| Nazwa: | RAF TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RAF TRANS |
| Data rejestracji: | 12 maj 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161497 |
| NIP: | 9512075477 |
| REGON: | 01547958300000 |
| Kod pocztowy: | 02-784 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PASAŻ URSYNOWSKI, 9, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512075477 |
| Data rejestracji: | 26 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29175000090000000007805454 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 95175000090000000007805527 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 53175000090000000023260905 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 71191010482268201073370001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44191010482268201073370002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 26175000090000000007805508 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910C | PRODUKCJA AUTOBUSÓW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ KONRAD JAŃCZUK | Beneficjent |
| RAFAŁ KONRAD JAŃCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KONRAD JAŃCZUK | Wspólnik | 2003-05-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH |
| KATARZYNA IZABELA TROICKA JAŃCZUK | Wspólnik | 2003-05-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH |
| ALEKSANDER RAFAŁ JAŃCZUK | Wspólnik | 2022-09-13 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH |
| WŁADYSŁAW RAFAŁ JAŃCZUK | Wspólnik | 2022-09-13 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA IZABELA TROICKA JAŃCZUK | Prokurent | 2015-12-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KONRAD JAŃCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KONRAD JAŃCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-12 | Brak danych |
| KATARZYNA IZABELA TROICKA JAŃCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-12 | 2006-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112596086.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 253326.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109646009.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2950076.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83520930.96 |
| I. Amortyzacja | 12212373.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25688589.38 |
| III. Usługi obce | 18571300.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5639190.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9552715.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2012927.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6986477.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2857356.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29075155.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 849241.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252548.47 |
| II. Dotacje | 15029.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 581662.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6977059.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6237389.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 739670.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22947336.84 |
| G. Przychody finansowe | 22048.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22048.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 687841.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 230107.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 58831.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 457733.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22281544.28 |
| J. Podatek dochodowy | 4002680 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18278864.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82026394.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46136384.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46051542.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18244022.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18278864.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35890010.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2187175.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2187175.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2187175.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33678920.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 223916.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223916.37 |
| – do 12 miesięcy | 223916.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33372948.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 10375360.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 607261.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7998197.84 |
| – do 12 miesięcy | 7998197.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 108638.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5319100.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 8964389.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 82055.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23914.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23914.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23914.51 |
| Aktywa razem | 82026394.36 |
| A. Aktywa trwałe | 31773064.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7837 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7837 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30807521.8 |
| 1. Środki trwałe | 28510148.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3334442.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2327343.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56251.77 |
| D. środki transportu | 22792111.24 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 360890.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1936482.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 945580 |
| 1. Nieruchomości | 945580 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12126.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12126.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 50253329.47 |
| I. Zapasy | 638493.48 |
| 1. Materiały | 443488.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 195004.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21951937.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2720184.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2720184.7 |
| – do 12 miesięcy | 2720184.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19231752.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13690126.24 |
| – do 12 miesięcy | 13690126.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1792947.37 |
| C. inne | 3701929.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 46749.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26803037.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26803037.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 800000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26003037.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26003037.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 859861.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27857519.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27857519.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46051542.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46051542.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15512370.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2731651.7 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2731651.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18244022.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18244022.09 |
| 6. Wynik netto | 18278864.28 |
| A. zysk netto | 18278864.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46136384.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18278864.28 |
| II. Korekty razem | 16593875.14 |
| 1. Amortyzacja | 12212373.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 226705.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -252548.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17173.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3482436.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8149126.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -317756.34 |
| 10. Inne korekty | 41238.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34872739.42 |
| I. Wpływy | 377830.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 377830.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15569986.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14769986.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15192155.22 |
| I. Wpływy | 5577501.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2504378.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3073122.96 |
| II. Wydatki | 6523726.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5377216.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 919805.54 |
| 8. Odsetki | 226705.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -946225.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18734358.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7268678.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26003037.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
