| Nazwa: | THULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THULE |
| Data rejestracji: | 16 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161686 |
| NIP: | 7631949705 |
| REGON: | 57211046400000 |
| Kod pocztowy: | 64-761 (Firmy w —, , 64-761) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 91, HUTA SZKLANA, 64-761, KRZYŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7631949705 |
| Data rejestracji: | 20 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15236000050000004550296062 | Brak danych | Brak danych |
| 30236000050000004550112268 | Brak danych | Brak danych |
| 37236000050000004550296054 | Brak danych | Brak danych |
| 59236000050000004550296046 | Brak danych | Brak danych |
| 60236000050000004550329784 | Brak danych | Brak danych |
| 81236000050000004550296038 | Brak danych | Brak danych |
| 82236000050000004550296020 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLAES MATTIAS ANKARBERG | Beneficjent | Brak danych |
| TOBY JAMES LAWTON | Beneficjent | 1974-06-19 |
| WALDEMAR GRZECH | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JEROEN BRONNENBERG | Prokurent | 2017-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA; DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH SPOŚRÓD PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| WALDEMAR GRZECH | Prokurent | 2017-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA; DO WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH SPOŚRÓD PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THULE FINANS AB | Wspólnik | 2003-05-16 | 64.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, - DWÓCH SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEEN RAVNSBAEK KRISTENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-30 | 2007-02-16 |
| PETER VAN SMIRREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-16 | 2007-12-14 |
| JAN MAGNUS WELANDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-16 | 2011-05-31 |
| ROLAND SCHYLIT | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-16 | 2009-09-24 |
| GERRIT DE GRAAF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-14 | 2011-05-31 |
| KAJSA VON GEIJER | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-24 | 2011-05-31 |
| EREC GŁOGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-24 | 2010-09-07 |
| EVA KERSTIN ANN-CHARLOTTE CASTELL | PREZES | 2011-05-31 | 2014-01-31 |
| JEAN LOUIS BAYARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2013-07-26 |
| RICHARD ALLEN JAMSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2014-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 633050288.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 148654882.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89933467.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 18000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7500000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19221414.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 484395406.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 566439.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 566439.61 |
| – długoterminowa | 542505.38 |
| – krótkoterminowa | 23934.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 389329999.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 389329999.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 92646814.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34325254.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2603200.62 |
| – do 12 miesięcy | 2603200.62 |
| B. inne | 31722053.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58286696.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40554845.82 |
| – do 12 miesięcy | 40554845.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11864918.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2743537.6 |
| I. inne | 3123394.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 34862.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1852152.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1852152.47 |
| – długoterminowe | 19675.53 |
| – krótkoterminowe | 1832476.94 |
| Aktywa razem | 633050288.69 |
| A. Aktywa trwałe | 298488218.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90866.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 90866.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 292400089.56 |
| 1. Środki trwałe | 237715750.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18298859.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 146158691.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53012158.24 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 20246040.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47559763.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7124576.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5997261.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5992767.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4494 |
| B. Aktywa obrotowe | 334562070.31 |
| I. Zapasy | 207619916.06 |
| 1. Materiały | 77120665.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 79349546.74 |
| 3. Produkty gotowe | 50815657.31 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 334046.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 126294624.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 126119343.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126119343.85 |
| – do 12 miesięcy | 126119343.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 175280.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 173580.8 |
| – do 12 miesięcy | 173580.8 |
| C. inne | 1700 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 547760.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 547760.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 547760.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 547760.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99768.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129433467.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129433467.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52375612.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37557854.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37557854.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37557854.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89933467.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37557854.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37557854.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37557854.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -37557854.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19221414.95 |
| A. zysk netto | 19221414.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 148654882.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 148654882.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19221414.95 |
| II. Korekty razem | -56276371.29 |
| 1. Amortyzacja | 14973490.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14917564.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 383350.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1027825.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6393513.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36106050.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -110437463.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4723917.38 |
| 10. Inne korekty | -74107.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -37054956.34 |
| I. Wpływy | 42000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42000 |
| II. Wydatki | -98689555 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -98689555 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -98647555 |
| I. Wpływy | 372900156.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 372880000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20156.67 |
| II. Wydatki | -242490672.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -231739143.51 |
| 8. Odsetki | -10751529.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 130409483.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5293027.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5293027.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5840788.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 547760.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 478913.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 760701234.56 |
| – od jednostek powiązanych | 757694235.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 756293593.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4407641.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -705839303.83 |
| – jednostkom powiązanym | -702839590.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -701431662.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4407641.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 54861930.73 |
