Search icon

OTTENSTEN POLSKA

Dane

Nazwa: OTTENSTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OTTENSTEN POLSKA
Data rejestracji: 02 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000161977
NIP: 8520021260
REGON: 81057179600000
Kod pocztowy: 73-110 (Firmy w West Pomeranian, Strachocin, West Pomeranian Voivodeship, 73-110)
Miasto: Strachocin, West Pomeranian Voivodeship
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: UL. PRZEMYSŁOWA, 12, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 377275,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8520021260
Data rejestracji: 25 lut 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
62249000050000460019508435 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
86249000050000453043203983 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
30249000050000460068406614 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
10249000050000460075887032 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73249000050000460043767646 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
20249000050000460077041734 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45106000760000321000144973 ALIOR Centrum Rozliczeniowe ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
81106000760000331000154364 ALIOR Centrum Rozliczeniowe ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
08106000760000321000144960 ALIOR Centrum Rozliczeniowe ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82106000760000321000144986 ALIOR Centrum Rozliczeniowe ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#45 BUDOWNICTWO
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
HENRIK OTTENSTEN Beneficjent 1948-08-08
JOANNA AGNIESZKA DRZAZGA zgłaszający - prokurent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
OTTENSTEN A/S Z SIEDZIBĄ W HASSELAGER - KRÓLESTWO DANII Wspólnik 2003-06-02 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 339.547,50 ZŁ (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SIEDEM ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)
GRZEGORZ ANDRZEJ KOTYŃSKI Wspólnik 2003-06-02 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.727,50 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA SIEDEM ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT GROSZY)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JOANNA AGNIESZKA DRZAZGA Prokurent 2023-07-24 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
KURT KAMMER PREZES ZARZĄDU 2003-06-02 2010-09-02 Brak danych
GRZEGORZ ANDRZEJ KOTYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-06-02 2023-09-25 Brak danych
HENRIK OTTENSTEN CZŁONEK ZARZĄDU 2003-06-02 2010-06-04 1948-08-08
HENRIK OTTENSTEN PREZES ZARZĄDU 2010-06-04 Brak danych 1948-08-08
LUTZ OTTENSTEN CZŁONEK ZARZĄDU 2010-09-02 2012-05-14 Brak danych
LARS LAURSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2012-05-14 2019-03-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36379984.88
        J Należności od jednostek powiązanych 5685691.23
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 839717.02
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35540267.86
B. Koszty działalności operacyjnej 32712059.16
        I. Amortyzacja 334556.22
        II. Zużycie materiałów i energii 569560.02
        III. Usługi obce 2971553.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 181125.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3644054.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 690834.48
                – emerytalne 320193.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 145614.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24174760.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3667925.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 253923.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28944.96
        IV. Inne przychody operacyjne 224978.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 446252.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 239146.02
        III. Inne koszty operacyjne 207106.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3475596.99
G. Przychody finansowe 32719.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 32719.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 157832.43
        I. Odsetki, w tym: 40239.53
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 117592.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3350484.37
J. Podatek dochodowy 681072
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2669412.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19429888.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 16678644.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 377275
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13631956.83
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 13631956.83
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2669412.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2751244.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 9544.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 9544.52
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9544.52
                II. Zobowiązania długoterminowe 673913.08
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 673913.08
                                A. kredyty i pożyczki 673913.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2067786.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 332873.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 332873.82
                                        – do 12 miesięcy 332873.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1731311.38
                                A. kredyty i pożyczki 426528.96
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 930566.66
                                        – do 12 miesięcy 930566.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1785.9
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 337577.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 33802.29
                                I. inne 1049.69
                        4. Fundusze specjalne 3601.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 19429888.51
        A. Aktywa trwałe 6677126.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 538409.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 538409.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6129033.37
                        1. Środki trwałe 6129033.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 853480
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5075735.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 56674.89
                                D. środki transportu 143142.7
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 9683.96
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9683.96
                                A. w jednostkach powiązanych 9683.96
                                        – udziały lub akcje 9683.96
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12752761.7
                I. Zapasy 9751153.9
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8945995.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 805158.33
                II. Należności krótkoterminowe 1849220.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 191667.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 191667.21
                                        – do 12 miesięcy 191667.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1657553.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1590245.91
                                        – do 12 miesięcy 1590245.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30996
                                C. inne 36311.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 995824.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 995824.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 995824.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 995824.9
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156561.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15509231.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15509231.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 377275
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 377275
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 10288122.22
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3343834.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3343834.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13631956.83
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4843834.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4843834.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4843834.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4843834.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2669412.37
                A. zysk netto 2669412.37
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16678644.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16678644.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2669412.37
