| Nazwa: | "HOTEL KLIMCZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOTEL KLIMCZOK |
| Data rejestracji: | 22 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162255 |
| NIP: | 9372160124 |
| REGON: | 07210779100000 |
| Kod pocztowy: | 43-370 (Firmy w Silesian, Szczyrk, 43-370) |
| Miasto: | Szczyrk |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POZIOMKOWA, 20, SZCZYRK, 43-370, SZCZYRK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20139200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9372160124 |
| Data rejestracji: | 09 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32124041391111000052591303 | PEKAO Oddział w Szczyrku ul. Beskidzka 67 | ul. Beskidzka 67 43-370 bielski POLSKA |
| 35105012141000009030421185 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 45109025900000000143592070 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 55150013571213500254010000 | SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | Beneficjent |
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD BOGUSŁAW RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2003-05-22 | 2013-04-15 | 1740 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.740.000 ZŁ |
| JADWIGA RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2014-08-29 | Brak danych | 21.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.195.100,00 ZŁOTYCH |
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2003-05-22 | Brak danych | 100.662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.066.200,00 ZŁOTYCH |
| KAMIL RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2014-08-29 | Brak danych | 23.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.395.100,00 ZŁOTYCH |
| NATALIA RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2014-08-29 | Brak danych | 23.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.395.100,00 ZŁOTYCH |
| PIOTR RYNKIEWICZ | Wspólnik | 2014-08-29 | Brak danych | 21.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.195.100,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | Prokurent | 2003-07-15 | 2014-08-29 | SAMOISTNA |
| DANIEL MICHAŁ PŁOWY | Prokurent | 2019-09-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD BOGUSŁAW RYNKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-22 | 2003-11-25 |
| ALEKSANDRA SZCZUGIEŁ | PRESES ZARZĄDU | 2006-05-10 | 2014-08-29 |
| JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-29 | Brak danych |
| ALEKSANDER PŁOWY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-22 | 2021-07-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20958574.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20961063.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2488.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15489257.38 |
| I. Amortyzacja | 1499835.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5601449.32 |
| III. Usługi obce | 3263740.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 320203.53 |
| V. Wynagrodzenia | 3498311.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 678466.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 627252.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5469317.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1937600.79 |
| II. Dotacje | 1887748 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49852.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122100.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122100.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7284817.62 |
| G. Przychody finansowe | 842027.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 842027.9 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 387.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 387.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8126458.01 |
| J. Podatek dochodowy | 945211 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 11020.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7170226.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52508215.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49876732.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20139200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8428051.29 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15163167.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1023913.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7170226.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2631482.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 337521.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337521.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2293961.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2293961.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 885365.99 |
| – do 12 miesięcy | 885365.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 613234.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552990.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 238867.36 |
| I. inne | 3503 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52508215.04 |
| A. Aktywa trwałe | 32814954.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21575374.91 |
| 1. Środki trwałe | 21575374.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 925964.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19447479.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 943496.9 |
| D. środki transportu | 106421.25 |
| E. inne środki trwałe | 152012.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11237080.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11237080.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11232080.08 |
| – inne papiery wartościowe | 2174272.94 |
| – udzielone pożyczki | 9057807.14 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19693260.05 |
| I. Zapasy | 815361.74 |
| 1. Materiały | 264532.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 550829.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 794678.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184.5 |
| – do 12 miesięcy | 184.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 782656.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 782656.7 |
| – do 12 miesięcy | 782656.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11837.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 11837.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17955137.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17955137.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3975000 |
| – udzielone pożyczki | 3975000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12430516.7 |
| – udzielone pożyczki | 12430516.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1549620.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1549620.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128082.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43730418.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1023913.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44754331.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20139200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20139200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7354885.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7354885.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15163167.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15163167.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1073166.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1073166.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1073166.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1073166.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 1023913.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1023913.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1023913.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 49252.85 |
| 6. Wynik netto | 7170226.77 |
| A. zysk netto | 7170226.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49876732.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7170226.77 |
| II. Korekty razem | 960104.17 |
| 1. Amortyzacja | 1499835.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 841640.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34790.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -252374.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 690851.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33109.28 |
| 10. Inne korekty | -1887748 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8130330.94 |
| I. Wpływy | -14076.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -14076.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | -14076.31 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -14076.31 |
| II. Wydatki | 6861282.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1235457.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5625825.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3975000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1650825.29 |
| – nabycie aktywów finansowych | -4618762.81 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6269588.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6875359.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1964957.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 83652 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1039664.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 841640.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1964957.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -709985.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2259605.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1549620.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24219386.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24204325.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15061.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17624973.46 |
| I. Amortyzacja | 1380445.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6444555.54 |
| III. Usługi obce | 3224949.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363301.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4607228.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 860517.17 |
| – emerytalne | 377515.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 743974.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6594413.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 968762.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 743207.98 |
| II. Dotacje | 164575.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60978.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126334.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126334.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7436840.76 |
| G. Przychody finansowe | 1434795.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1434795.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7091.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 7091.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8864545.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1568836.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7295708.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58927284.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56422441.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20139200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13824364.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15163167.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7295708.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2504843.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13759.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13759.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2491083.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2491083.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 772593.48 |
| – do 12 miesięcy | 772593.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 523534.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 663392.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 279637.54 |
| I. inne | 251925.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58927284.41 |
| A. Aktywa trwałe | 33730638.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50768.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50768.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22899363.42 |
| 1. Środki trwałe | 22899363.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 925964.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20800089.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 645323.39 |
| D. środki transportu | 428056.55 |
| E. inne środki trwałe | 99929.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10766921.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10766921.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10761921.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2104114.66 |
| – udzielone pożyczki | 8657807.14 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13584.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13584.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25196645.81 |
| I. Zapasy | 1050595.52 |
| 1. Materiały | 300099.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 750495.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1279236.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1006602.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1006602.54 |
| – do 12 miesięcy | 1006602.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 272634.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60320.89 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 212313.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22866813.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22760449.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3920000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3920000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15634006.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14886006.43 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 748000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3206443.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3206443.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 106363.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49876732.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49876732.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20139200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20139200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8428051.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5396313.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5396313.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5396313.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13824364.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15163167.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15163167.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6146313.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6146313.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6146313.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6146313.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7295708.92 |
| A. zysk netto | 7295708.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56422441.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55672441.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7295708.92 |
| II. Korekty razem | -39099.97 |
| 1. Amortyzacja | 1380445.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -40506.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -571258 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -323762.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -235233.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -484558.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 227639.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8134.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7256608.95 |
| I. Wpływy | 7901572.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1851851.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6049720.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5984720.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 18720.5 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 400000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5566000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12751358.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3981858.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8021500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8011500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8011500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 748000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4849786.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 750000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -750000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1656822.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1656822.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1549620.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3206443.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywersyfikacja działalności Hotelu w kierunku usług prozdrowotnych i niwelujących skutki COVID-19 poprzez zakup innowacyjnego urządzenia oraz rozwój bazy rekreacyjno-sportowej jako sposób wzmocnienia konkurencyjności w województwie śląskim. | 475 948,50 zł | 273 657,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1391415/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Hotel Klimczok Sp. z o.o. | 224 021,04 zł | 224 021,04 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224244/ |
| Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku zwiększenia standardu miejsc noclegowych i ogólnodostępnych Hotelu Klimczok Sp. z o.o. | 1 759 979,12 zł | 598 755,40 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/700859/ |
| Podniesienie atrakcyjności Hotelu Klimczok Sp. z o.o. poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego co skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego w województwie śląskim. | 1 372 660,08 zł | 461 386,36 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713814/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
