| Nazwa: | "KOHLER+BOVENKAMP-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOHLER+BOVENKAMP-POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161206 |
| NIP: | 5621003799 |
| REGON: | 09122481700000 |
| Kod pocztowy: | 88-400 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Brzyskorzystewko, 88-400) |
| Miasto: | Brzyskorzystewko |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 2, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 870000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@KOEBO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5621003799 |
| Data rejestracji: | 25 lip 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29109025900000000144092102 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 73114010520000501632001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 69116022020000000060910033 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 41116022020000000060910052 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46114010520000501632001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 58109025900000000144091968 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| XUAN BIHUA | Beneficjent | 1959-04-05 |
| HARTMUT LIEB | reprezentant | 1956-06-13 |
| MARTIN CIESZYNSKI | reprezentant | 1957-01-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KÖBO GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2003-05-09 | 1.740 (TYSIĄC SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 870.000 (OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA BOŻENA WASIELEWSKA | Prokurent | 2005-06-10 | 2022-10-13 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAEL LASARZ | Prokurent | 2005-12-20 | 2022-10-13 | 1956-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| HERTMUT LIEB | Prokurent | 2014-10-15 | 2014-11-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ PIOTR GUZIANA | Prokurent | 2019-11-26 | 2024-04-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| XUAN BIHUA | Beneficjent | POSIADA 81% UDZIAŁÓW W HANGZHOU DONGHUA CHAIN GROUP CO, LTD, KTÓRA POSIADA 94% UDZIAŁÓW W KÖBO BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA JEST W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KÖBO INVEST GMBH, TA SPÓŁKA POSIADA NATOMIAST 86,25% W SPÓŁCE KÖBO GMBH & CO. KG, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI KÖHLER + BOVENKAMP POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VITUS KELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-09 | 2005-06-10 | Brak danych |
| JAN BINIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-09 | 2005-12-20 | Brak danych |
| GEORG ZIEGLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-10 | 2007-10-04 | 1980-12-18 |
| GEORG ZIEGLER | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-04 | 2014-12-17 | 1980-12-18 |
| HUBERT PELLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-08 | 2014-09-16 | Brak danych |
| HARTMUT LIEB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-28 | 2015-05-21 | 1956-06-13 |
| HARTMUT LIEB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-16 | Brak danych | 1956-06-13 |
| MARTIN GOTTFRIED CIESZYNSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-28 | 2015-10-16 | Brak danych |
| MARTIN GOTTFRIED CIESZYNSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-16 | 2022-12-06 | Brak danych |
| ŁUKASZ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-06 | 2024-04-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95271573.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75773273.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94646371.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 51346.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 573856.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92897208.24 |
| I. Amortyzacja | 2382355.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53230439.58 |
| III. Usługi obce | 13904011.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1113548.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17028522.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4013535.46 |
| – emerytalne | 1603991.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 649631.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 575163.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2374365.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 405495.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23292.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 382202.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 823734.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 500000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 323734.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1956126.79 |
| G. Przychody finansowe | 1119.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1119.97 |
| H. Koszty finansowe | 1195279.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 645188.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 8585.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 550091.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 761966.95 |
| J. Podatek dochodowy | 168374 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 593592.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69691402.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31278372.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 870000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28547947.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 497640 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 497640 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 769191.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 593592.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38413030.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1889513.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184302 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1425951.3 |
| – długoterminowa | 835751.96 |
| – krótkoterminowa | 590199.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 279260.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 279260.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6780626.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 937980 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5842646.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 3795836.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2046810.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29726065.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2344950 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2344950 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27185009.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 13801103.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1227860.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8919930.45 |
| – do 12 miesięcy | 8919930.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1872227.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 770327.16 |
| I. inne | 593561.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 196105.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16824.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16824.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16824.28 |
| Aktywa razem | 69691402.36 |
| A. Aktywa trwałe | 24031777.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7700 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7700 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23197154.43 |
| 1. Środki trwałe | 17365547.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 496000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9077853.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7144512.69 |
| D. środki transportu | 611058.6 |
| E. inne środki trwałe | 36122.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2013813.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3817793.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 826922.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 798232 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28690.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 45659624.95 |
| I. Zapasy | 38752977.39 |
| 1. Materiały | 22045392.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15802428.24 |
| 3. Produkty gotowe | 764312.23 |
| 4. Towary | 52643.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 88200.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6521462.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 970466.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 970466.13 |
| – do 12 miesięcy | 970466.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5550996.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 830613.85 |
| – do 12 miesięcy | 830613.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4312275.53 |
| C. inne | 403749.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4357 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 161781.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161781.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161781.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161781.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223403.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30684779.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30684779.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 870000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 870000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27629885.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 918062.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 918062.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 918062.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28547947.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 497640 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 497640 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1687253.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1687253.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1687253.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 918062.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 769191.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 769191.42 |
| 6. Wynik netto | 593592.95 |
| A. zysk netto | 593592.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31278372.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31278372.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 593592.95 |
| II. Korekty razem | -7283432.38 |
| 1. Amortyzacja | 2382355.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 187945.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615111.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23292.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 177794 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5139239.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3390029.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1809150.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284924.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6689839.43 |
| I. Wpływy | 23292.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23292.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6519592.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2888724.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3630867.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6496299.57 |
| I. Wpływy | 15702196.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15702196.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2589156.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 803599.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1170445.54 |
| 8. Odsetki | 615111.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13113039.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -73099.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -73099.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 234880.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 161781.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33812.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
