| Nazwa: | AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AK |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000156325 |
| NIP: | 7772468563 |
| REGON: | 63974043000000 |
| Kod pocztowy: | 62-052 (Firmy w Greater Poland, Szreniawa, Greater Poland Voivodeship, 62-052) |
| Miasto: | Szreniawa, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | KOLEJOWA, 179/181, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772468563 |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39105015201000009032406937 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 61105015201000009032406929 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 84105015201000009082399248 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 78175010190000000004527275 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 09105015201000009081788722 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 51175010190000000000986291 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 91105015201000002481572887 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 48114011240000572067001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 21114011240000572067001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KACZMAREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SZYMON PIOTR KACZMAREK | Wspólnik | 2003-04-04 | 2009-01-14 | 288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ KACZMAREK | Wspólnik | 2007-12-18 | 2015-03-03 | 288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA ZOFIA KACZMAREK | Wspólnik | 2007-12-18 | 2016-08-12 | 624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 312.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ KACZMAREK | Wspólnik | 2009-01-14 | 2016-08-12 | 4.288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.144.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KACZMAREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON PIOTR KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-04 | 2009-01-14 |
| MICHAŁ KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-18 | 2014-09-26 |
| MICHAŁ KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191167644.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140288001.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 81814.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -38458.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50836285.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 181155988.19 |
| I. Amortyzacja | 4483711.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 94670670.09 |
| III. Usługi obce | 10212058.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 302577.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21644155.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4605129.71 |
| – emerytalne | 2050005.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 375255.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44862430.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10011656 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 818349.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105253.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 248718.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 464377.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 461941.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2239.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 459702.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10368063.93 |
| G. Przychody finansowe | 647224.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 647224.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 335958.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 306249.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29709.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10679329.2 |
| J. Podatek dochodowy | 2172715 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8506614.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99528492.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71975818.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59575577.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4293626.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8506614.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27552673.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6060637.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2307434 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 499543.73 |
| – długoterminowa | 188051.75 |
| – krótkoterminowa | 311491.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3253659.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3253659.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2122945.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2122945.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2122945.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18254844.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18254844.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1459095.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13508420.57 |
| – do 12 miesięcy | 13508420.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1794010.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1318373.72 |
| I. inne | 174944.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1114245.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1114245.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1114245.91 |
| Aktywa razem | 99528492.19 |
| A. Aktywa trwałe | 39201760.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 847002.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 847002.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37414129.38 |
| 1. Środki trwałe | 37074384.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4675018.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15180859.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15278246.95 |
| D. środki transportu | 1939810.49 |
| E. inne środki trwałe | 448.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 286460.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53284.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 940629.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 904503 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36126.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 60326731.41 |
| I. Zapasy | 16048642.98 |
| 1. Materiały | 11245112.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1754407.42 |
| 3. Produkty gotowe | 2317532.99 |
| 4. Towary | 717470.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14119.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21159168.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21159168.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19492847.73 |
| – do 12 miesięcy | 19492847.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1632920.55 |
| C. inne | 33400 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21762425.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21762425.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21762425.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15362425.7 |
| – inne środki pieniężne | 6400000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1356494.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66484171.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66484171.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59421392.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 154185.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 154185.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 154185.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59575577.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4293626.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4308593.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14966.39 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4293626.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9962778.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9962778.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9962778.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9962778.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5506614.2 |
| A. zysk netto | 8506614.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71975818.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70275818.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8506614.2 |
| II. Korekty razem | 5415052.11 |
| 1. Amortyzacja | 4483711.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3360.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 315229.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103013.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1381391.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3942584.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 502936.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2693292.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80729.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13921666.31 |
| I. Wpływy | 105253.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105253.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1999141.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1999141.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1893888.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8374787.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2559558.26 |
| 8. Odsetki | 315229.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8374787.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3652990.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3638168.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14821.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18124257.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21777247.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4308593.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187066219 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144351420.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -469639.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 428767.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42755670.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177122947.99 |
| I. Amortyzacja | 5618968.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97329120.73 |
| III. Usługi obce | 9251562.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 343690.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22549376.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4891860.81 |
| – emerytalne | 2139121.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 462514.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36675852.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9943271.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95256.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52845.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42411.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 816901.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38704.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28332.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 749865.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9221625.66 |
| G. Przychody finansowe | 946544.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 815162.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 131381.24 |
| H. Koszty finansowe | 254477.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 249250.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5226.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9913692.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1817090 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8096602.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96068629.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74003525.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60382191.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7308593.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 316138 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8096602.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4700000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22065104.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6734609.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2681301 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795356.67 |
| – długoterminowa | 291183.77 |
| – krótkoterminowa | 504172.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3257951.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3257951.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1052629.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1052629.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1052629.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13063302.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13063302.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1070315.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8176133.62 |
| – do 12 miesięcy | 8176133.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2131530.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1507663.82 |
| I. inne | 177658.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1214562.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1214562.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1214562.97 |
| Aktywa razem | 96068629.94 |
| A. Aktywa trwałe | 39879538.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 218459.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 140367.81 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78091.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38812115.09 |
| 1. Środki trwałe | 38514898.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4675018.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14600035.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17079764.23 |
| D. środki transportu | 1979553.26 |
| E. inne środki trwałe | 180527.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77860 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 219356.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848964.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833760 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15204.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 56189091.16 |
| I. Zapasy | 12858390.49 |
| 1. Materiały | 8631468.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1519594.74 |
| 3. Produkty gotowe | 2027269.7 |
| 4. Towary | 605259.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74797.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30819479.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30819479.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29503879.46 |
| – do 12 miesięcy | 29503879.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1257440.22 |
| C. inne | 58160 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10991632.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10991632.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10991632.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 841632.45 |
| – inne środki pieniężne | 10150000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1519588.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71975818.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 316138 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72291956.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59575577.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 806614.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 806614.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 806614.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60382191.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4293626.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3014966.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3014966.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7308593.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8506614.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8506614.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 316138 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8822752.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8506614.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 316138 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 316138 |
| 6. Wynik netto | 3396602.31 |
| A. zysk netto | 8096602.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74003525.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74003525.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8096602.31 |
| II. Korekty razem | -4383534.53 |
| 1. Amortyzacja | 5618968.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1342.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248937.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14141.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 673971.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3190252.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9344173.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4802762.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28887.84 |
| 10. Inne korekty | 17867 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3713067.78 |
| I. Wpływy | 52845.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52845.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6467520.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6467520.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6414674.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8083631.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1434694.01 |
| 8. Odsetki | 248937.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8083631.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10785238.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10770793.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14445.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21762425.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10977187.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 399720.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-04 | 2014-09-26 | "AK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
