HOTEL KLIMCZOK

Drukuj

Dane

KRS 0000162255

NIP9372160124

REGON07210779100000

Nazwa"HOTEL KLIMCZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHOTEL KLIMCZOK

Data rejestracji 22 maj 2003 (21 lat temu) 22 maj 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres POZIOMKOWA, 20, SZCZYRK, 43-370, SZCZYRK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 20139200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9372160124

data rejestracji 09 cze 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

32124041391111000052591303

PEKAO Oddział w Szczyrku ul. Beskidzka 67

ul. Beskidzka 67 43-370 bielski POLSKA

35105012141000009030421185

INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

45109025900000000143592070

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

55150013571213500254010000

SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej

ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

Beneficjent

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RYSZARD BOGUSŁAW RYNKIEWICZ

Wspólnik

2003-05-22

2013-04-15

1740 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.740.000 ZŁ

JADWIGA RYNKIEWICZ

Wspólnik

2014-08-29

21.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.195.100,00 ZŁOTYCH

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

Wspólnik

2003-05-22

100.662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.066.200,00 ZŁOTYCH

KAMIL RYNKIEWICZ

Wspólnik

2014-08-29

23.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.395.100,00 ZŁOTYCH

NATALIA RYNKIEWICZ

Wspólnik

2014-08-29

23.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.395.100,00 ZŁOTYCH

PIOTR RYNKIEWICZ

Wspólnik

2014-08-29

21.951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.195.100,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

Prokurent

2003-07-15

2014-08-29

SAMOISTNA

DANIEL MICHAŁ PŁOWY

Prokurent

2019-09-05

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ TEŻ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RYSZARD BOGUSŁAW RYNKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2003-05-22

2003-11-25

ALEKSANDRA SZCZUGIEŁ

PRESES ZARZĄDU

2006-05-10

2014-08-29

JOANNA KATARZYNA RYNKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2014-08-29

ALEKSANDER PŁOWY

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-05-22

2021-07-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2022-12-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20958574.53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20961063.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2488.95
B. Koszty działalności operacyjnej	15489257.38
I. Amortyzacja	1499835.1
II. Zużycie materiałów i energii	5601449.32
III. Usługi obce	3263740.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	320203.53
V. Wynagrodzenia	3498311.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	678466.04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	627252.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5469317.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1937600.79
II. Dotacje	1887748
IV. Inne przychody operacyjne	49852.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	122100.32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	122100.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7284817.62
G. Przychody finansowe	842027.9
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	842027.9
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
H. Koszty finansowe	387.51
I. Odsetki, w tym:	387.51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8126458.01
J. Podatek dochodowy	945211
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11020.24
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7170226.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	52508215.04
A. Kapitał (fundusz) własny	49876732.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20139200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8428051.29
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15163167.38
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1023913.2
VI. Zysk (strata) netto	7170226.77
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2631482.8
I. Rezerwy na zobowiązania	337521.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337521.62
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2293961.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2293961.18
A. kredyty i pożyczki	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	885365.99
– do 12 miesięcy	885365.99
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	613234.19
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	552990.64
H. z tytułu wynagrodzeń	238867.36
I. inne	3503
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	52508215.04
A. Aktywa trwałe	32814954.99
I. Wartości niematerialne i prawne	2500
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21575374.91
1. Środki trwałe	21575374.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	925964.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19447479.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	943496.9
D. środki transportu	106421.25
E. inne środki trwałe	152012.16
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11237080.08
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11237080.08
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11232080.08
– inne papiery wartościowe	2174272.94
– udzielone pożyczki	9057807.14
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19693260.05
I. Zapasy	815361.74
1. Materiały	264532.41
5. Zaliczki na dostawy i usługi	550829.33
II. Należności krótkoterminowe	794678.43
1. Należności od jednostek powiązanych	184.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184.5
– do 12 miesięcy	184.5
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	782656.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	782656.7
– do 12 miesięcy	782656.7
3. Należności od pozostałych jednostek	11837.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	11837.23
III. Inwestycje krótkoterminowe	17955137.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17955137.47
A. w jednostkach powiązanych	3975000
– udzielone pożyczki	3975000
B. w pozostałych jednostkach	12430516.7
– udzielone pożyczki	12430516.7
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1549620.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1549620.77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128082.41

