |
| – do 12 miesięcy | 1800910.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35053.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2868145.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2644497.41 |
| – do 12 miesięcy | 2644497.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222085.71 |
| C. inne | 1562 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2213768.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2213768.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2213768.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2213768.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42964.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12148171.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12148171.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 396000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 396000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7815202.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3936968.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3936968.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3936968.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11752171.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3936968.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3936968.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3936968.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3936968.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11686146.57 |
| A. zysk netto | 11686146.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23834317.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23834317.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11686146.57 |
| II. Korekty razem | -10832610.35 |
| 1. Amortyzacja | 1103051.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24954.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219510.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 306383.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10548852.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1713606.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8528.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -182670.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 853536.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8677990.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8677990.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8677990.42 |
| I. Wpływy | 11107660 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11107660 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1814037.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1661210.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 152827.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9293622.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1469168.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1469168.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 744600.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2213768.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 515889 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50330560.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31502055.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46356905.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3338459.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 635195.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40020775.12 |
| I. Amortyzacja | 1630372.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27515679.37 |
| III. Usługi obce | 2791401.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 344520.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5672199.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1240716.93 |
| – emerytalne | 527439.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150999.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 674885.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10309785.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 231015.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1492.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225923.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43213.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43213.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10497588.03 |
| G. Przychody finansowe | 877237.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 877237.48 |
| H. Koszty finansowe | 450822.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 450822.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 450107.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10924003.37 |
| J. Podatek dochodowy | 2060025 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8863978.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54051648.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32698296.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 396000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23438317.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8863978.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21353352.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 708692.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276775 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400917.11 |
| – długoterminowa | 72925.5 |
| – krótkoterminowa | 327991.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8217720 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8217720 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12426940.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8202040.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2538.4 |
| – do 12 miesięcy | 2538.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8199501.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4224899.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 26400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3513973.77 |
| – do 12 miesięcy | 3513973.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350226.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 319796.09 |
| I. inne | 14503.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 54051648.26 |
| A. Aktywa trwałe | 24049296.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 147105.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 147105.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23746859.26 |
| 1. Środki trwałe | 16526626.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 771533.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8146837.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7261660.81 |
| D. środki transportu | 254572.85 |
| E. inne środki trwałe | 92021.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7220232.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155331 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30002352.17 |
| I. Zapasy | 22568994.98 |
| 1. Materiały | 16088810.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1464043.28 |
| 3. Produkty gotowe | 5016141.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1843157.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1843157.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1763785.48 |
| – do 12 miesięcy | 1763785.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79372.28 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5519035.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5519035.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5519035.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5519035.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71163.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23834317.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23834317.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 396000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 396000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11752171.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11686146.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11686146.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23438317.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11686146.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11686146.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11686146.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11686146.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8863978.37 |
| A. zysk netto | 8863978.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32698296.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32698296.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8863978.37 |
| II. Korekty razem | -495703.15 |
| 1. Amortyzacja | 1630372.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1242462.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 605349.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 148864.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2990752.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2860951.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1488621.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19403.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8368275.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3727484.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3727484.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3727484.01 |
| I. Wpływy | 1340430 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1340430 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2675953.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2201708.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 474245.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1335523.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3305267.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3305267.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23248.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2213768.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5519035.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