| D. Koszty sprzedaży | -1572302.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -9662421.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 43627207.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4060067.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4060067.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -7270964.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -383350.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1467492.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5420121.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 40416310.07 |
| J. Przychody finansowe | 20156.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 20156.67 |
| – od jednostek powiązanych | 19535.85 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -16615262.78 |
| I. Odsetki, w tym: | -14937721.33 |
| – dla jednostek powiązanych | -14934788.5 |
| IV. Inne | -1677541.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23821203.96 |
| M. Podatek dochodowy | -4599789.01 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19221414.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 528128560.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144167962.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109154882.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 18000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7500000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4486920.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 383960598.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7766705.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2270835.16 |
| – długoterminowa | 813703.52 |
| – krótkoterminowa | 1457131.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5495870.78 |
| – krótkoterminowe | 5495870.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 220017490.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 220017490.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 154444397.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 99755511.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3329586.47 |
| – do 12 miesięcy | 3329586.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 96425924.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54575270.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45693680.92 |
| – do 12 miesięcy | 45693680.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3217683.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3089242.97 |
| I. inne | 2574663.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 113615.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1732003.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1732003.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1732003.74 |
| Aktywa razem | 528128560.3 |
| A. Aktywa trwałe | 323100193.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45020.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45020.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 313468457.35 |
| 1. Środki trwałe | 272820413.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18298859.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 141209916.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 95800269.08 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 17511367.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37376077.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3271966.28 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9586716.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9580330.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6385.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 205028366.49 |
| I. Zapasy | 167248934.77 |
| 1. Materiały | 82779911.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 54718561.98 |
| 3. Produkty gotowe | 27563826.12 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2186634.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37309832.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27838676.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27838676.82 |
| – do 12 miesięcy | 27838676.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9471156.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 769693.17 |
| – do 12 miesięcy | 769693.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8699762.86 |
| C. inne | 1700 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 286916.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 286916.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 286916.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 286916.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182682.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 148654882.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 148654882.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89933467.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19221414.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19221414.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19221414.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109154882.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19221414.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19221414.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19221414.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -19221414.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4486920.37 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4486920.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144167962.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144167962.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4486920.37 |
| II. Korekty razem | 179772867.38 |
| 1. Amortyzacja | 23159887.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24301681.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1890237.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7200266.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40370981.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 88984791.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2320247.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3792516.2 |
| 10. Inne korekty | -22214.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 175285947.01 |
| I. Wpływy | 201117.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201117.2 |
| II. Wydatki | -46859802.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -46859802.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46658685.7 |
| I. Wpływy | 2502689.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2088000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 414689.75 |
| II. Wydatki | -131390794.98 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -114486709.48 |
| 8. Odsetki | -16904085.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -128888105.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -260843.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -260843.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 547760.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 286916.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 164217.19 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 535729084.86 |
| – od jednostek powiązanych | 532911489.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 528911683.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6817400.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -495069878.23 |
| – jednostkom powiązanym | -492218667.12 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -488252477.29 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6817400.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40659206.63 |
| D. Koszty sprzedaży | -1035324.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -10452225.41 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29171657.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2952419.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2952419.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -16496521.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1890237.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -12728743.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1877540.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15627555.37 |
| J. Przychody finansowe | 3663939.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 414689.75 |
| – od jednostek powiązanych | 412078.74 |
| V. Inne | 3249250.22 |
| K. Koszty finansowe | -24716371.5 |
| I. Odsetki, w tym: | -24716371.5 |
| – dla jednostek powiązanych | -24711074.78 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -5424876.16 |
| M. Podatek dochodowy | 937955.79 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4486920.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-16 | 2006-11-30 | "THULE TRAILERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-11-30 | 2024-05-06 | "THULE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-16 | 2005-03-16 | PRZEMYSŁOWA, 3, WIELEŃ, 64-470, WIELEŃ, POLSKA |
| 2005-03-16 | 2013-12-02 | PRZEMYSŁOWA, 3, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
