| Nazwa: | KFM-FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KFM-FURNITURE |
| Data rejestracji: | 14 maj 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161712 |
| NIP: | 8140002486 |
| REGON: | 69024597400000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 3, KOLBUSZOWA, 36-100, KOLBUSZOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11570500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8140002486 |
| Data rejestracji: | 13 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160014621892337270000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57160014621892337270000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KATHRIN ERDMANN | Beneficjent | 1975-01-03 |
| KATHRIN ERDMANN | ZGŁASZAJĄCY - INNY | 1975-01-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAIDI MOBEL GMBH | Wspólnik | 2003-05-14 | 23.141 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY TJ. 11.570.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KATHRIN ERDMANN | Beneficjent | 50,19% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A GDY POWOŁANO WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO KAŻDY CZŁONEK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ RAZEM Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER BEYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-14 | 2011-04-07 |
| THOMAS MŐLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-07 | 2018-06-21 |
| ANDREAS FRANZ REITER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-07 | 2019-06-07 |
| THOMAS MŐLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2022-03-08 |
| ANDREAS FRANZ REITER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-07 | Brak danych |
| MARIO PAPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139219505.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 137350842.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137366829.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 220628.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1632047.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138198482.21 |
| I. Amortyzacja | 5182939.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91742218.99 |
| III. Usługi obce | 11779297.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1380545.68 |
| V. Wynagrodzenia | 20776571.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5025186.03 |
| – emerytalne | 1811375.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1069353.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1242368.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1021023.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 239577.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 188280.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51296.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 64683.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64683.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1195916.87 |
| H. Koszty finansowe | 1013047.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 330965.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 309506.18 |
| IV. Inne | 682082.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 182869.34 |
| J. Podatek dochodowy | 49254 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 133615.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60617346.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28298992.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11570500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15505281.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 633760.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 855495.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -399660 |
| VI. Zysk (strata) netto | 133615.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32318353.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 452146 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 359673 |
| – krótkoterminowa | 359673 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74907.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74907.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74907.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31763700.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12936086.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12936086.26 |
| – do 12 miesięcy | 12936086.26 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18791133.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33938.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15781896.04 |
| – do 12 miesięcy | 15781896.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1706524.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 842108.29 |
| I. inne | 426666.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 36480.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27599.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27599.55 |
| – krótkoterminowe | 27599.55 |
| Aktywa razem | 60617346.16 |
| A. Aktywa trwałe | 39045647.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38034521.25 |
| 1. Środki trwałe | 32235118.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6374255.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24917067.05 |
| D. środki transportu | 720588.87 |
| E. inne środki trwałe | 223207.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5733743.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 65658.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1011126.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277314 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 733812.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 21571698.84 |
| I. Zapasy | 17109117.82 |
| 1. Materiały | 11478569.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4275628.77 |
| 3. Produkty gotowe | 1354919.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2827596.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 641699.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641699.41 |
| – do 12 miesięcy | 641699.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2185897.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131994.11 |
| – do 12 miesięcy | 131994.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2053903 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 952279.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 952279.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 952279.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 952279.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 682704.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28565037.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28565037.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11570500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11570500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15489522.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15758.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15758.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15505281.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 649519.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -15758.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15758.37 |
| – zbycia środków trwałych | 15758.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 633760.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 938757.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -83261.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83261.86 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 855495.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 399660 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 399660 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 399660 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -399660 |
| 6. Wynik netto | 133615.34 |
| A. zysk netto | 133615.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28298992.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28298992.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 133615.34 |
| II. Korekty razem | 8315344.36 |
| 1. Amortyzacja | 5406635.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 682082.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330965.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -188280.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 366343 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2855993.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -698115.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5963559.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -691851.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8448959.7 |
| I. Wpływy | 188280.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188280.49 |
| II. Wydatki | 7459209.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7459209.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7270929.4 |
| II. Wydatki | 1303861.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 399660 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -108845.63 |
| 8. Odsetki | 330965.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 682082.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1303861.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -125831.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -125831.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1078111.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 952279.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123699601.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 122735405.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122851959.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -171386.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1019027.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129351460.93 |
| I. Amortyzacja | 5127621.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82543199.35 |
| III. Usługi obce | 11423557.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1489970.29 |
| V. Wynagrodzenia | 21671505.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4965231.47 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1159872.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 970502.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5651859.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477624.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193424.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 284200.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 922293.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 922293.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6096528.96 |
| G. Przychody finansowe | 2309990.9 |
| V. Inne | 2309990.9 |
| H. Koszty finansowe | 386506.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 386506.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 222747.61 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4173044.32 |
| J. Podatek dochodowy | 59751 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4232795.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62858668.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23272083.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11570500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15289212.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 583784.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 855495.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -794114 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4232795.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39586585.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2053260 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 233459 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1785801 |
| – długoterminowa | 863654 |
| – krótkoterminowa | 922147 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34000 |
| – krótkoterminowe | 34000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8450305.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6296528.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2153777.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1894131.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259646.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29083019.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10775899.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10775899.45 |
| – do 12 miesięcy | 10775899.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18264336.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121078.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15934107.02 |
| – do 12 miesięcy | 15934107.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1199569.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 753083.82 |
| I. inne | 256498.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 42782.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62858668.72 |
| A. Aktywa trwałe | 44782105.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43358352.64 |
| 1. Środki trwałe | 28604601.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6075212.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21427389 |
| D. środki transportu | 888645.73 |
| E. inne środki trwałe | 213353.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14466783.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 286968 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1423753.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390549 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1033204.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 18076562.9 |
| I. Zapasy | 12534288.74 |
| 1. Materiały | 7989908.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3583374.9 |
| 3. Produkty gotowe | 961005.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4417204.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1078859.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1078859.02 |
| – do 12 miesięcy | 1078859.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3338345.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 311186.21 |
| – do 12 miesięcy | 311186.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3027159.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 186222.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186222.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 186222.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 186222.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 938847.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28298992.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28298992.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11570500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11570500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15505281.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -216068.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 183591.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 133615.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 399660 |
| – pokrycia straty | 399660 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15289212.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 633760.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -49976.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49976.28 |
| – zbycia środków trwałych | 49976.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 583784.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 855495.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 855495.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 794114 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 794114 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 794114 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -794114 |
| 6. Wynik netto | -4232795.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4232795.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23272083.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23272083.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4232795.32 |
| II. Korekty razem | 15049367.83 |
| 1. Amortyzacja | 5127621.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2309990.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 386506.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193424.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1601114 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4574829.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1589607.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3528707.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -696369.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10816572.51 |
| I. Wpływy | 193424.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193424.01 |
| II. Wydatki | 10451453.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10451453.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10258029.05 |
| I. Wpływy | 2315041.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1894131.39 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 420910.5 |
| II. Wydatki | 3639642.81 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 794114 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149031.65 |
| 8. Odsetki | 386506.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2309990.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1324600.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -766057.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 952279.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 186222.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-14 | 2005-01-06 | WELLE-KFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
