| Nazwa: | MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000158228 |
| NIP: | 5980004238 |
| REGON: | 21002292100000 |
| Kod pocztowy: | 66-470 (Firmy w Lubusz, Kostrzyn nad Odrą, 66-470) |
| Miasto: | Kostrzyn nad Odrą |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | KOPERNIKA, 4A, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27967500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5980004238 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10835500090104066120000020 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 37835500090104066120000019 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 80835500090104066120000021 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 75835500090104066120000014 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 21835500090104066120000016 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 91835500090104066120000017 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 26835500090104066120000023 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 53835500090104066120000022 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 11835500090104066120000002 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 55113012220030205057200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski | ul. Kupiecka 32C 65-058 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ LUDWIK KUNT | Beneficjent |
| ELŻBIETA CZESŁAWA MARON | reprezentant |
| BOŻENA STEFANIA PODBIELSKA | reprezentant |
| OLGIERD WOJCIECH KŁAPTOCZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA CZESŁAWA MARON | Prokurent | 2009-07-13 | 2023-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ BOBIK | Prokurent | 2023-06-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA MARIOLA SOBCZAK | Prokurent | 2024-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BOŻENA PODBIELSKA | Prokurent | 2003-04-14 | 2024-02-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD NAJDER | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-14 | 2017-06-23 |
| ARKADIUSZ GŁOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-14 | 2008-08-05 |
| GRAŻYNA ELŻBIETA MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-07 | Brak danych |
| KAZIMIERZ STANISŁAW RAPACZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-26 | 2011-06-10 |
| ANNA DOBRZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-14 | 2005-12-07 |
| EDWARD KREKORA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-14 | 2005-12-07 |
| ZBIGNIEW DOBRZAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-14 | 2005-12-07 |
| EDYTA HELENA KUKIER | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-07 | 2007-06-26 |
| ZYGMUNT GOLUDA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-26 | 2010-04-28 |
| KRYSTYNA GRAŻYNA JANDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-05 | 2011-06-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GMINA KOSTRZYN | Wspólnik | 2003-04-14 | 55.935 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.967.500,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ LUDWIK KUNT | Beneficjent | BURMISTRZ, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KOSTRZYN NAD ODRĄ POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO , WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA CZESŁAWA MARON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-14 | 2009-07-13 |
| OLGIERD WOJCIECH KŁAPTOCZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35564430.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34858763.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 681842.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23823.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33549903.43 |
| I. Amortyzacja | 4301052.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10949752.79 |
| III. Usługi obce | 3095096.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2197040.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10380637.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2320557.99 |
| – emerytalne | 943825.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285062.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20703.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2014526.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1009095.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 573459.02 |
| II. Dotacje | 348084.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1713.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85838.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 388558.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 327.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388230.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2635063.87 |
| G. Przychody finansowe | 171756.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171756.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8672.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 8672.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2798148.27 |
| J. Podatek dochodowy | 549643 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2248505.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62824427.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54268055.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27967500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22832922.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1219128.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2248505.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8556371.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1964574.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10042 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1954532.18 |
| – długoterminowa | 1618720 |
| – krótkoterminowa | 335812.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1823900.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1823900.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1482333.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 341567.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4401621.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3799901.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 487928 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2118160.49 |
| – do 12 miesięcy | 2118160.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600944.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 371724.98 |
| I. inne | 221143.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 601720.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 366274.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 366274.61 |
| – długoterminowe | 338720.93 |
| – krótkoterminowe | 27553.68 |
| Aktywa razem | 62824427.14 |
| A. Aktywa trwałe | 49918220.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16608.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16608.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48878563.37 |
| 1. Środki trwałe | 43862927.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5058935.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33107930.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3368630.6 |
| D. środki transportu | 2295462.01 |
| E. inne środki trwałe | 31969.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4535879.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 479756.35 |
| III. Należności długoterminowe | 573949.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 573949.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449098.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276716 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 172382.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 12906206.74 |
| I. Zapasy | 306939.23 |
| 1. Materiały | 306939.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4413326.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4413326.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3936831.46 |
| – do 12 miesięcy | 3936831.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108328.92 |
| C. inne | 368166.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8062803.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8062803.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1002002.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1002002.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7060801.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1815541.04 |
| – inne środki pieniężne | 5245260.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123137.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53019550.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53019550.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27967500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27967500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21629852.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1203069.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1203069.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1203069.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22832922.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1219128.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1219128.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2203069.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2203069.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2203069.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2248505.27 |
| A. zysk netto | 2248505.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54268055.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54268055.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2248505.27 |
