| Nazwa: | "AUTOROBOT-STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTOROBOT-STREFA |
| Data rejestracji: | 31 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000156775 |
| NIP: | 6342266684 |
| REGON: | 27383132400000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 29, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5114050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342266684 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91103012890000000093517002 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 11103013480000000093517500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70105010701000009032396740 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 49109025900000000136695298 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 84124062921789001135389666 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 07109000880000000146458931 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 67109000880000000146458918 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 22109000880000000146592715 | SANPL Oddział Centralny | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 48103012890000000093517000 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 09102023130000310211263417 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WEI YOU | Beneficjent | 1983-07-25 |
| ROBERTO BADELINO | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FABRIZIO CERESA | Prokurent | 2016-05-19 | 1971-05-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LODANS HOLDING S.A. | Wspólnik | 2003-03-31 | 2004-05-13 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.121.370 ZŁ |
| PHINDA HOLDING S.A. | Wspólnik | 2004-05-13 | 2017-11-30 | 4447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.986.732,39 ZŁ |
| EFORT W.F.C. HOLDING S.P.A. | Wspólnik | 2017-11-30 | Brak danych | 4.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.114.050,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WEI YOU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁEK ZALEŻNYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO BADELLINO | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2018-01-22 | 2019-01-23 | Brak danych |
| ELWIRA DZIEWA | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-31 | 2019-01-23 | Brak danych |
| ROBERTO BADELLINO | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-23 | Brak danych | Brak danych |
| WEI YOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-22 | 2022-12-15 | 1983-07-25 |
| YANGYANG YANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-15 | 2023-11-23 | Brak danych |
| ALBERTO DURANDO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-23 | Brak danych | Brak danych |
| ADAM NIERADZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-13 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 222642766.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21948971.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220640583.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2002182.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 221373690.13 |
| I. Amortyzacja | 1156956.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70497843.67 |
| III. Usługi obce | 130475603.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 414980.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15154839.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3093580.34 |
| – emerytalne | 1292107.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 579886.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1269076.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 172734.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127234.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 421745.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240002.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181742.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1020065.74 |
| G. Przychody finansowe | 1778694.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 746805.82 |
| – od jednostek powiązanych | 746805.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1031805.82 |
| H. Koszty finansowe | 563690.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 563690.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2235069.95 |
| J. Podatek dochodowy | 406811.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1828258.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213491013.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95635587.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5114050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88693278.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1828258.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117855426.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5755730.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505809.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 216813.27 |
| – długoterminowa | 186688.34 |
| – krótkoterminowa | 30124.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5030782.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5030782.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96396029.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7275550.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7275550.77 |
| – do 12 miesięcy | 7275550.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89117016.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 60860389.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25419266.47 |
| – do 12 miesięcy | 25419266.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1917602.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 852849.56 |
| I. inne | 66907.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 3462.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15705991.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15705991.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15705991.19 |
| Aktywa razem | 213491013.73 |
| A. Aktywa trwałe | 9355700.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128103.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128103.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5887617.83 |
| 1. Środki trwałe | 5425610.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5121278.05 |
| D. środki transportu | 154652.47 |
| E. inne środki trwałe | 149680.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 462007.02 |
| III. Należności długoterminowe | 247078 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 247078 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3092900.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3092900.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 204135313.42 |
| I. Zapasy | 10365356.41 |
| 1. Materiały | 9524449.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 266765.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 574141.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84722414.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24675034.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24675034.3 |
| – do 12 miesięcy | 24675034.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60047380.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53864868.27 |
| – do 12 miesięcy | 53864868.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6143824.87 |
| C. inne | 38687.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99754898.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99754898.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33296514.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33296514.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66458383.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66458383.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9292644.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93807328.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93807328.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5114050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5114050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93041432.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4348154.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4348154.23 |
| – pokrycia straty | 4348154.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88693278.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4348154.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4348154.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4348154.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4348154.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1828258.71 |
| A. zysk netto | 1828258.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95635587.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95635587.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1828258.71 |
| II. Korekty razem | -25638336.15 |
| 1. Amortyzacja | 1156956.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45079.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -293715.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3907.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3579692.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -50359532.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8196392.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19192267.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -23810077.45 |
| I. Wpływy | 525535.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 525535.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 525535.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16068631.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183198.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14885433.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14885433.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15543095.93 |
| I. Wpływy | 60422093.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 60422093.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 875000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 59547093.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20193920.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20148840.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45079.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46309543.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66458383.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18429.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 381569355.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6495577.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 376385972.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2634931.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2548450.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 359567879.85 |
| I. Amortyzacja | 1355641.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 165964969.63 |
| III. Usługi obce | 159953631.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 481321.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16824949.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3418002.1 |
| – emerytalne | 1425166.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8948011.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2621353.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22001475.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 135714.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99191.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36522.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 248279.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 241772.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6506.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21888910 |
| G. Przychody finansowe | 2772956.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2772956.8 |
| – od jednostek powiązanych | 2737104.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4321756.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 3595699.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 726057.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20340110.53 |
| J. Podatek dochodowy | 3937199.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16402910.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 307985298.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112038498.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5114050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90521537.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16402910.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195946800.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29449815.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9651570.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 329615.38 |
| – długoterminowa | 310971.61 |
| – krótkoterminowa | 18643.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19468629.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19468629.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1836868.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1836868.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1836868.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144438142.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8330959.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8330959.14 |
| – do 12 miesięcy | 8330959.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 136102957.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 87278930.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 817118.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45614036.88 |
| – do 12 miesięcy | 45614036.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1419907.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 900337.56 |
| I. inne | 72627.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 4225.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20221973.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20221973.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20221973.63 |
| Aktywa razem | 307985298.84 |
| A. Aktywa trwałe | 17615885.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 241306.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 241306.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8826039.51 |
| 1. Środki trwałe | 8826039.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8493214.45 |
| D. środki transportu | 170496.42 |
| E. inne środki trwałe | 162328.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 247078 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 247078 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8301461.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8301461.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 290369413.83 |
| I. Zapasy | 9685581.54 |
| 1. Materiały | 8948800.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 266765.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 470014.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 100935252.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21861547.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21861547.32 |
| – do 12 miesięcy | 21861547.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 79073705.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62638605.89 |
| – do 12 miesięcy | 62638605.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16299352.13 |
| C. inne | 135747.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66984639.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66984639.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14274231.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14274231.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52710408.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52710408.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112763940.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95635587.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95635587.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5114050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5114050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88693278.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1828258.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1828258.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1828258.71 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90521537.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1828258.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1828258.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1828258.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1828258.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16402910.7 |
| A. zysk netto | 16402910.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112038498.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112038498.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16402910.7 |
| II. Korekty razem | -74221244.73 |
| 1. Amortyzacja | 1355641.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 302799.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2068040.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23696409.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 679774.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16212838.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22188883.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -104163873.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -57818334.03 |
| I. Wpływy | 32925448.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32925448.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32925448.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14125264.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2570397.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11554866.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11554866.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 18800184.23 |
| I. Wpływy | 131878045.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 131878045.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 106305071.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 105739762.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565309.46 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25572973.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13445176.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13747975.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 302799.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66458383.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52710408.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4225.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
