| Nazwa: | JAEGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JAEGER POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157287 |
| NIP: | 7642163931 |
| REGON: | 57084894100000 |
| Kod pocztowy: | 64-920 (Firmy w Greater Poland, Piła, 64-920) |
| Miasto: | Piła |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ŻWIROWA, 1, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642163931 |
| Data rejestracji: | 15 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71103012470000000057952006 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 28103012470000000057952004 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 55103012470000000057952003 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 60150010411210400537320000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 98103012470000000057952005 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 05150010411210400537450000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 19103013480000000057952500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33109025900000000147416802 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 39103012470000000057952000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS JAEGER | Beneficjent | 1960-12-16 |
| RETO ARPAGAUS | Beneficjent | 1958-05-22 |
| BARBARA ANNA PAWŁOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA ANNA DOBRZYKOWSKA | Wspólnik | 2003-04-01 | 2021-03-09 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| JURG MULLER | Wspólnik | 2003-04-01 | 2019-12-19 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| JAEGER HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-05-25 | Brak danych | 7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ |
| THURO THERM AG | Wspólnik | 2019-12-19 | Brak danych | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA ANNA PAWŁOWSKA | Prokurent | 2020-09-29 | 2021-08-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| THOMAS JAEGER | Beneficjent | brak | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JAEGER HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| RETO ARPAGAUS | Beneficjent | brak | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THURO THERM AG, KTÓRA POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JENS PETER HARTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-26 | Brak danych |
| BARBARA ANNA PAWŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-06 | Brak danych |
| MAREK KRZYSZTOF WARSZAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-12 | Brak danych |
| DANUTA ANNA DOBRZYKOWSKA-MÜLLER | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-01 | 2019-07-22 |
| JÜRG MÜLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-25 | 2019-07-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95323363.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70667948.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52042140.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 225510.28 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2567771.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19968069.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24655414.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1583911.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60299 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85218.81 |
| – długoterminowa | 80862.7 |
| – krótkoterminowa | 4356.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1438393.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1438393.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23071503.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15819386.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1819386.66 |
| – do 12 miesięcy | 1819386.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7252116.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2969368.08 |
| – do 12 miesięcy | 2969368.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3465779.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 638565.85 |
| I. inne | 178402.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 95323363.39 |
| A. Aktywa trwałe | 22798472.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29420.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29420.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14917371.52 |
| 1. Środki trwałe | 14917371.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1457278.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9418126.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2982946.45 |
| D. środki transportu | 862211.64 |
| E. inne środki trwałe | 196808.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6898667.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6898667.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 78467 |
| – udziały lub akcje | 78467 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6820200.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 6820200.41 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 953013 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 953013 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72524891.11 |
| I. Zapasy | 15105574.35 |
| 1. Materiały | 8298771.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5231916.43 |
| 4. Towary | 1574886.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12525570.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3313629.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3313629.51 |
| – do 12 miesięcy | 3313629.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9211940.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4503913.17 |
| – do 12 miesięcy | 4503913.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4691667.4 |
| C. inne | 16360.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44774295.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44774295.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11838181.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11838181.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32936114.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32879528.72 |
| – inne środki pieniężne | 56585.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119450.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64750292.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64750292.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43985982.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8056158.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17106158.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4423239.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9050000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52042140.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 275924.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -50414 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50414 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 225510.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14615147.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14615147.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14615147.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2567771.98 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17182919.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2567771.98 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2567771.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2567771.98 |
| 6. Wynik netto | 19968069.71 |
| A. zysk netto | 19968069.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70667948.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70667948.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19968069.71 |
| II. Korekty razem | 843880.97 |
| 1. Amortyzacja | 1170749.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 292908.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -829514.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 31890.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 918137.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 868919.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3952012.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2592287.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233888.56 |
| 10. Inne korekty | -15598 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20811950.68 |
| I. Wpływy | 4269462.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146504.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 716083.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 716083.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3406875 |
| II. Wydatki | 13617569.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1892819.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11724750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9348106.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13550000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13550000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13550000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2086156.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2379064.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -292908.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35361166.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33275010.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56585.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93099441.62 |
| – od jednostek powiązanych | 31766888.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77860917.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15238524.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57586769.03 |
| – jednostkom powiązanym | 10044664.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44717852.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12868916.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35512672.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 5472938.53 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6104613.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23935120.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 158646.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61219.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97426.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 905515.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 905515.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23188251.1 |
| J. Przychody finansowe | 1748171.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 619339.46 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 619339.46 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 619339.46 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 238820.91 |
| – od jednostek powiązanych | 210174.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 890011.13 |
| K. Koszty finansowe | 299614.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 299453.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 161.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 24636807.71 |
| M. Podatek dochodowy | 4668738 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19968069.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-01 | 2021-11-02 | SWISSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-01 | 2014-06-26 | 4, DOBRZYCA, 64-970, PIŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