        II. Korekty razem -763156.74
                1. Amortyzacja 334556.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -855.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 39524.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -190455.48
                6. Zmiana stanu zapasów -448433.94
                7. Zmiana stanu należności 770777.59
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1311066.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42796.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1906255.63
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 28566.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28566.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -28566.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2109973.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 570449.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 39524.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2109973.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -232284.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -232180.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 92.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 1228016.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 995732.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17184.8
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30743169.4
        J Należności od jednostek powiązanych 3927752.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 635306.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30107862.45
B. Koszty działalności operacyjnej 28906240.21
        I. Amortyzacja 352585.38
        II. Zużycie materiałów i energii 609437.03
        III. Usługi obce 2715079.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 176040.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3660838.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 732497.75
                – emerytalne 341109.63
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 330583.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20329178.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1836929.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 313440.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17439.02
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28853.61
        IV. Inne przychody operacyjne 267147.93
E. Pozostałe koszty operacyjne 674101.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 261805.02
        III. Inne koszty operacyjne 412296.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1476268.72
G. Przychody finansowe 101651.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 73478.12
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 28173.85
H. Koszty finansowe 61638.73
        I. Odsetki, w tym: 37754.95
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23883.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1516281.96
J. Podatek dochodowy 332862
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1183419.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19287100.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 16862064.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 377275
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15301369.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 15301369.2
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1183419.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2425036.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 163405.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 163405.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 163405.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 391304.39
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 391304.39
                                A. kredyty i pożyczki 391304.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1870326.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1866725.44
                                A. kredyty i pożyczki 282608.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1272160.72
                                        – do 12 miesięcy 1272160.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6131.06
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 271741.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 32891.2
                                I. inne 1191.89
                        4. Fundusze specjalne 3601.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 19287100.72
        A. Aktywa trwałe 6323396.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 462398.73
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 462398.73
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5852458.74
                        1. Środki trwałe 5852458.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 853480
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4926110.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27971.11
                                D. środki transportu 44896.98
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8538.61
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8538.61
                                A. w jednostkach powiązanych 8538.61
                                        – udziały lub akcje 8538.61
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12963704.64
                I. Zapasy 9325175.52
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 8086686.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1238489.42
                II. Należności krótkoterminowe 1760986.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 83990.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 83990.76
                                        – do 12 miesięcy 83990.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1676995.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1583447.45
                                        – do 12 miesięcy 1583447.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16994
                                C. inne 76554.41
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1736232.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1736232.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1736232.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1736232.79
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141309.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16678644.2
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16678644.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 377275
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 377275
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13631956.83
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1669412.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1669412.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15301369.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2669412.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2669412.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2669412.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2669412.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1183419.96
                A. zysk netto 1183419.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16862064.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16862064.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1183419.96
        II. Korekty razem 999226.85
                1. Amortyzacja 352585.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1224.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33070.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -17439.02
                5. Zmiana stanu rezerw 153860.7
                6. Zmiana stanu zapasów 425978.38
                7. Zmiana stanu należności 88234.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -53539.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15252.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2182646.81
        I. Wpływy 17439.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17439.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 17439.02
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1459599.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 426528.96
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 33070.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1459599.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 740486.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 740407.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13.91
F. Środki pieniężne na początek okresu 995732.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1736218.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 93129.57

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-06-02 2004-11-18 OTTENSTEN POLSKA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-06-02 2004-07-21 LUBIESZYŃSKA, 5, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA
2004-07-21 2016-12-09 CUKROWA, 10 E, SZCZECIN, 71-004, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc