| Nazwa: | "SILLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILLA |
| Data rejestracji: | 07 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000160685 |
| NIP: | 7371943194 |
| REGON: | 49290088600000 |
| Kod pocztowy: | 34-730 (Firmy w Lesser Poland, Mszana Dolna, 34-730) |
| Miasto: | Mszana Dolna |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KRAKOWSKA, 7, MSZANA DOLNA, 34-730, MSZANA DOLNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7371943194 |
| Data rejestracji: | 15 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55880800060010000008820001 | BS8808 Centrala | ul. Maksymiliana Marii Kolbego 13 34-730 limanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #9321Z | DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI |
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ WĘGLARZ | Beneficjent |
| LUCYNA TERESA WĘGLARZ | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WĘGLARZ | reprezentant |
| LUCYNA TERESA WĘGLARZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LUCYNA TERESA WĘGLARZ | Wspólnik | 2003-05-07 | PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| WŁODZIMIERZ WĘGLARZ | Wspólnik | 2003-05-07 | PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ WĘGLARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| LUCYNA TERESA WĘGLARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A TAKŻE PROKURENT - W RAZIE JEGO USTANOWIENIA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LUCYNA TERESA WĘGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-07 |
| WŁODZIMIERZ WĘGLARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80353365.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80353365.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74582796.74 |
| I. Amortyzacja | 704919.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1751047.37 |
| III. Usługi obce | 1525807.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331325.57 |
| V. Wynagrodzenia | 4094415.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1006546.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35956.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65132778.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5770568.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3296034.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 146402.87 |
| II. Dotacje | 168769.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2980862.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 318727.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 318727.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8747875.99 |
| G. Przychody finansowe | 17670.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 16872.41 |
| V. Inne | 797.82 |
| H. Koszty finansowe | 36299.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 36299.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8729247.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1654488 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7074759.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47479284.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42586775.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35084430.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 377586.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7074759.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4892508.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 148686.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 148686.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148686.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4675151.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4675151.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85346.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3923667.87 |
| – do 12 miesięcy | 3923667.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 666136.66 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68670.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68670.43 |
| – długoterminowe | 68670.43 |
| Aktywa razem | 47479284.57 |
| A. Aktywa trwałe | 34725628.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34725628.16 |
| 1. Środki trwałe | 15945940.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5759014.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8954947.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 803871.61 |
| D. środki transportu | 353268.18 |
| E. inne środki trwałe | 74839.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18679687.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12753656.41 |
| I. Zapasy | 6283052.09 |
| 4. Towary | 6283052.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1768241.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1768241.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 817774.29 |
| – do 12 miesięcy | 817774.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 935470.4 |
| C. inne | 14996.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4693291.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4693291.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4693291.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3237019.88 |
| – inne środki pieniężne | 1456271.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9071.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35512016.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35512016.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31238364.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3846065.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3846065.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3846065.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35084430.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 287586.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 287586.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 377586.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4133651.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4133651.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4133651.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4133651.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7074759.11 |
| A. zysk netto | 7074759.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42586775.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42586775.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7074759.11 |
| II. Korekty razem | 334190.4 |
| 1. Amortyzacja | 704919.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -797.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17209.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -160000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -293991.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -320638.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 315302.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58589.28 |
| 10. Inne korekty | 13597.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7408949.51 |
| I. Wpływy | 1615213.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1455213.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1455213.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1438340.87 |
| – odsetki | 16872.41 |
| II. Wydatki | 7523184.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7523184.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5907970.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 301680.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 114286 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153313.05 |
| 8. Odsetki | 34081.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -301680.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1199298.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1200095.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 797.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3493195.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4692493.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69953.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99572286.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99572286.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92774532.06 |
| I. Amortyzacja | 1092866 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2116239.72 |
| III. Usługi obce | 2051960.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 340431.75 |
| V. Wynagrodzenia | 5510897.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1338932.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20175.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80303028.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6797754.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4730683.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85000 |
| II. Dotacje | 193383.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4452300.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1028213.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1028213.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10500223.91 |
| G. Przychody finansowe | 22778.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 22778.86 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 51123.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 41905.76 |
| IV. Inne | 9217.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10471879.55 |
| J. Podatek dochodowy | 34728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10437151.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58660616.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53023927.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42159189.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 377586.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10437151.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5636689.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 256673.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 256673.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 256673.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5303876.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5303876.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283769.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4796909.9 |
| – do 12 miesięcy | 4796909.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200535.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4802.14 |
| I. inne | 17859.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76138.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76138.62 |
| – długoterminowe | 76138.62 |
| Aktywa razem | 58660616.51 |
| A. Aktywa trwałe | 39876387.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39876387.57 |
| 1. Środki trwałe | 38595595.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6759014.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28693517.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1978834.95 |
| D. środki transportu | 1093074.11 |
| E. inne środki trwałe | 71154.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1280791.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18784228.94 |
| I. Zapasy | 7403946 |
| 4. Towary | 7403946 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2027320.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2027320.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1399959.23 |
| – do 12 miesięcy | 1399959.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 606158.82 |
| C. inne | 21201.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9333303.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9333303.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7333303.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4014861.7 |
| – inne środki pieniężne | 3318441.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19659.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42586775.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42586775.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35084430.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7074759.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7074759.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7074759.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42159189.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 377586.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 377586.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7074759.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7074759.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7074759.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7074759.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10437151.55 |
| A. zysk netto | 10437151.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53023927.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53023927.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10437151.55 |
| II. Korekty razem | 183421.16 |
| 1. Amortyzacja | 1092866 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9217.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19126.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -85000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1120893.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -259078.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 430303.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3119.92 |
| 10. Inne korekty | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10620572.71 |
| I. Wpływy | 107778.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22778.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22778.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 22778.86 |
| II. Wydatki | 8343625.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6343625.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8235846.55 |
| I. Wpływy | 769625 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 769625 |
| II. Wydatki | 505121.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 463215.82 |
| 8. Odsetki | 41905.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 264503.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2649229.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2640012.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9217.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4693291.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7342520.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11524.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-07 | 2024-08-12 | KRAKOWSKA, 15, MSZANA DOLNA, 34-730, MSZANA DOLNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