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43730418.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	1023913.2
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44754331.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20139200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20139200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7354885.24
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7354885.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15163167.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	15163167.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1073166.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1073166.05
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1073166.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1073166.05
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	1023913.2
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1023913.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1023913.2
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49252.85
6. Wynik netto	7170226.77
A. zysk netto	7170226.77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49876732.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7170226.77
II. Korekty razem	960104.17
1. Amortyzacja	1499835.1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	841640.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	34790.48
7. Zmiana stanu należności	-252374.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	690851.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33109.28
10. Inne korekty	-1887748
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8130330.94
I. Wpływy	-14076.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-14076.31
B. w pozostałych jednostkach	-14076.31
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-14076.31
II. Wydatki	6861282.81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1235457.52
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5625825.29
A. w jednostkach powiązanych	3975000
B. w pozostałych jednostkach	1650825.29
– nabycie aktywów finansowych	-4618762.81
– udzielone pożyczki długoterminowe	6269588.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6875359.12
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	1964957.01
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	83652
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1039664.62
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	841640.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1964957.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-709985.19
F. Środki pieniężne na początek okresu	2259605.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1549620.77

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-03-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24219386.61
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24204325.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15061.03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	17624973.46
I. Amortyzacja	1380445.55
II. Zużycie materiałów i energii	6444555.54
III. Usługi obce	3224949.86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	363301.59
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4607228.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	860517.17
– emerytalne	377515.19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	743974.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6594413.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	968762.15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	743207.98
II. Dotacje	164575.82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	60978.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	126334.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	126334.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7436840.76
G. Przychody finansowe	1434795.66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1434795.66
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	7091.37
I. Odsetki, w tym:	7091.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8864545.05
J. Podatek dochodowy	1568836.13
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7295708.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	58927284.41
A. Kapitał (fundusz) własny	56422441.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20139200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13824364.86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15163167.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7295708.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2504843.25
I. Rezerwy na zobowiązania	13759.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13759.46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2491083.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2491083.79
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	772593.48
– do 12 miesięcy	772593.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	523534.64
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	663392.46
H. z tytułu wynagrodzeń	279637.54
I. inne	251925.67
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	58927284.41
A. Aktywa trwałe	33730638.6
I. Wartości niematerialne i prawne	50768.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50768.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22899363.42
1. Środki trwałe	22899363.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	925964.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20800089.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	645323.39
D. środki transportu	428056.55
E. inne środki trwałe	99929.05
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10766921.8
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10766921.8
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	10761921.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	2104114.66
– udzielone pożyczki	8657807.14
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13584.71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13584.71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25196645.81
I. Zapasy	1050595.52
1. Materiały	300099.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	750495.85
II. Należności krótkoterminowe	1279236.9
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1006602.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1006602.54
– do 12 miesięcy	1006602.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	272634.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60320.89
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	212313.47
III. Inwestycje krótkoterminowe	22866813.39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22760449.7
A. w jednostkach powiązanych	3920000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3920000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	15634006.43
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	14886006.43
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	748000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3206443.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3206443.27
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	106363.69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49876732.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49876732.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20139200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20139200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8428051.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5396313.57
A. zwiększenie (z tytułu)	5396313.57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5396313.57
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13824364.86
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15163167.38
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	15163167.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6146313.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6146313.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6146313.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6146313.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7295708.92
A. zysk netto	7295708.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56422441.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55672441.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7295708.92
II. Korekty razem	-39099.97
1. Amortyzacja	1380445.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-40506.43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-571258
5. Zmiana stanu rezerw	-323762.16
6. Zmiana stanu zapasów	-235233.78
7. Zmiana stanu należności	-484558.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	227639.31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8134.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7256608.95
I. Wpływy	7901572.35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1851851.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6049720.5
A. w jednostkach powiązanych	65000
B. w pozostałych jednostkach	5984720.5
– zbycie aktywów finansowych	18720.5
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	400000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	5566000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	12751358.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3981858.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8021500
A. w jednostkach powiązanych	10000
B. w pozostałych jednostkach	8011500
– nabycie aktywów finansowych	8011500
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	748000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4849786.45
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	750000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	750000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-750000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1656822.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1656822.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1549620.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3206443.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dywersyfikacja działalności Hotelu w kierunku usług prozdrowotnych i niwelujących skutki COVID-19 poprzez zakup innowacyjnego urządzenia oraz rozwój bazy rekreacyjno-sportowej jako sposób wzmocnienia konkurencyjności w województwie śląskim.

475 948,50 zł

273 657,50 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla Hotel Klimczok Sp. z o.o.

224 021,04 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie ruchu turystycznego województwa śląskiego w wyniku zwiększenia standardu miejsc noclegowych i ogólnodostępnych Hotelu Klimczok Sp. z o.o.

1 759 979,12 zł

598 755,40 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Podniesienie atrakcyjności Hotelu Klimczok Sp. z o.o. poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjno - sportowego co skutkować będzie zwiększeniem ruchu turystycznego w województwie śląskim.

1 372 660,08 zł

461 386,36 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HOTEL KLIMCZOK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres