| Nazwa: | "FORCH-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FORCH-POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 maj 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162115 |
| NIP: | 5471871576 |
| REGON: | 07227175700000 |
| Adres: | 379, MIĘDZYRZECZE GÓRNE, 43-392, MIĘDZYRZECZE GÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5471871576 |
| Data rejestracji: | 17 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95114010490000224858001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 27105010701000009032503535 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 49105010701000009032503527 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 71105010701000009032503519 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 72105010701000009032503501 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 05105010701000009032503543 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 22103010870000000009964201 | BH Oddział w Bielsku-Białej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 10109017400000000136176206 | SANPL 1 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 47109017400000000101897001 | SANPL 1 Oddział w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 52114010490000224858001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG ROBERT FÖRCH | Beneficjent | 1965-07-17 |
| BIRGIT FÖRCH | Beneficjent | 1968-05-28 |
| WIESŁAW JAN LUKAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| THEO FORCH GMBH CO. KG | Wspólnik | 2003-05-27 | 2012-06-26 | 470 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 470.000 ZŁ |
| FORCH BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2012-06-26 | Brak danych | 470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA KOTULSKA TOMICZEK | Prokurent | 2003-05-27 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ BERNARD LUKAS | Prokurent | 2013-09-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG ROBERT FÖRCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 27,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1), KTÓRA POSIADA 94% UDZIAŁÓW W "FORCH-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| BIRGIT FÖRCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 27,05% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1), KTÓRA POSIADA 94% UDZIAŁÓW W "FORCH-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY UPOWAŻNIAJĄ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO JEDNOOSOBOWEGO, SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG ROBERT FORCH | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2013-09-20 |
| WIESŁAW LUKAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2022-09-16 |
| ANDREAS GÜNTHER PESCHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-16 | Brak danych |
| WIESŁAW LUKAS | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 | Brak danych |
| KLAUS MUSCH | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-20 | 2022-04-26 |
| GERHARD HEILEMANN | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-26 | 2022-09-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100303535.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1058578.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1776503.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38551.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98488480.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93153153.15 |
| I. Amortyzacja | 2784568.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3550890.51 |
| III. Usługi obce | 10756347.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1157063.78 |
| – podatek akcyzowy | 162462 |
| V. Wynagrodzenia | 16173500.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3671193.77 |
| – emerytalne | 1388981.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1864979.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53194609.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7150382.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 948047.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 444520.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134059.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 369466.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 715801.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217469.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 498331.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7382628.65 |
| G. Przychody finansowe | 2307619.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2307619.95 |
| – od jednostek powiązanych | 2271556.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2479861.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 2184111.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 1980151.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 295749.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7210387.56 |
| J. Podatek dochodowy | 1950575 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5259812.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90589626.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19819001.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14059189.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5259812.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70770624.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2504766.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 732124 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67151.5 |
| – długoterminowa | 67151.5 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1705490.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1705490.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3321230.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3321230.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3321230.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64936628.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57807141.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57807141.59 |
| – do 12 miesięcy | 57807141.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7022838.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1853469.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1571369.41 |
| – do 12 miesięcy | 1571369.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2719928.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 845158.22 |
| I. inne | 32912.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 106648.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7999.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7999.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7999.78 |
| Aktywa razem | 90589626.36 |
| A. Aktywa trwałe | 15695714.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14286814.77 |
| 1. Środki trwałe | 9226800.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 999164.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 316112.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 112256.9 |
| D. środki transportu | 7732717.52 |
| E. inne środki trwałe | 66548.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5058201.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1813.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1408900 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1408900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74893911.59 |
| I. Zapasy | 3583967.55 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3570274.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13693.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10466466.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 93792.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46893.38 |
| – do 12 miesięcy | 46893.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46899 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10372674.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10070800.41 |
| – do 12 miesięcy | 10070800.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45747.38 |
| C. inne | 256126.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60507719.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60507719.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53884052.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 53884052.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6623666.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2124356.96 |
| – inne środki pieniężne | 4499310 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335757.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20559189.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20559189.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13828728.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 230460.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 230460.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 230460.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14059189.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6230460.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6230460.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6230460.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6230460.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5259812.56 |
| A. zysk netto | 5259812.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19819001.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14559189.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5259812.56 |
| II. Korekty razem | 22527699.01 |
| 1. Amortyzacja | 2784568.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -900.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2075309.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -404999 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 460903 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -194692.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1204801.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23676461.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -513530.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27787511.57 |
| I. Wpływy | 570818.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 570818.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 36183269.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183269.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35612451.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9045981.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2849735.13 |
| 8. Odsetki | 196246.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9045981.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16870920.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16870019.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 900.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23493592.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6622672.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 394690.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106509939.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 832417.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1920462.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23432.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104566044.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95896785.95 |
| I. Amortyzacja | 3060571.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3197697.73 |
| III. Usługi obce | 11231421.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1421875.16 |
| – podatek akcyzowy | 177119 |
| V. Wynagrodzenia | 17573101.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4120712.77 |
| – emerytalne | 1508918.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2421508.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52869896.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10613153.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1163483.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 478572.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221323.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463587.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 625366.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172883.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 452483.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11151271.18 |
| G. Przychody finansowe | 5246703.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2344830.56 |
| – od jednostek powiązanych | 2032245.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2901872.84 |
| H. Koszty finansowe | 2340485.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 2233430.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1826211.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 107054.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14057489.41 |
| J. Podatek dochodowy | 3021252 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11036237.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49693742.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24855239.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13319001.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11036237.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24838503.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3296017.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1174510 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67151.5 |
| – długoterminowa | 67151.5 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2054355.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2054355.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4033373.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4033373.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4033373.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17501112.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10253748.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10253748.36 |
| – do 12 miesięcy | 10253748.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7138965.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 7547.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2294795.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1284259.37 |
| – do 12 miesięcy | 1284259.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2639272.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 868015.23 |
| I. inne | 45075.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 108398.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7999.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7999.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7999.78 |
| Aktywa razem | 49693742.39 |
| A. Aktywa trwałe | 17735875.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16380975.03 |
| 1. Środki trwałe | 10169402.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 999164.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 279570.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 352864.77 |
| D. środki transportu | 8393323.56 |
| E. inne środki trwałe | 144479.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6211572.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1354900 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1354900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31957867.36 |
| I. Zapasy | 2719533.18 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2692638.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26894.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10227028.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19023.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19023.28 |
| – do 12 miesięcy | 19023.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10208004.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9935605.77 |
| – do 12 miesięcy | 9935605.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66253.52 |
| C. inne | 206145.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18652115.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18652115.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10140797.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10140797.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8511318.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1270758.6 |
| – inne środki pieniężne | 7240559.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359190.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19819001.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19819001.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14059189.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -740187.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 740187.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13319001.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5259812.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5259812.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5259812.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5259812.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11036237.41 |
| A. zysk netto | 11036237.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24855239.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13855239.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11036237.41 |
| II. Korekty razem | -2113261.85 |
| 1. Amortyzacja | 3060571.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 766.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1626079.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -453055.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 791251 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 858368.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 333238.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5108890.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30567.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8922975.56 |
| I. Wpływy | 11606508.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606508.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9569720.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1569720.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2036788.93 |
| I. Wpływy | 7547.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7547.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9078894.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2672728.5 |
| 8. Odsetki | 406165.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9071346.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1888417.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1887651.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -766.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6622672.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8511089.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 310770.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-27 | 2004-06-18 | 340, MIĘDZYRZECZE GÓRNE, 43-392, MIĘDZYRZECZE GÓRNE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
