APTEKA "MEDICUS" ANNA FILIPCZYK, JERZY TYŚ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45912422.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1007417.8
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44905004.48
B. Koszty działalności operacyjnej	45057280.5
I. Amortyzacja	103398.59
II. Zużycie materiałów i energii	498661.27
III. Usługi obce	2031464.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	225795.9
V. Wynagrodzenia	5199842.63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	991340.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	226483.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35780293.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	855141.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	940930.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	325000
II. Dotacje	0
IV. Inne przychody operacyjne	615930.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	373577.14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48991.7
III. Inne koszty operacyjne	324585.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1422495.57
G. Przychody finansowe	14170.74
II. Odsetki, w tym:	1.76
V. Inne	14168.98
H. Koszty finansowe	281546.88
I. Odsetki, w tym:	281546.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1155119.43
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1155119.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12229772.89
A. Kapitał (fundusz) własny	1056760
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1056760
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1155119.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1155119.43
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11173012.89
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11173012.89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11173012.89
A. kredyty i pożyczki	222684.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10701781.84
– do 12 miesięcy	10701781.84
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244728.97
H. z tytułu wynagrodzeń	3817.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	12229772.89
A. Aktywa trwałe	5182812.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	597107.52
1. Środki trwałe	597107.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	52598.71
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	516123
C. urządzenia techniczne i maszyny	10942.15
E. inne środki trwałe	17443.66
III. Należności długoterminowe	94704.76
3. Od pozostałych jednostek	94704.76
IV. Inwestycje długoterminowe	4491000
1. Nieruchomości	4491000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6668203.65
I. Zapasy	4025662.51
4. Towary	4025662.51
II. Należności krótkoterminowe	1933602.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1933602.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	444815.31
– do 12 miesięcy	444815.31
C. inne	1488787.31
III. Inwestycje krótkoterminowe	617223.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	617223.37
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	617223.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	617223.37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91715.15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	378756.96

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1745139.63
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1745139.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1056760
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1056760
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	688379.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	688379.63
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	688379.63
B. zmniejszenie (z tytułu)	688379.63
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	1155119.43
C. odpisy z zysku	-1155119.43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1056760
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1056760

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1155119.43
II. Korekty razem	88174.74
1. Amortyzacja	103398.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9029.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-325000
6. Zmiana stanu zapasów	261098.89
7. Zmiana stanu należności	-208546.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	590356.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8162.3
10. Inne korekty	-334000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1243294.17
I. Wpływy	750000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	750000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	20077
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20077
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	729923
I. Wpływy	2836.63
2. Kredyty i pożyczki	2836.63
II. Wydatki	1811700.2
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1042975.65
4. Spłaty kredytów i pożyczek	759695.24
8. Odsetki	9029.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1808863.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	164353.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	452869.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	617223.37