| Nazwa: | COLMEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COLMEC |
| Data rejestracji: | 13 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161481 |
| NIP: | 5930100974 |
| REGON: | 19053829000000 |
| Kod pocztowy: | 83-121 (Firmy w Pomeranian, Pomyje, 83-121) |
| Miasto: | Pomyje |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 5, RUDNO, 83-121, RUDNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 689000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5930100974 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15236000050000004550188489 | Brak danych | Brak danych |
| 16236000050000004550188471 | Brak danych | Brak danych |
| 33237000080000000021063055 | Brak danych | Brak danych |
| 34237000080000000021063037 | Brak danych | Brak danych |
| 38236000050000004550188463 | Brak danych | Brak danych |
| 48116022020000000350949723 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000061959351 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54236000050000004550323005 | Brak danych | Brak danych |
| 63237000080000000021063000 | Brak danych | Brak danych |
| 82237000080000000021063046 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GÖRAN PATRICK SJÖLIN | zgłaszający - członek zarządu | 1968-09-05 |
| TROND BJØRNØY | Beneficjent | 1956-04-20 |
| LARS ABRAHAMSEN GRINDE | Beneficjent | 1961-06-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| MONICA HELENA LJUNG | Prokurent | 2024-07-23 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW MAREK TOWIAŃSKI | Prokurent | 2003-05-13 | 2023-05-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| GÖRAN PATRICK SJÖLIN | Prokurent | 2020-11-26 | 2023-05-26 | 1968-09-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA RONATOWSKA | Prokurent | 2020-11-26 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ŻURAWSKI | Prokurent | 2023-08-30 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| CHRISTIAN JOHANSSON | Prokurent | 2023-10-30 | 2024-07-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CIRCULAR TIRE SERVICES EUROPE AB | Wspólnik | 2003-05-13 | 1378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 689.000,00 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TROND BJØRNØY | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 37,5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W NORVESTOR IX SCSP Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, TJ. SPÓŁCE POŚREDNIO DOMINUJĄCEJ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ. |
| LARS ABRAHAMSEN GRINDE | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 37,5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W NORVESTOR IX SCSP Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, TJ. SPÓŁCE POŚREDNIO DOMINUJĄCEJ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER ROLAND ECKERSTROM | DYREKTOR | 2003-05-13 | 2023-05-26 |
| PATRICK SJOLIN | DYREKTOR | 2023-05-26 | 2024-10-30 |
| DAVID BOMAN | DYREKTOR | 2024-10-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 248013438.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31351079.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54967342.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1670116.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191375979.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 235344803.91 |
| I. Amortyzacja | 2507484.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35719549.95 |
| III. Usługi obce | 11890620.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1218024.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17938047.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3502374.88 |
| – emerytalne | 3008647.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4830076.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157738626.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12668635.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6408316.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145992.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6262324.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2834428.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16168.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2818259.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16242523.1 |
| G. Przychody finansowe | 92797.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92149.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 648.1 |
| H. Koszty finansowe | 2891566.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1260184.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1631382.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13443754.49 |
| J. Podatek dochodowy | 2737781 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10705973.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117660906.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52940275.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 689000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5735725.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 225562.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 35584015.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10705973.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64720630.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3329947.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184004 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 681860 |
| – długoterminowa | 641770 |
| – krótkoterminowa | 40090 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2464083.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2464083.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7285585.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7285585.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 5060000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2225585.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53583817.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9486228.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 274331.79 |
| – do 12 miesięcy | 274331.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9211897 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44087258.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 11664331.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 929046.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24367036.97 |
| – do 12 miesięcy | 24367036.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 1310358.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5795385.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 21098.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 10330.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 521280 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 521280 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 521280 |
| Aktywa razem | 117660906.62 |
| A. Aktywa trwałe | 19813190.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23531.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23531.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19083450.13 |
| 1. Środki trwałe | 18703433.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 292721.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10144684.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5130965.19 |
| D. środki transportu | 3118329.82 |
| E. inne środki trwałe | 16732.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 380016.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706209 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 706209 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97847716.22 |
| I. Zapasy | 50518324.4 |
| 1. Materiały | 7022028.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 472978.41 |
| 3. Produkty gotowe | 3475292.15 |
| 4. Towary | 39460374.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87650.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45991042.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4701162.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4701162.47 |
| – do 12 miesięcy | 4701162.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41289879.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40935651.98 |
| – do 12 miesięcy | 40935651.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187978 |
| C. inne | 166249.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 958382.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 958382.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 958382.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 958382.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379967.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51446199.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51446199.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 689000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 689000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5735725.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5735725.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 225562.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 225562.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44795912.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44795912.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44795912.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9211897 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35584015.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 35584015.05 |
| 6. Wynik netto | 10705973.49 |
| A. zysk netto | 10705973.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52940275.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46516691.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10705973.49 |
