| Nazwa: | LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUMAG |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000158327 |
| NIP: | 7642400940 |
| REGON: | 57210841500000 |
| Kod pocztowy: | 64-840 (Firmy w Greater Poland, Nowe, Greater Poland Voivodeship, 64-840) |
| Miasto: | Nowe, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ROGOZIŃSKA, 72, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14903000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642400940 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69109013170000000141725714 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 44109013170000000141725679 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 20109013170000000141725723 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 08109013170000000141725648 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 05109013170000000141725702 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 35109013170000000141725647 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 23109013170000000141725669 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 92109013170000000141725688 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 12109013170000000144876815 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
| 70109013170000000144876838 | SANPL 1 Oddział w Chodzieży | ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4 64-800 chodzieski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ANDRZEJ ŻAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK ANDRZEJ ŻAK | Wspólnik | 2003-04-10 | 29.805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.902.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ŻAK | Prokurent | 2018-03-02 | 2024-01-03 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK ANDRZEJ ŻAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ANDRZEJ ŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-10 | 2024-01-03 |
| GRZEGORZ ŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| ŁUKASZ ŻAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| ZUZANNA ŻAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206342229.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5489008.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189929790.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15516025.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 896413.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 188953351.9 |
| I. Amortyzacja | 21628259.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130263315 |
| III. Usługi obce | 7315235.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 796139.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20845366.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4279872.83 |
| – emerytalne | 1865463.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3235416.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 589746.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17388877.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8371788.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36411.53 |
| II. Dotacje | 4520409.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 288593.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3526374.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3804921.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286363.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3518558.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21955744.77 |
| G. Przychody finansowe | 150532.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62812.93 |
| – od jednostek powiązanych | 60256.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 87719.56 |
| H. Koszty finansowe | 9151.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 9151.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22097125.44 |
| J. Podatek dochodowy | 3231516.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18865608.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312063261.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 281493292.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14903000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 251667123.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18865608.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3942439.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30569968.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7148.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7148.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16704424.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16704424.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 454507.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13294026.6 |
| – do 12 miesięcy | 13294026.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 230.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1360446.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1172035.11 |
| I. inne | 423178.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13858395.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13858395.96 |
| – długoterminowe | 10092806.72 |
| – krótkoterminowe | 3765589.24 |
| Aktywa razem | 312063261.89 |
| A. Aktywa trwałe | 189561523.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 797278.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 797278.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 183011911.98 |
| 1. Środki trwałe | 179596989.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2359530.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60150329.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109942447.15 |
| D. środki transportu | 5393080.63 |
| E. inne środki trwałe | 1751601.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3414922.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4813252.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4813252.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4813252.56 |
| – udziały lub akcje | 4601812.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 211440.36 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 939080.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 939080.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 122501738.46 |
| I. Zapasy | 66474064.55 |
| 1. Materiały | 21317687.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13375522.4 |
| 3. Produkty gotowe | 30234962.26 |
| 4. Towary | 530813.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1015078.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40416899.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10707505.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9687505.08 |
| – do 12 miesięcy | 9687505.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1020000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29709394.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26613751.55 |
| – do 12 miesięcy | 26613751.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3094896.32 |
| C. inne | 746.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14575135.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14575135.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88200 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 88200 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14486935.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14486935.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1035638.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 270283951.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 270283951.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14903000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14903000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 232766660.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18900462.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18900462.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 251667123.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22614290.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23794906.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23794906.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23794906.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14923169.31 |
| A. zysk netto | 18865608.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3942439.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281493292.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18865608.92 |
| II. Korekty razem | 15879486.54 |
| 1. Amortyzacja | 21628259.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9445 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -60256.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36411.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -79281.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4420865.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4372326.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1296674.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 380001.36 |
| 10. Inne korekty | -4617057.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34745095.46 |
| I. Wpływy | 309897.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58536.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 251361.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 251361.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17023613.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17023613.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16713715.49 |
| I. Wpływy | 4979344.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4979344.99 |
| II. Wydatki | 13544612.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7656267.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5888345 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8565267.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9466112.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9466112.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5017.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5020822.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14486935.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-10 | 2013-10-07 | OS. CECHOWE, 23, BUDZYŃ, 64-840, BUDZYŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie konkurencyjności firmy Lumag Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z wprowadzeniem nowych produktów | 32 119 851,00 zł | 9 139 795,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744956/ |
| Wdrożenie technologii produkcji nakładki ciernej hamulca tarczowego o podwyższonych parametrach użytkowych | 14 226 700,00 zł | 4 979 345,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395515/ |
| Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych. | 15 142 509,95 zł | 4 937 834,99 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771914/ |
| INNOWACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO FIRMY LUMAG POPRZEZ ZAKUP KARUZELOWEGO AUTOMATU PRASOWNICZEGO | 6 097 940,00 zł | 2 069 483,60 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/571056/ |
| Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Lumag Sp. z o.o. szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój. | 2 683 860,00 zł | 1 125 340,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724955/ |
| Kontynuacja ekspansji zagranicznej firmy LUMAG dzięki realizacji programu Go to Brand | 722 300,00 zł | 415 322,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1260316/ |
| Zwiększenie konkurencyjności firmy Lumag Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek klocków hamulcowych o podwyższonych parametrach i obniżonej zawartości miedzi | 24 415 623,00 zł | 6 947 535,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/978159/ |
| Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych | 20 675 100,00 zł | 6 674 472,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720407/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
