| Nazwa: | "CONSTRACT EXPORT-IMPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONSTRACT EXPORT-IMPORT |
| Data rejestracji: | 24 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161989 |
| NIP: | 7441473866 |
| REGON: | 51069320900000 |
| Kod pocztowy: | 14-229 (Firmy w Warmian-Masurian, Kazanice, 14-229) |
| Miasto: | Kazanice |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 23A, WAŁDYKI, 14-229, ROŻENTAL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7441473866 |
| Data rejestracji: | 08 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58102014620000710203541406 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 73102035830000380200502997 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
| 86102035830000390200733865 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDMUND GRUBALSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW GRUBALSKI | Beneficjent |
| EDMUND GRUBALSKI | reprezentant |
| JAROSŁAW GRUBALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW GRUBALSKI | Wspólnik | 2003-06-24 | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,-ZŁ |
| EDMUND GRUBALSKI | Wspólnik | 2003-06-24 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LESZEK GRUBALSKI | Prokurent | 2012-07-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDMUND GRUBALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAROSŁAW GRUBALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW GRUBALSKI | PREZES | 2003-06-24 | Brak danych |
| EDMUND GRUBALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-24 | 2008-04-04 |
| EDMUND GRUBALSKI | WICE-PREZES ZARZĄDU | 2008-04-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 391565095.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 389350776.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1179114.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1035204.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 370001731.87 |
| I. Amortyzacja | 14614556.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 289190102.06 |
| III. Usługi obce | 12684898.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1532980.57 |
| V. Wynagrodzenia | 40516187.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9155541.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1434023.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 873441.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21563363.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 321316.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321316.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 865839.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118040 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 477970.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269829.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21018839.95 |
| G. Przychody finansowe | 442272.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 442272.9 |
| – od jednostek powiązanych | 442272.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5057005.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 3837266.84 |
| IV. Inne | 1219738.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16404107.76 |
| J. Podatek dochodowy | 3353948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3799 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13046360.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 256489113.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137974563.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 124878202.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13046360.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118514550.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 363492 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363492 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36536903.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36536903.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 32261263.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4243397.52 |
| E. inne | 32242.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81588954.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80274501.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 47702311.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3224935.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24548915.27 |
| – do 12 miesięcy | 24548915.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2311155.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2460195.49 |
| I. inne | 26987.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 1314453.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25200 |
| – krótkoterminowe | 25200 |
| Aktywa razem | 256489113.45 |
| A. Aktywa trwałe | 158201955.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 207895.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 207895.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157618412.41 |
| 1. Środki trwałe | 106993002.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4164302.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55113041.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46604008.19 |
| D. środki transportu | 873824.34 |
| E. inne środki trwałe | 237825.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48342256.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2283153.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 92452 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 92452 |
| A. w jednostkach powiązanych | 92452 |
| – udziały lub akcje | 92452 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283195 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283195 |
| B. Aktywa obrotowe | 98287158.05 |
| I. Zapasy | 49882192.56 |
| 1. Materiały | 26633824.61 |
| 3. Produkty gotowe | 23197867.27 |
| 4. Towary | 22735.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27765.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37412323.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37412323.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33521211.32 |
| – do 12 miesięcy | 33521211.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3889029.1 |
| C. inne | 2082.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10617889.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10617889.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8976391.38 |
| – udzielone pożyczki | 8976391.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1641498.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1641498.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374752.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 111995103.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12883098.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12883098.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12883098.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 124878202.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12883098.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12883098.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12883098.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12883098.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13046360.76 |
| A. zysk netto | 13046360.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137974563.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137974563.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13046360.76 |
| II. Korekty razem | 9760203.29 |
| 1. Amortyzacja | 14614556.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4336544.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 118040 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2930 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1130615.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 678799.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11103470.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11952.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22806564.05 |
| I. Wpływy | 1656648.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1656648.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 20998724.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20998724.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19342075.91 |
| I. Wpływy | 22893932.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22893932.1 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21587211.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4318034.97 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 9822911.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3109719.87 |
| 8. Odsetki | 4336544.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1306720.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4771208.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4771208.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5846681.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10617889.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 314286119.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 318554306.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4434382.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166195.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 306103478.25 |
| I. Amortyzacja | 14591205.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 228092176.08 |
| III. Usługi obce | 11920924.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1448455.2 |
| V. Wynagrodzenia | 39030430.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8989960.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1875555.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154770.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8182641.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 719599.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 140204.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 579394.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1374390.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 845805.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 528584.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7527849.77 |
| G. Przychody finansowe | 524454.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 501699.48 |
| – od jednostek powiązanych | 501699.48 |
| V. Inne | 22755.38 |
| H. Koszty finansowe | 6620792.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 5720187.09 |
| IV. Inne | 900605.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1431512.05 |
| J. Podatek dochodowy | 520416 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -84161 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 995257.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 238349353.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138969820.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 137924563.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 995257.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99379532.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307048 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307048 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26779298.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26779298.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 25310718.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1440943.57 |
| E. inne | 27636.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72144852.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70521303.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 42206070.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2850792.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19509277.07 |
| – do 12 miesięcy | 19509277.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3306252.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2624355.02 |
| I. inne | 24556.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 1623549.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 148333.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148333.33 |
| – krótkoterminowe | 148333.33 |
| Aktywa razem | 238349353.24 |
| A. Aktywa trwałe | 155383293.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56161.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56161.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 154923768.4 |
| 1. Środki trwałe | 125434722.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4163276.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76339333.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43951938.77 |
| D. środki transportu | 832460.21 |
| E. inne środki trwałe | 147713.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27787073.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1701972.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 92452 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 92452 |
| A. w jednostkach powiązanych | 92452 |
| – udziały lub akcje | 92452 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310912 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310912 |
| B. Aktywa obrotowe | 82966059.59 |
| I. Zapasy | 41928899.7 |
| 1. Materiały | 21981598.37 |
| 3. Produkty gotowe | 18763484.84 |
| 4. Towary | 770364.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 413452.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29698083.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29698083.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27059469.86 |
| – do 12 miesięcy | 27059469.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2636500.77 |
| C. inne | 2112.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10861294.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10861294.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8982155.84 |
| – udzielone pożyczki | 8982155.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1879138.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1879138.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477781.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124878202.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13046360.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13046360.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13046360.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 137924563.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13046360.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13046360.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13046360.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13046360.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 995257.05 |
| A. zysk netto | 995257.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138969820.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138969820.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 995257.05 |
| II. Korekty razem | 32653633.84 |
| 1. Amortyzacja | 14591205.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6177481.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140204.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56444 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7953292.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7714239.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3578323.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7613.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33648890.89 |
| I. Wpływy | 141230.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141230.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11745853.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11745853.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11604622.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21800863.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12446785.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3176596.91 |
| 8. Odsetki | 6177481.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21800863.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 243404.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 243404.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10617889.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10861294.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-24 | 2008-04-04 | 23, WAŁDYKI, 14-229, ROŻENTAL, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
