WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. DR. HAB. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41532255.98
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37551697.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3866845.9
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	90204.01
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23508.79
B. Koszty działalności operacyjnej	37380753.92
I. Amortyzacja	4215117.64
II. Zużycie materiałów i energii	9865084.24
III. Usługi obce	3846614.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	281472.94
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15928083.4
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2998224.19
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	222648.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23508.79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4151502.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	1044425.22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	692020
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	352405.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	1430898.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1430898.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3765029.1
G. Przychody finansowe	924968.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	931.93
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	924036.45
H. Koszty finansowe	637753.88
I. Odsetki, w tym:	306633.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	331120.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4052243.6
J. Podatek dochodowy	181313
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3870930.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	115812932.44
A. Kapitał (fundusz) własny	64700072.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	55927784.78
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4901356.68
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	4901356.68
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3870930.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51112860.38
I. Rezerwy na zobowiązania	425710.33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	425710.33
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	425710.33
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6162210.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6032922.55
A. kredyty i pożyczki	5065.95
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1415975.97
– do 12 miesięcy	1399877.49
– powyżej 12 miesięcy	16098.48
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	805051.26
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3280086.73
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	526742.64
4. Fundusze specjalne	129288.12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44524939.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44524939.38
– długoterminowe	44524939.38
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	115812932.44
A. Aktywa trwałe	22311916.35
I. Wartości niematerialne i prawne	5271605.81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2942789.22
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2328816.59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17024212.06
1. Środki trwałe	17024212.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2239723.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14357176.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	302045.2
D. środki transportu	22863.78
E. inne środki trwałe	102402.85
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16098.48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16098.48
B. Aktywa obrotowe	93501016.09
I. Zapasy	69617203.57
1. Materiały	1162271.35
2. Półprodukty i produkty w toku	66692829.09
3. Produkty gotowe	1742030.91
4. Towary	20072.22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2431765.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2431765.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2391436.42
– do 12 miesięcy	2391436.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	40328.91
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11708544.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11708544.79
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11708544.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11708544.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9743502.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60962141.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60962141.46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	55927784.78
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	55927784.78
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4588116.37
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	313240.31
A. zwiększenie (z tytułu)	313240.31
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4901356.68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	446240.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	446240.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	446240.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	446240.31
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3870930.6
A. zysk netto	3870930.6
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	64700072.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64700072.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3870930.6
II. Korekty razem	5867969.52
1. Amortyzacja	4503906.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-338173.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-48141.74
6. Zmiana stanu zapasów	5774099.37
7. Zmiana stanu należności	4240733.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2510835.53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4901341.19
10. Inne korekty	531761.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9738900.12
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	88314.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88314.57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-88314.57
I. Wpływy	4694.04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1428921.78
II. Wydatki	366103.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5065.95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	361037.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1062817.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10713403.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10713403.46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	995141.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11708544.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	366919.79