| II. Korekty razem | -16941585.83 |
| 1. Amortyzacja | 2507484.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1445772.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -145992.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 922165.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5302480.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9522911.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7159629.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 314005.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6235612.34 |
| I. Wpływy | 1417233.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1417233.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4185692.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4185692.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2768459.17 |
| I. Wpływy | 11004331.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11004331.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3027666.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 660000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 921894.03 |
| 8. Odsetki | 1445772.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7976665.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1027406.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1027406.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1985788.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 958382.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10330.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223965522.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30002602 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50047967.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2957957.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 170959597.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 216995912.95 |
| I. Amortyzacja | 3286515.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35304912 |
| III. Usługi obce | 12359857.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1342129.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19809901.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3826795.1 |
| – emerytalne | 3321796.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4536964.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136528837.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6969609.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6262346.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 711748.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5550598.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3496300.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122315.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3373984.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9735656.38 |
| G. Przychody finansowe | 3148381.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98844.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3049536.75 |
| H. Koszty finansowe | 1135476.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 883130.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 202641 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 252346.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11748560.74 |
| J. Podatek dochodowy | 2603310 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9145250.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117448432.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55661942.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 689000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5735725.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 225562.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 39866404.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9145250.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61786489.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3937840.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271533 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 766208 |
| – długoterminowa | 608392 |
| – krótkoterminowa | 157816 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2900099.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2900099.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2092236.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2092236.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2092236.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55365452.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15818341.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182860.23 |
| – do 12 miesięcy | 182860.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15635481 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39527392.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1285606.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33211462.01 |
| – do 12 miesięcy | 33211462.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 1367943.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3630605.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 31774.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 19718.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 390960 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 390960 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 390960 |
| Aktywa razem | 117448432.14 |
| A. Aktywa trwałe | 20503906.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17979.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17979.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19682367.38 |
| 1. Środki trwałe | 19645674.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 292721.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9707552.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5087962.2 |
| D. środki transportu | 4287228.42 |
| E. inne środki trwałe | 270209.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36693 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803560 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803560 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 96944525.71 |
| I. Zapasy | 46669065.97 |
| 1. Materiały | 6904409.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 510229.27 |
| 3. Produkty gotowe | 6355228.53 |
| 4. Towary | 32874466.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24731.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38022077.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3630218.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3630218.42 |
| – do 12 miesięcy | 3630218.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34391858.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33639187.29 |
| – do 12 miesięcy | 33639187.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 522126.87 |
| C. inne | 230544.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11888852.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11888852.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11888852.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11888852.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364530.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52940275.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52940275.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 689000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 689000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5735725.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5735725.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 225562.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 225562.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46289988.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46289988.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46289988.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6423584 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 39866404.54 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 39866404.54 |
| 6. Wynik netto | 9145250.74 |
| A. zysk netto | 9145250.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55661942.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48345741.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9145250.74 |
| II. Korekty razem | 22589848.98 |
| 1. Amortyzacja | 3286515.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1135376.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -711748.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 607893.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3849258.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7968965.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6665822.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -212233.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31735099.72 |
| I. Wpływy | 1061075.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1061075.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2723604.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2723604.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1662528.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19142100.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16724331.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1282392.6 |
| 8. Odsetki | 1135376.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19142100.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10930470.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10930470.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 958382.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11888852.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19718.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