| II. Korekty razem | 2659245.83 |
| 1. Amortyzacja | 4301052.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -116743.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -573459.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 189861.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -141340.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510240.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -102111.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -387774.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4907751.1 |
| I. Wpływy | 1026362.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900643.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125719 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 125719 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 125719 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5940444.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4938442.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1002002.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1002002.19 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1002002.19 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4914081.92 |
| I. Wpływy | 1959273.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1832961.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 126312.83 |
| II. Wydatki | 1248975.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 240000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8975.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 710298 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 703967.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 703967.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6356834.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7060801.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 356345.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39534542.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38814041.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 688951.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31549.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35745457.29 |
| I. Amortyzacja | 4266654.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11044756.51 |
| III. Usługi obce | 3160043.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2299252.56 |
| V. Wynagrodzenia | 12010626.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2647297.99 |
| – emerytalne | 1090916.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 289270.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27554.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3789084.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 478922.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 394397.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17527.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66997.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 266126.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2164.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19209.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244751.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4001881.37 |
| G. Przychody finansowe | 364968.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 364968.3 |
| H. Koszty finansowe | 2640.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 2640.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4364209.53 |
| J. Podatek dochodowy | 816829 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3547380.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65968204.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56567436.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27967500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23833739.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1218816.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3547380.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9400767.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2113783.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2109927.44 |
| – długoterminowa | 1567733 |
| – krótkoterminowa | 542194.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1959292.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1959292.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 1688320.36 |
| E. inne | 270971.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4949373.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4418323.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 337663.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2239075.98 |
| – do 12 miesięcy | 2239075.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1094909.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 474547.67 |
| I. inne | 272126.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 531049.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 378319.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 378319.21 |
| – długoterminowe | 348122.41 |
| – krótkoterminowe | 30196.8 |
| Aktywa razem | 65968204.28 |
| A. Aktywa trwałe | 49654299.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48699023.41 |
| 1. Środki trwałe | 45745831.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4998159.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34911499.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3972659.66 |
| D. środki transportu | 1837317.68 |
| E. inne środki trwałe | 26195.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2473436.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 479756.35 |
| III. Należności długoterminowe | 575011.86 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 575011.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380263.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307203 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73060.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 16313905.27 |
| I. Zapasy | 378475.98 |
| 1. Materiały | 378475.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5901233.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5901233.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5037318.19 |
| – do 12 miesięcy | 5037318.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 356548.92 |
| C. inne | 507366.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9825715.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9825715.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9825715.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7805419.23 |
| – inne środki pieniężne | 2020295.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208480.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54268055.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54268055.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27967500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27967500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22832922.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000817.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000817.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000505.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23833739.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1219128.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -311.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 311.78 |
| – zbycia środków trwałych | 311.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1218816.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2248505.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2248505.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2248505.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3547380.53 |
| A. zysk netto | 3547380.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56567436.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56567436.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3547380.53 |
| II. Korekty razem | 3732443.92 |
| 1. Amortyzacja | 4266654.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -387557.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2164.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149209.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71536.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1488968.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1151309.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 111168.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7279824.45 |
| I. Wpływy | 404361.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13625.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 390735.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 390735.73 |
| – odsetki | 390735.73 |
| II. Wydatki | 4766986.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4766986.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4362624.69 |
| I. Wpływy | 572934.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 531767.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41167.15 |
| II. Wydatki | 1727222.77 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1248000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 476044.26 |
| 8. Odsetki | 3178.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1154288.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1762911.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1762911.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8062803.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9825715.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 300592.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
